Tidal Trust II (XOMO)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081455 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $29.9M
- होल्डिंग्स
- 11
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 103.19%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 2.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$770K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$7.1M
- पिछला 12 महीने
- -$13.7M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.0M | 53.60 | 16223000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $6.3M | 21.00 | 6320000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 20.56 | 6207000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.8M | 6.11 | 2000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3.95 | 1180945 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $157K | 0.53 | 900 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $43K | 0.14 | 900 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $19K | 0.06 | 200 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$360K | -1.21 | -1100 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$464K | -1.55 | -900 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$990K | -3.31 | -2000 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18281103 | 93.00% | 1567217 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557896 | 2.84% | 53032 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403347 | 2.05% | 38341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Destination Wealth Management | $251670 | 1.28% | 23923 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $123403 | 0.63% | 11730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33569 | 0.17% | 3203 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4192 | 0.02% | 358 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1154 | 0.01% | 110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0.00% | 12464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $84 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |