Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089436 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $33.2M
- होल्डिंग्स
- 8
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.35%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 6.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$1.5M
- पिछला 12 महीने
- -$2.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25.26 | 212837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16.69 | 93391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16.07 | 118112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15.16 | 107010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7.97 | 98342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7.01 | 24521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6.43 | 42322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4.77 | 59860 | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13817979 | 41.68% | 543480 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9945540 | 30.00% | 392097 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7056037 | 21.29% | 278180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751870 | 2.27% | 29642 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542481 | 1.64% | 21387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478553 | 1.44% | 18855 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $401579 | 1.21% | 15832 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126368 | 0.38% | 4982 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13621 | 0.04% | 537 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10171 | 0.03% | 401 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3627 | 0.01% | 143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1958 | 0.01% | 77 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |