Advisors' Inner Circle Fund II (FLCE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089438 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $71.3M
- होल्डिंग्स
- 7
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.76%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 7
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$291K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$7.6M
- पिछला 12 महीने
- +$17.8M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 7 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| T Rowe Price US Equity Research ETF | 87283Q503 | $18.6M | 26.06 | 409180 | US |
| iShares US Equity Factor ETF | 46434V282 | $13.4M | 18.75 | 185889 | US |
| JPMorgan Active Value ETF | 46641Q167 | $11.0M | 15.36 | 143581 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $8.5M | 11.98 | 37374 | US |
| JPMorgan Active Growth ETF | 46654Q609 | $8.1M | 11.35 | 86452 | US |
| T Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 87283Q867 | $7.9M | 11.12 | 201917 | US |
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $3.7M | 5.14 | 91986 | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $35963602 | 44.39% | 1161525 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $24894754 | 30.73% | 797211 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14386838 | 17.76% | 460713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2888088 | 3.56% | 92486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $922396 | 1.14% | 29573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $483379 | 0.60% | 15479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $394182 | 0.49% | 12623 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $392402 | 0.48% | 12566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $335350 | 0.41% | 10739 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $250755 | 0.31% | 8030 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50699 | 0.06% | 1624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43094 | 0.05% | 1380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6620 | 0.01% | 212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1686 | 0.00% | 54 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |