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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.57%▼ -3.57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.88%▼ -2.88%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$1.1M
पिछला 12 महीने -$2.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 32 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
AIB GROUP PLC A5G 19.43 ≈$15.5M 1166215 IE00BF0L3536 1.228 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 15.17 ≈$12.1M 518238 IE00BD1RP616 0.5455 EQUITY USD
KINGSPAN GROUP PLC KRX 11.75 ≈$9.4M 78902 S44912350 0.08305 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 4.45 ≈$3.5M 36688 S45195799 0.03866 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 4.34 ≈$3.5M 40483 IE0002424939 0.04265 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 4.32 ≈$3.4M 134942 S40586299 0.142 EQUITY USD
RYANAIR HOLDINGS PLC RYA 4.30 ≈$3.4M 131522 IE00BYTBXV33 0.1386 EQUITY USD
ICON PLC ICLR 4.21 ≈$3.4M 20329 IE0005711209 0.02142 EQUITY USD
CAIRN HOMES PLC C5H 3.90 ≈$3.1M 961913 IE00BWY4ZF18 1.013 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 3.58 ≈$2.9M 223989 IE00B00MZ448 0.236 EQUITY USD
GLENVEAGH PROPERTIES PLC GVR 3.12 ≈$2.5M 866223 IE00BD6JX574 0.9118 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 3.10 ≈$2.5M 260247 GB00BPQY8M80 0.2739 EQUITY USD
DOLE PLC DOLE 2.99 ≈$2.4M 176396 IE0003LFZ4U7 0.1857 EQUITY USD
UNIPHAR PLC UPR 2.93 ≈$2.3M 509690 IE00BJ5FQX74 0.5365 EQUITY USD
ARDAGH METAL PACKAGING SA AMBP 1.96 ≈$1.6M 325423 LU2369833749 0.3426 EQUITY USD
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC PTSB 1.94 ≈$1.5M 451523 IE00BWB8X525 0.4753 EQUITY USD
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IRES 1.93 ≈$1.5M 1241379 IE00BJ34P519 1.307 EQUITY USD
ARDMORE SHIPPING CORP ASC 1.90 ≈$1.5M 82085 MHY0207T1001 0.08641 EQUITY USD
GH RESEARCH PLC GHRS 1.80 ≈$1.4M 52763 IE000GID8VI0 0.05554 EQUITY USD
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IR5B 0.74 ≈$586K 63827 IE00BLP58571 0.06719 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.55 ≈$438K 377969 Xa9e45b2a778 0.3979 CASH USD
ORIGIN ENTERPRISES PLC OIZ 0.40 ≈$322K 63844 IE00B1WV4493 0.0672 EQUITY USD
FBD HOLDINGS PLC EG7 0.36 ≈$288K 13312 S43302314 0.01401 EQUITY USD
C C GROUP PLC CCR 0.33 ≈$264K 219736 IE00B010DT83 0.2313 EQUITY USD
FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL FCL 0.19 ≈$149K 94297 AU0000054322 0.09926 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.12 ≈$96K 70890 GBP_CCASH 0.07462 CASH USD
USD CASH USD 0.06 ≈$52K 51712 X2f5743ed867 0.05443 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0.05 ≈$43K 37000 X5b048019ffc 0.03895 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.04 ≈$35K 35185 066922477 0.03704 CASH USD
GRANDSTAND GRSD 0.03 ≈$22K 12261 JE00BL970N11 0.01291 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.01 ≈$5K 7138 X7660509e216 0.007514 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0.00 · 9 DE000C757930 0.000009474 FUTURE USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Healthcare 6.0%
Consumer Staples 3.0%
Materials 2.0%
Energy 1.9%
अन्य/अनमैप्ड 87.1%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 यूनिट/शेयर: 1.229 → 1.228 (-0.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 यूनिट/शेयर: 0.3432 → 0.3426 (-0.2%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 यूनिट/शेयर: 0.08659 → 0.08641 (-0.2%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 यूनिट/शेयर: 0.2743 → 0.2739 (-0.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 यूनिट/शेयर: 0.5462 → 0.5455 (-0.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3702 → 0.3979 (7.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04639 → 0.07462 (60.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की GL9 — GLANBIA PLC S40586299 यूनिट/शेयर: 0.1423 → 0.142 (-0.2%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 यूनिट/शेयर: 1.309 → 1.307 (-0.2%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 यूनिट/शेयर: 0.08316 → 0.08305 (-0.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01973 → 0.05443 (175.8%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000008421 → 0.000009474 (12.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0369 → 0.03704 (0.4%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3793 → 0.3702 (-2.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3678 → 0.3793 (3.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02394 → 0.01973 (-17.6%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04912 → 0.0369 (-24.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.372 → 0.3678 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.05339 → 0.04639 (-13.1%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया GBP Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.006998 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.03368 → 0.03895 (15.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06471 → 0.02394 (-63.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: -0.000002105 → 0.04912 (-2333300.0%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04098 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3827 → 0.372 (-2.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.007429 → 0.05339 (618.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.6058 → 0.06471 (-110.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000007368 → 0.000008421 (14.3%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.6422 → -0.000002105 (-100.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: -0.01237 → -0.04098 (231.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: -0.7024 → 0.3827 (-154.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.4649 → 0.007429 (-98.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP Xfdd1cde5b58 यूनिट/शेयर: -0.4575 → -0.006998 (-98.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.03474 → 0.03368 (-3.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.6406 → -0.6058 (-194.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03618 → 0.6422 (1674.8%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.002885 → 0.007514 (160.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 यूनिट/शेयर: 1.014 → 1.013 (-0.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 यूनिट/शेयर: 0.1859 → 0.1857 (-0.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 यूनिट/शेयर: 0.01329 → 0.01401 (5.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 1.096 → -0.01237 (-101.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: -0.7303 → -0.7024 (-3.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 यूनिट/शेयर: 0.1014 → 0.09926 (-2.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.4599 → 0.4649 (1.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 यूनिट/शेयर: 0.913 → 0.9118 (-0.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 यूनिट/शेयर: 0.4763 → 0.4753 (-0.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 यूनिट/शेयर: 0.5372 → 0.5365 (-0.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.6381 → 0.6406 (0.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 यूनिट/शेयर: 1.252 → 1.229 (-1.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 यूनिट/शेयर: 0.3513 → 0.3432 (-2.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 यूनिट/शेयर: 0.07767 → 0.08659 (11.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 यूनिट/शेयर: 0.5501 → 0.5462 (-0.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 यूनिट/शेयर: 0.9672 → 1.014 (4.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 यूनिट/शेयर: 0.1484 → 0.1859 (25.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 यूनिट/शेयर: 0.01238 → 0.01329 (7.3%)
31 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 1.096 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3465 → -0.7303 (-310.8%)
31 अगस्त 2026 नया GBP Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.4575 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GL9 — GLANBIA PLC S40586299 यूनिट/शेयर: 0.1366 → 0.1423 (4.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 यूनिट/शेयर: 0.8566 → 0.913 (6.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की ICLR — ICON PLC IE0005711209 यूनिट/शेयर: 0.02896 → 0.02142 (-26.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 यूनिट/शेयर: 0.06884 → 0.06719 (-2.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 यूनिट/शेयर: 1.211 → 1.309 (8.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 यूनिट/शेयर: 0.03963 → 0.08316 (109.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 यूनिट/शेयर: 0.08925 → 0.03866 (-56.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC IE00B1WV4493 यूनिट/शेयर: 0.06876 → 0.0672 (-2.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 यूनिट/शेयर: 0.4608 → 0.4763 (3.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 यूनिट/शेयर: 0.1269 → 0.1386 (9.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.02947 → 0.03474 (17.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 यूनिट/शेयर: 0.4512 → 0.5372 (19.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03222 → 0.6381 (1880.5%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 यूनिट/शेयर: 0.9153 → 0.2313 (-74.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 यूनिट/शेयर: 0.04016 → 0.04265 (6.2%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3422 → 0.3465 (1.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.02354 → 0.4599 (1853.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448 यूनिट/शेयर: 0.2306 → 0.236 (2.4%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01544 → 0.03222 (-308.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000006316 → 0.000007368 (16.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02355 → 0.03618 (53.7%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004634 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3152 → 0.3422 (8.6%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03677 → 0.02354 (-36.0%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GBP Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01323 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.027 → -0.01544 (-42.8%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3138 → 0.3152 (0.4%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02594 → -0.027 (4.1%)
25 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.004634 यूनिट/शेयर
25 अगस्त 2026 नया GBP Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.01323 यूनिट/शेयर
25 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02495 → -0.02594 (4.0%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3143 → 0.3138 (-0.1%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02176 → -0.02495 (14.7%)
21 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003856 यूनिट/शेयर था
21 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3129 → 0.3143 (0.5%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.02526 → 0.02947 (16.7%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02072 → -0.02176 (5.0%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02805 → 0.02355 (-16.1%)
20 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.003856 यूनिट/शेयर
20 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.2892 → 0.3129 (8.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01969 → -0.02072 (5.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000005263 → 0.000006316 (20.0%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03513 → -0.01969 (-43.9%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04452 → 0.02805 (-37.0%)
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01503 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.2778 → 0.2892 (4.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01806 → -0.03513 (-294.5%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01195 → 0.04452 (272.5%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: -0.02788 → 0.01503 (-153.9%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3057 → 0.2778 (-9.1%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01412 → 0.01806 (-227.9%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.01679 → 0.002885 (-82.8%)
14 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0139 यूनिट/शेयर था
14 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3207 → 0.3057 (-4.7%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.01053 → 0.02526 (140.0%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.0404 → -0.01412 (-65.0%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02905 → 0.01195 (-58.9%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.03873 → -0.02788 (-172.0%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03636 → 0.3207 (781.9%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.009179 → -0.0404 (340.1%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000002105 → 0.000005263 (150.0%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04357 → 0.02905 (-33.3%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 यूनिट/शेयर: 0.07787 → 0.07767 (-0.3%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.01216 → 0.01679 (38.0%)
12 अगस्त 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.0139 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 छंटनी की CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 यूनिट/शेयर: 0.9178 → 0.9153 (-0.3%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 यूनिट/शेयर: 0.01254 → 0.01238 (-1.3%)
12 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.03873 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0606 → 0.03636 (-40.0%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 यूनिट/शेयर: 0.1037 → 0.1014 (-2.2%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03433 → 0.03677 (7.1%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की GHRS — GH RESEARCH PLC IE000GID8VI0 यूनिट/शेयर: 0.0557 → 0.05554 (-0.3%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की GRSD — GRANDSTAND JE00BL970N11 यूनिट/शेयर: 0.01631 → 0.01291 (-20.9%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 यूनिट/शेयर: 0.06971 → 0.06884 (-1.2%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02591 → -0.009179 (-64.6%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.06032 → 0.0606 (0.5%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04697 → 0.03433 (-26.9%)
11 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GBP Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01264 यूनिट/शेयर था
11 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.04201 → -0.02591 (-38.3%)

लाभांश 32 भुगतान

08
2.35%TTM यील्ड
$1.89TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$1.1440
16 दिसमबर 2025$0.7430
16 जून 2025$1.2470
17 दिसमबर 2024$0.6780
11 जून 2024$0.8280
20 दिसमबर 2023$0.1500
7 जून 2023$0.4590
9 जून 2022$0.5180
13 दिसमबर 2021$0.1300
10 जून 2021$0.3340
14 दिसमबर 2020$0.0120
15 जून 2020$0.2390
16 दिसमबर 2019$0.4260
17 जून 2019$0.5510
18 दिसमबर 2018$0.1230
19 जून 2018$0.4390
19 दिसमबर 2017$0.3420
20 जून 2017$0.3480
21 दिसमबर 2016$0.2010
22 जून 2016$0.3030
21 दिसमबर 2015$0.2530
25 जून 2015$0.4530
17 दिसमबर 2014$0.4230
25 जून 2014$0.3540
18 दिसमबर 2013$0.3260
27 जून 2013$0.2650
18 दिसमबर 2012$0.0920
21 जून 2012$0.2430
20 दिसमबर 2011$0.1150
22 जून 2011$0.2970
21 दिसमबर 2010$0.4120
23 जून 2010$0.0340

संस्थागत मालिक (13F) 37 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Marotta Asset Management $12960830 35.56% 158094 शेयर 30 सितमबर 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4809669 13.20% 61176 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3259189 8.94% 41600 शेयर 30 जून 2026
Hilltop Holdings Inc. $2220793 6.09% 28346 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1974238 5.42% 25199 शेयर 30 जून 2026
Aberdeen Group plc $1847396 5.07% 23580 शेयर 30 जून 2026
Finer Wealth Management, Inc. $1632572 4.48% 20838 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $1570650 4.31% 20000 शेयर 30 जून 2026
Texas Yale Capital Corp. $1010662 2.77% 12900 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $833522 2.29% 10639 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $766990 2.10% 9790 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $482454 1.32% 6158 शेयर 30 जून 2026
Wealthfront Advisers LLC $384678 1.06% 4910 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $360570 0.99% 4602 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $348091 0.96% 4443 शेयर 30 जून 2026
Idaho Trust Co $316487 0.87% 4040 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $244816 0.67% 3125 शेयर 30 जून 2026
CreativeOne Wealth, LLC $242872 0.67% 3100 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $242167 0.66% 3091 शेयर 30 जून 2026
Brookstone Capital Management $237388 0.65% 3030 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $200970 0.55% 2565 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $194818 0.53% 2487 शेयर 30 जून 2026
MGB Wealth Management, LLC $102467 0.28% 1394 शेयर 31 दिसमबर 2025
FMR LLC $47294 0.13% 604 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $42000 0.12% 534 शेयर 30 जून 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $31744 0.09% 400 शेयर 30 जून 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $18792 0.05% 283 शेयर 30 जून 2026
Breakwater Investment Management $14965 0.04% 191 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14712 0.04% 188 शेयर 30 जून 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $12066 0.03% 154 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $7277 0.02% 99 शेयर 31 दिसमबर 2025
Manchester Capital Management LLC $5485 0.02% 70 शेयर 30 जून 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $4701 0.01% 60 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $883 0.00% 11273 शेयर 30 जून 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $861 0.00% 11 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $344 0.00% 5 शेयर 31 मार्च 2026
Covestor Ltd $1 0.00% 12 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $80.8M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M
ITDB iShares LifePath Target Date 20… $81.7M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $77.6M