Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.16% | ▲ +0.16% |
| 3M | ▲ +14.07% | ▲ +14.07% |
| 6M | ▲ +14.07% | ▲ +14.07% |
| YTD | ▲ +9.03% | ▲ +9.03% |
| 1Y | ▲ +10.02% | ▲ +10.34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +18.60% | ▲ +19.02% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 44 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $119.9M | 7.09 | 250968 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $81.9M | 4.85 | 219578 | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $73.1M | 4.33 | 306790 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $68.8M | 4.07 | 200615 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $68.2M | 4.04 | 190771 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $64.8M | 3.83 | 183359 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $61.5M | 3.64 | 109233 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $59.6M | 3.53 | 115968 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $58.7M | 3.48 | 194681 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670702 | $56.3M | 3.33 | 112475 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $54.8M | 3.24 | 131812 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $51.7M | 3.06 | 258579 | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $51.4M | 3.04 | 45403 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $49.7M | 2.94 | 541230 | US |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $37.8M | 2.24 | 704632 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $34.4M | 2.03 | 379909 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $33.6M | 1.99 | 86858 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $33.5M | 1.98 | 362938 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $33.5M | 1.98 | 84233 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $31.8M | 1.88 | 178212 | US |
| Amer Sports, Inc | G0260P102 | $30.4M | 1.80 | 896874 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $30.1M | 1.78 | 80521 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $29.1M | 1.72 | 152974 | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $28.5M | 1.68 | 98371 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $28.1M | 1.66 | 492757 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $25.9M | 1.53 | 352478 | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $25.8M | 1.52 | 146486 | US |
| SAP SE | 803054204 | $25.2M | 1.49 | 163627 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $25.0M | 1.48 | 83835 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $23.3M | 1.38 | 403607 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $22.9M | 1.36 | 151199 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $22.6M | 1.34 | 49159 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $22.5M | 1.33 | 220136 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $20.3M | 1.20 | 101321 | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $20.2M | 1.20 | 48472 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $20.1M | 1.19 | 92218 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | 016255101 | $18.3M | 1.08 | 108583 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $17.7M | 1.05 | 74699 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 026874784 | $15.2M | 0.90 | 203465 | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $14.8M | 0.88 | 76264 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $14.4M | 0.85 | 65087 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $13.6M | 0.80 | 52033 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $12.3M | 0.73 | 56717 | US |
| Nomad Foods Limited | G6564A105 | $8.1M | 0.48 | 740911 | US |
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0810 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0160 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $1619911527 | 97.46% | 55553093 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $31038314 | 1.87% | 1064425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $3748392 | 0.23% | 128547 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $2062924 | 0.12% | 70745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1595036 | 0.10% | 54700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $919552 | 0.06% | 31535 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $919551 | 0.06% | 31535 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $788303 | 0.05% | 27034 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $747917 | 0.04% | 25649 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283841 | 0.02% | 9734 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $51758 | 0.00% | 1775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $44000 | 0.00% | 1523 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avalon Trust Co | $43886 | 0.00% | 1505 | शेयर | 30 जून 2026 |