Scharf Global Opportunity ETF (GKAT)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.96% | ▼ -3.88% |
| 3M | ▲ +4.60% | ▲ +5.17% |
| 6M | ▲ +4.60% | ▲ +5.17% |
| YTD | ▲ +7.44% | ▲ +8.03% |
| 1Y | ▲ +9.62% | ▲ +10.47% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +13.66% | ▲ +14.55% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 39 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $8.4M | 5.22 | 35038 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $8.2M | 5.15 | 169657 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $6.7M | 4.19 | 50461 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.6M | 4.10 | 102144 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.5M | 4.09 | 17530 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $6.4M | 4.00 | 23482 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $6.3M | 3.95 | 11208 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $5.8M | 3.64 | 27913 | EC | CA |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.7M | 3.59 | 1066 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $5.5M | 3.46 | 25692 | EC | KR |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $5.4M | 3.36 | 126005 | EC | CA |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $5.1M | 3.18 | 2998 | EC | UY |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $5.1M | 3.16 | 42389 | EC | CA |
| SK hynix Inc | 78392B107 | $4.9M | 3.08 | 2745 | EC | KR |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $4.6M | 2.85 | 10977 | EC | US |
| FANNIE MAE | 313586752 | $4.0M | 2.48 | 363687 | EP | US |
| Aon PLC | · | $3.8M | 2.40 | 11590 | EC | GB |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $3.8M | 2.36 | 52519 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050201 | $3.7M | 2.31 | 1068 | EC | KR |
| Adobe Inc | 00724F101 | $3.6M | 2.24 | 17443 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $3.5M | 2.22 | 61519 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $3.5M | 2.19 | 75257 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $3.4M | 2.11 | 10737 | EC | US |
| Symrise AG | · | $3.3M | 2.09 | 33301 | EC | DE |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.3M | 2.08 | 6634 | EC | US |
| Haleon PLC | 405552100 | $3.2M | 2.03 | 348286 | EC | GB |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $3.1M | 1.93 | 32105 | EC | US |
| Compass Group PLC | · | $3.1M | 1.92 | 95152 | EC | GB |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.0M | 1.89 | 15131 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $2.8M | 1.75 | 27083 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.8M | 1.73 | 10218 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $2.6M | 1.66 | 15884 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $2.6M | 1.60 | 1311 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $2.4M | 1.50 | 27759 | EC | CA |
| Linde PLC | · | $2.1M | 1.33 | 4104 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.1M | 1.31 | 1051 | EC | NL |
| First American Treasury Obliga | 31846V542 | $1.7M | 1.04 | 1655859 | STIV | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $817K | 0.51 | 8859 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $617K | 0.39 | 4508 | EP | KR |
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.0400 |
| 29 जून 2026 | $0.0880 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1020 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Scharf Investments, LLC | $131050008 | 98.04% | 3036088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $830784 | 0.62% | 19247 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $769479 | 0.58% | 17827 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $259157 | 0.19% | 6004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $244697 | 0.18% | 5669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $228813 | 0.17% | 5301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $217031 | 0.16% | 5301 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $66759 | 0.05% | 1674 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Virtu Financial LLC | $214 | 0.00% | 4948 | शेयर | 30 जून 2026 |