Roehl & Yi Investment Advisors, LLC

CIK 2097566 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$303.9M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5148 · शीर्ष 54.5%
पोजीशन
194
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
39.12%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
60.22%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
26
स्थितियों की प्रभावी संख्या
44.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.79% अनुमानित। खरीदें $47238131 · बेचें $13664526

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
25
बढ़ाया
79
घटा हुआ
70
बंद
11
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
14.4%
Healthcare
5.0%
Energy
3.2%
Financials
3.2%
Industrials
2.7%
Communication Services
2.6%
Retail
2.5%
Financial Services
1.7%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
1.0%
Communications
0.6%
Real Estate
0.6%
Materials
0.6%
Telecommunication
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
58.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 194 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
MINT $22170220 7.30% 219921 $-10568 नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15769299 5.19% 294999 $1765013 नीचे ×1
VOO $15694593 5.16% 614271 $3125275 ऊपर ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $12677356 4.17% 167513 $-1474490 नीचे ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $11008316 3.62% 141904 $2900897 ऊपर ×3
BRKB $10932361 3.60% 90604 $365153 नीचे ×3
IAU $9756527 3.21% 317153 $-1576297 ऊपर ×1
GUNR $8674117 2.85% 176017 $460105 ऊपर ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6159177 2.03% 9643 $2664987 नीचे ×1
IJR $6034256 1.99% 40687 $988451 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5530486 1.82% 65373 $143291 ऊपर ×2
VTI $5244733 1.73% 44959 $660752 नीचे ×1
CGGR $5063707 1.67% 112176 $2507406 ऊपर ×6
CGDV $4957394 1.63% 105495 $1112307 ऊपर ×5
CGIE $4873008 1.60% 132491 $1341057 ऊपर ×6
USMV $4334401 1.43% 44935 $-4210 नीचे ×6
VEA $4252172 1.40% 156405 $645615 ऊपर ×6
FNDF $4142303 1.36% 83417 $1227146 ऊपर ×6
SPY SPY $4062707 1.34% 5440 $525042
KAT Scharf ETF $3884538 1.28% 71856 $-55597 नीचे ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3824896 1.26% 26711 $144473 ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3695125 1.22% 10458 $639205 नीचे ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3547019 1.17% 1560 $1730582 नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3437642 1.13% 25144 $-865891 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3273769 1.08% 166829 $-354653 ऊपर ×6
SCHD $3236292 1.06% 135177 $193175 ऊपर ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2910741 0.96% 51584 $543935 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2774612 0.91% 19062 $483942 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2715517 0.89% 119760 $-1968511 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2283781 0.75% 6977 $255254 ऊपर ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2197276 0.72% 13256 $-537626 ऊपर ×1
IWF $2159440 0.71% 17391 $300336 ऊपर ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2042778 0.67% 48313 $68099 ऊपर ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1853927 0.61% 3882 $566675 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1833833 0.60% 15612 $388751 नीचे ×1
CGCP $1768868 0.58% 79357 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1685843 0.55% 11496 $256678 ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1673247 0.55% 27973 $395270 ऊपर ×5
VT $1595881 0.53% 10168 $186750 नीचे ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1563700 0.51% 786 $328724 नीचे ×2
IVV $1522846 0.50% 1522846 $1309900 ऊपर ×1
EFA $1499716 0.49% 14437 $97450
JMST $1497135 0.49% 29356 $2789 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1461906 0.48% 49495 $353685 ऊपर ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1417781 0.47% 1417781 ऊपर ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1367109 0.45% 1367109 ऊपर ×1
CGDG $1365280 0.45% 37985 $124501 ऊपर ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1354165 0.45% 13790 $57897 ऊपर ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1309080 0.43% 5928 $-172691 ऊपर ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1221008 0.40% 4489 $131887
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1192764 0.39% 3382 $109729 ऊपर ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1188389 0.39% 14079 $124095 नीचे ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1180278 0.39% 15177 $-146733 ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1176767 0.39% 1598 $285024 ऊपर ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $1154594 0.38% 17378 $100097
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1119188 0.37% 7243 $131390 ऊपर ×1
V Visa Inc. $1092665 0.36% 41765 $108530 नीचे ×1
IWM $1085408 0.36% 39429 $183208
IWD $1080415 0.36% 4457 $128172
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1058371 0.35% 22077 $177841 नीचे ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1044170 0.34% 3163 $122461 ऊपर ×1
VO $1022369 0.34% 606696 $665979 ऊपर ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $1010327 0.33% 11774 $36720 नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $974818 0.32% 7200 $-145028 नीचे ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $967833 0.32% 3247 $175500 नीचे ×2
VTV $965212 0.32% 4429 $189830 ऊपर ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $961917 0.32% 7486 $364971 ऊपर ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $955567 0.31% 5282 $98279 ऊपर ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $945471 0.31% 945471 ऊपर ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $945221 0.31% 945221 ऊपर ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $943948 0.31% 943948 ऊपर ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $929479 0.31% 12493 $66366 ऊपर ×1
XLI XLI $926150 0.30% 5000 $117500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921542 0.30% 1636 $-3020 ऊपर ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $918273 0.30% 15274 $-81949 नीचे ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $872212 0.29% 8870 $529457 ऊपर ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $852656 0.28% 2407 $29271 ऊपर ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $837327 0.28% 13514 $-74928 नीचे ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $797950 0.26% 3171 $89150 नीचे ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $795767 0.26% 5430 $-26431 नीचे ×1
DIA $783585 0.26% 1500 $88800
GKAT Scharf Global Opportunity ETF $769479 0.25% 17827 $36335 नीचे ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $766612 0.25% 6743 $176556 ऊपर ×2
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $764902 0.25% 3597 $117919 ऊपर ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $752611 0.25% 4452 $-249561 नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $751147 0.25% 626 $154932 नीचे ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $727097 0.24% 3863 $-2197 ऊपर ×1
VB $716010 0.24% 4518 $199915 ऊपर ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $714659 0.24% 6222 $17690 ऊपर ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $700082 0.23% 4621 $-36295 ऊपर ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $689322 0.23% 31305 $-112833 ऊपर ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $682656 0.22% 6425 $65262 ऊपर ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $682129 0.22% 8797 $-107581 ऊपर ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $673719 0.22% 83757 $-51077 ऊपर ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $661841 0.22% 4805 ऊपर ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $647431 0.21% 8276 $-50361 ऊपर ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $639148 0.21% 2816 $99993 ऊपर ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $628178 0.21% 7740 ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $613718 0.20% 14495 $-168197 नीचे ×1
SMH SMH $609978 0.20% 930 $255994 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VPLS $11008316 3.62% 3 गुना ऊपर
GUNR $8674117 2.85% 3 गुना ऊपर
CGGR $5063707 1.67% 6 गुना ऊपर
CGDV $4957394 1.63% 5 गुना ऊपर
CGIE $4873008 1.60% 6 गुना ऊपर
VEA $4252172 1.40% 6 गुना ऊपर
FNDF $4142303 1.36% 6 गुना ऊपर
COST $3273769 1.08% 6 गुना ऊपर
SCHD $3236292 1.06% 6 गुना ऊपर
JPM $2283781 0.75% 3 गुना ऊपर
VXUS $1673247 0.55% 5 गुना ऊपर
CGDG $1365280 0.45% 4 गुना ऊपर
VYMI $1354165 0.45% 4 गुना ऊपर
VTV $965212 0.32% 3 गुना ऊपर
PM $955567 0.31% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
CGCP $1768868 79357 0.58%
VGSH $1417781 1417781 0.47%
VGIT $1367109 1367109 0.45%
IGIB $945471 945471 0.31%
SHY $945221 945221 0.31%
IEI $943948 943948 0.31%
JKHY $661841 4805 0.22%
PEG $628178 7740 0.21%
HDV $576420 393167 0.19%
PAAA $566344 566344 0.19%
BINC $551702 17407 0.18%
INTC $524422 3756 0.17%
RCL $415012 1307 0.14%
AVEM $411789 4268 0.14%
AVUV $400480 3210 0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
VOO अधिक खरीदा +413K +$3.1M
VPLS अधिक खरीदा +37K +$2.9M
WDC छंटनी की -3K +$2.7M
CGGR अधिक खरीदा +44K +$2.5M
NVDA छंटनी की -13K -$2.0M
AAPL छंटनी की -566 +$1.8M
SNDK छंटनी की -1K +$1.7M
IAU अधिक खरीदा +185K -$1.6M
VBIL छंटनी की -20K -$1.5M
CGIE अधिक खरीदा +28K +$1.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
URTH 31 मार्च 2025 8500 $1321750 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
URTH 31 मार्च 2026 5703 $1059446 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWB 31 मार्च 2026 2471 $922770 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWB 31 मार्च 2025 2697 $868866 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMCSA 30 सितमबर 2025 24168 $862556 -15.8%
SDY 31 मार्च 2025 5581 $737250 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KO 31 मार्च 2025 11747 $731368 26.6%
UPS 30 जून 2026 6643 $653538 -3.9%
RHI 31 मार्च 2026 19465 $528669 73.6%
LMT 31 मार्च 2026 1075 $519945 -5.9%
FISV 31 दिसमबर 2025 3656 $471368 -23.3%
BIL 30 सितमबर 2025 4741 $434892 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DEO 30 सितमबर 2025 4158 $419293 -2.3%
BR 31 मार्च 2025 1811 $409449 -26.1%
SAP 31 मार्च 2026 1679 $407846 25.9%
MDLZ 31 दिसमबर 2025 5959 $372259 19.1%
ZTS 30 जून 2026 3042 $359595 6.6%
ZTS 31 दिसमबर 2025 2426 $354972 -39.1%
LYB 30 सितमबर 2025 6087 $352194 39.4%
ACN 30 जून 2026 5649 $329599 46.7%
OXY 31 दिसमबर 2025 6972 $329427 49.4%
BIL 30 जून 2026 3564 $326605 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
APD 30 सितमबर 2025 1127 $317882 11.3%
IP 31 दिसमबर 2025 6762 $313757 3.8%
TMUS 30 जून 2026 1458 $306224 9.1%
EFG 31 मार्च 2025 3154 $305402 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CNC 30 सितमबर 2025 5461 $296423 79.8%
BKNG 31 मार्च 2026 55 $294543 22.9%
ULS 30 जून 2025 5104 $287866 2.7%
BA 31 मार्च 2025 1444 $255561 25.8%
CAT 31 मार्च 2025 703 $255085 149.8%
ADBE 31 मार्च 2025 559 $248576 -28.8%
IT 31 मार्च 2025 512 $248049 -54.0%
SLB 30 जून 2025 5789 $241980 59.2%
BSX 31 दिसमबर 2025 2450 $239194 -48.2%
FDX 30 सितमबर 2025 1041 $236630 39.6%
LNC 30 जून 2026 6614 $234797 20.8%
NOC 30 सितमबर 2025 464 $231991 -8.2%
NOW 31 मार्च 2025 218 $231106 -18.6%
NOW 30 जून 2026 2199 $229905 30.6%
BMY 30 जून 2026 3781 $229318 14.6%
VICI 31 दिसमबर 2025 7004 $228400 -5.7%
GDDY 30 सितमबर 2025 1262 $227236 -29.9%
IP 30 जून 2026 6295 $224732 7.3%
ARM 30 जून 2025 2089 $223084 55.0%
NSC 31 मार्च 2026 769 $222026 21.3%
BUD 30 जून 2025 3559 $219092 13.4%
CVS 31 मार्च 2025 4824 $216549 38.1%
NFLX 31 मार्च 2025 242 $215699 -91.5%
CARR 31 दिसमबर 2025 3605 $215224 15.3%
AMP 31 मार्च 2025 401 $213504 15.6%
AMP 30 सितमबर 2025 400 $213492 13.9%
BMY 30 जून 2025 3499 $213404 42.7%
SMH 31 मार्च 2025 879 $212934 165.6%
NVS 30 जून 2026 1389 $212170 0.2%
CSX 31 मार्च 2025 6571 $212057 74.9%
IWN 31 मार्च 2026 1165 $211110 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UHAL 30 जून 2025 3212 $209936 18.7%
MMM 31 मार्च 2026 1301 $208252 23.8%
FNDX 31 मार्च 2026 159248 $208067 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BP 30 सितमबर 2025 6911 $206846 31.3%
HSY 31 मार्च 2026 1131 $205819 -9.6%
IJH 31 मार्च 2025 3300 $205623 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ROP 30 जून 2026 575 $203523 19.6%
TRP 31 मार्च 2026 3673 $202390 1.2%
BA 31 मार्च 2026 926 $201020 7.8%
WTM 31 दिसमबर 2025 120 $200582 1.9%
NOW 30 सितमबर 2025 195 $200476 -29.5%
IPAR 31 मार्च 2025 1522 $200158 0.9%
VNQ 30 सितमबर 2025 10431 $194741 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VALE 31 मार्च 2026 12447 $162184 -8.8%
SENS 30 जून 2025 130630 $85706 -2.2%
WOLF 30 सितमबर 2025 43922 $17516 -4.1%