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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.59%▼ -2.22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.05%▼ -2.28%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने -$5.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 46 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Us Treasury N/b 912810TW8 $1.8M 11.44 1827000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CKQ3 $811K 5.18 809000 DBT US
Us Treasury N/b 912810TL2 $680K 4.34 800000 DBT US
Us Treasury N/b 912810PT9 $616K 3.94 600000 DBT US
Kinetik Holdings Lp 49461MAB6 $600K 3.83 587000 DBT US
General Motors Finl Co 37045XED4 $538K 3.44 504000 DBT US
Ingersoll Rand Inc 45687VAB2 $524K 3.35 504000 DBT US
Hyatt Hotels Corp 448579AJ1 $519K 3.32 504000 DBT US
Concentrix Corp 20602DAC5 $461K 2.95 504000 DBT US
Us Treasury N/b 912810TR9 $396K 2.53 500000 DBT US
Pnc Financial Services 693475BF1 $369K 2.36 364000 DBT US
Bank Of America Corp 06055HAB9 $368K 2.35 364000 DBT US
Ford Motor Credit Co Llc 345397C35 $347K 2.22 336000 DBT US
Public Service Enterpris 744573AV8 $343K 2.19 336000 DBT US
Dominion Energy Inc 25746UCY3 $336K 2.15 337000 DBT US
Marriott International 571903AY9 $335K 2.14 337000 DBT US
Vistra Operations Co Llc 92840VAP7 $322K 2.06 307000 DBT US
Royal Bank Of Canada 78016FZU1 $319K 2.04 311000 DBT CA
Southern Calif Gas Co 842434CZ3 $303K 1.94 297000 DBT US
Phillips 66 Co 718547AU6 $297K 1.90 291000 DBT US
Iron Mountain Inc 46284VAC5 $285K 1.82 286000 DBT US
Citigroup Inc 172967KA8 $267K 1.71 267000 DBT US
Goldman Sachs Group Inc 38141GB60 $242K 1.54 242000 DBT US
State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 857492862 $237K 1.51 237024 STIV US
Ford Motor Company 345370CX6 $232K 1.49 203000 DBT US
Columbia Pipeline Holdco 19828AAF4 $225K 1.44 226000 DBT US
Verizon Communications 92343VHF4 $216K 1.38 218000 DBT US
Ppg Industries Inc 693506BY2 $215K 1.37 218000 DBT US
Duke Energy Corp 26441CCJ2 $214K 1.37 218000 DBT US
Textron Inc 883203CE9 $210K 1.34 206000 DBT US
Microchip Technology Inc 595017BL7 $208K 1.33 206000 DBT US
Flex Ltd 33938XAF2 $207K 1.32 206000 DBT SG
Johnson Controls/tyco Fi 47837RAE0 $207K 1.32 206000 DBT IE
Citigroup Inc 172967BL4 $207K 1.32 190000 DBT US
Bank Of America Corp 06051GFL8 $205K 1.31 205000 DBT US
Hp Inc 40434LAR6 $184K 1.18 180000 DBT US
Lennar Corp 526057CY8 $183K 1.17 180000 DBT US
American Honda Finance 02665WFL0 $181K 1.16 180000 DBT US
Oneok Inc 682680DC4 $177K 1.13 176000 DBT US
Mplx Lp 55336VCB4 $175K 1.12 176000 DBT US
Dell Int Llc / Emc Corp 24703DBT7 $175K 1.12 176000 DBT US
Williams Companies Inc 969457CS7 $170K 1.09 170000 DBT US
United Mexican States 91087BBB5 $156K 1.00 151000 DBT MX
Goodyear Tire & Rubber 382550BG5 $148K 0.94 148000 DBT US
Comcast Corp 20030NES6 $146K 0.93 149000 DBT US
Hess Midstream Operation 428102AE7 $144K 0.92 148000 DBT US

लाभांश 122 भुगतान

08
4.77%TTM यील्ड
$1.02TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
17 सितमबर 2026$0.0830
20 अगस्त 2026$0.0910
16 जुलाई 2026$0.0860
18 जून 2026$0.0830
21 मई 2026$0.0860
16 अप्रैल 2026$0.0810
19 मार्च 2026$0.0850
19 फ़रवरी 2026$0.0770
22 जनवरी 2026$0.0830
18 दिसमबर 2025$0.0970
20 नवमबर 2025$0.0820
23 अक्टूबर 2025$0.0850
18 सितमबर 2025$0.0820
21 अगस्त 2025$0.0840
24 जुलाई 2025$0.0880
20 जून 2025$0.0840
22 मई 2025$0.0840
24 अप्रैल 2025$0.0800
20 मार्च 2025$0.0850
20 फ़रवरी 2025$0.0760
23 जनवरी 2025$0.1040
17 दिसमबर 2024$0.0730
21 नवमबर 2024$0.0770
24 अक्टूबर 2024$0.0800
19 सितमबर 2024$0.0750
22 अगस्त 2024$0.0900
25 जुलाई 2024$0.0830
20 जून 2024$0.0840
23 मई 2024$0.0890
25 अप्रैल 2024$0.0650
21 मार्च 2024$0.0840
22 फ़रवरी 2024$0.0760
25 जनवरी 2024$0.0800
19 दिसमबर 2023$0.0790
21 नवमबर 2023$0.0750
26 अक्टूबर 2023$0.0800
21 सितमबर 2023$0.0740
24 अगस्त 2023$0.0730
20 जुलाई 2023$0.0680
22 जून 2023$0.0670
25 मई 2023$0.0600
20 अप्रैल 2023$0.0600
23 मार्च 2023$0.0550
23 फ़रवरी 2023$0.0520
26 जनवरी 2023$0.0580
15 दिसमबर 2022$0.0590
9 नवमबर 2022$0.0490
20 अक्टूबर 2022$0.0490
22 सितमबर 2022$0.0430
18 अगस्त 2022$0.0470

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Prospera Financial Services Inc $3800851 25.27% 170569 शेयर 30 जून 2026
RiverFront Investment Group, LLC $3557975 23.65% 159660 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3019187 20.07% 135482 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2581727 17.16% 115852 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1815913 12.07% 81487 शेयर 30 जून 2026
LEIGH BALDWIN & CO., LLC $211746 1.41% 9502 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $19410 0.13% 871 शेयर 30 जून 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $9894 0.07% 444 शेयर 30 जून 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $7711 0.05% 346 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5902 0.04% 265 शेयर 30 जून 2026
GAMMA Investing LLC $5749 0.04% 258 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3782 0.03% 169 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1315 0.01% 59 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $22 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

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