ALPS ETF Trust (OEFA)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000075795 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $35.1M
- होल्डिंग्स
- 52
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 35.50%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 39.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 41
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.4M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$4.2M
- पिछला 12 महीने
- -$4.5M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 52 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | — | $2.3M | 6.51 | 1414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3.96 | 73915 | EC | GB |
| Abb Ltd | — | $1.3M | 3.58 | 11706 | EC | CH |
| Novartis Ag | — | $1.2M | 3.45 | 8018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3.18 | 3544 | EC | DE |
| Nestle Sa | — | $1.1M | 3.18 | 10951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | — | $1.1M | 3.00 | 46229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | — | $1.0M | 2.92 | 2427 | EC | CH |
| Keyence Corp | — | $1.0M | 2.87 | 2000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2.85 | 8428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | — | $989K | 2.82 | 3142 | EC | FR |
| Safran Sa | — | $892K | 2.55 | 2503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | — | $873K | 2.49 | 45404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $863K | 2.46 | 13000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $827K | 2.36 | 1600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | — | $821K | 2.34 | 1840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | — | $813K | 2.32 | 24138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2.29 | 6782 | EC | CA |
| Sap Se | — | $767K | 2.19 | 4237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2.15 | 23200 | EC | JP |
| Unilever Plc | — | $714K | 2.04 | 12601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2.02 | 3808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1.97 | 56700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1.95 | 14061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1.91 | 34832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | — | $663K | 1.89 | 1201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1.80 | 33100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | — | $620K | 1.77 | 13553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1.65 | 32157 | EC | GB |
| Prosus Nv | — | $565K | 1.61 | 12412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | — | $551K | 1.57 | 1601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1.53 | 9504 | EC | CA |
| Relx Plc | — | $531K | 1.51 | 16094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | — | $493K | 1.41 | 7932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1.36 | 3728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | — | $472K | 1.35 | 8223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | — | $471K | 1.34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | — | $449K | 1.28 | 5114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1.25 | 20200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | — | $406K | 1.16 | 13252 | EC | GB |
| Experian Plc | — | $383K | 1.09 | 11059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0.96 | 1610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | — | $314K | 0.90 | 7000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0.86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0.82 | 1700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | — | $209K | 0.60 | 1022 | EC | FR |
| Gsk Plc | — | $185K | 0.53 | 7293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | — | $168K | 0.48 | 2358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0.41 | 2069 | EC | AU |
| Alcon Ag | — | $135K | 0.38 | 2020 | EC | CH |
पृष्ठ 1
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Industrials
2.3%
Financial Services
2.0%
अन्य/अनमैप्ड
95.7%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8494699 | 54.22% | 246266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1627771 | 10.39% | 47189 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1512636 | 9.66% | 43851 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1185935 | 7.57% | 34380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997462 | 6.37% | 28916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640364 | 4.09% | 18564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337857 | 2.16% | 10120 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303866 | 1.94% | 8809 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217899 | 1.39% | 6317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154954 | 0.99% | 4492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106000 | 0.68% | 3074 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17247 | 0.11% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $15398 | 0.10% | 490 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| UBS Group AG | $14212 | 0.09% | 412 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13796 | 0.09% | 400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11279 | 0.07% | 327 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9659 | 0.06% | 280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2396 | 0.02% | 69 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1653 | 0.01% | 50 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0.00% | 18 | शेयर | 30 जून 2026 |
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