American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.29% | ▲ +0.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.87% | ▲ +0.87% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 13 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.5M | 13.30 | 1545168 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.5M | 13.18 | 1536656 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.4M | 12.49 | 1436586 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.4M | 12.49 | 1452282 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Y38 | $1.4M | 11.87 | 1388306 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 11.81 | 1357470 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.3M | 11.74 | 1359298 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.2M | 10.31 | 1209029 | DBT | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $141K | 1.24 | 140839 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $141K | 1.24 | 11500000 | DIR | US |
| Bank of America NA | · | $14K | 0.12 | 12000000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | · | $11K | 0.09 | 9000000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | · | $501 | 0.00 | 501 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 43 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 4 अगस्त 2026 | $0.1290 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1660 |
| 2 जून 2026 | $0.1910 |
| 4 मई 2026 | $0.0960 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0760 |
| 3 मार्च 2026 | $0.0060 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.0550 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.0560 |
| 4 नवमबर 2025 | $0.0700 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $0.0390 |
| 3 सितमबर 2025 | $0.0780 |
| 4 अगस्त 2025 | $0.0490 |
| 2 जुलाई 2025 | $0.0690 |
| 3 जून 2025 | $0.0570 |
| 2 मई 2025 | $0.1780 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1200 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0160 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0090 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.4790 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0520 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0450 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0540 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.0120 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.0140 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.0150 |
| 3 जून 2024 | $0.1270 |
| 1 मई 2024 | $0.1290 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.0980 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0030 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.0200 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.5170 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.0570 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0950 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0530 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0520 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.0190 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.0190 |
| 1 जून 2023 | $0.0700 |
| 1 मई 2023 | $0.1060 |
| 3 अप्रैल 2023 | $0.1290 |
| 27 दिसमबर 2022 | $0.0680 |
| 1 सितमबर 2022 | $0.2290 |
| 1 अगस्त 2022 | $0.1400 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224966 | 95.43% | 11800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9530 | 4.04% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0.39% | 48154 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0.14% | 17 | शेयर | 30 जून 2026 |