Tidal Trust II (BRKC)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000077652 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $7.2M
- होल्डिंग्स
- 8
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 93.22%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$14.7M
- पिछला 11 महीने
- +$11.4M
जून 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69.34 | 4999000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22.95 | 1664000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4.65 | 333050 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $42K | 0.59 | 153 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $12K | 0.17 | 153 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$16K | -0.22 | -30 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$39K | -0.55 | -123 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$267K | -3.72 | -153 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18109655 | 94.60% | 401654 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394984 | 2.06% | 9558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363412 | 1.90% | 8794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274687 | 1.43% | 6647 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $41 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |