Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000082825 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $121.1M
- होल्डिंग्स
- 2740
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 6.59%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 642.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$3.6M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$6.8M
- पिछला 12 महीने
- +$64.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 2740 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittia SA | — | $422 | 0.00 | 605 | EC | BR |
| Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | — | $421 | 0.00 | 41 | EC | ZA |
| Romi SA/Brazil | — | $405 | 0.00 | 315 | EC | BR |
| Edianyun Ltd | — | $403 | 0.00 | 1000 | EC | CN |
| Satia Industries Ltd | — | $400 | 0.00 | 661 | EC | IN |
| AirAsia X Bhd | — | $388 | 0.00 | 2750 | DE | MY |
| FCS Software Solutions Ltd | — | $385 | 0.00 | 23160 | EC | IN |
| TARC Ltd | — | $379 | 0.00 | 278 | EC | IN |
| Dardanel Onentas Gida Sanayi A.S | — | $379 | 0.00 | 7484 | EC | TR |
| Osmanli Yatirim Menkul Degerler AS | — | $379 | 0.00 | 2330 | EC | TR |
| Foods & Inns Ltd | — | $363 | 0.00 | 614 | EC | IN |
| KWG Group Holdings Ltd | — | $355 | 0.00 | 20500 | EC | CN |
| Stove Kraft Ltd | — | $348 | 0.00 | 54 | EC | IN |
| Panelsan Cati Cephe Sistemleri Sanayi VE Ticaret AS | — | $344 | 0.00 | 334 | EC | TR |
| DCM Shriram Industries Ltd | — | $317 | 0.00 | 793 | EC | IN |
| Dreamfolks Services Ltd | — | $297 | 0.00 | 363 | EC | IN |
| Nectar Lifesciences Ltd | — | $290 | 0.00 | 2214 | EC | IN |
| China Chunlai Education Group Co Ltd | — | $280 | 0.00 | 2000 | EC | CN |
| Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS | — | $276 | 0.00 | 804 | EC | TR |
| Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS | — | $273 | 0.00 | 1204 | EC | TR |
| Borlease Otomotiv AS | — | $241 | 0.00 | 1881 | EC | TR |
| Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri AS | — | $227 | 0.00 | 263 | EC | TR |
| DCM Shriram Fine Chemicals Ltd | — | $209 | 0.00 | 793 | EC | IN |
| Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd | — | $201 | 0.00 | 1135 | EC | CN |
| Sanko Pazarlama Ithalat Ihracat AS | — | $162 | 0.00 | 335 | EC | TR |
| Zonqing Environmental Ltd | — | $156 | 0.00 | 6000 | EC | CN |
| Venus MedTech Hangzhou Inc | — | $155 | 0.00 | 1000 | EC | CN |
| Spandana Sphoorty Financial Ltd | — | $152 | 0.00 | 118 | EC | IN |
| Hillcon Tbk PT | — | $110 | 0.00 | 123600 | EC | ID |
| Berjaya Food Bhd | — | $94 | 0.00 | 9342 | DE | MY |
| Anatolia Tani VE Biyoteknoloji Urunleri Arastirma Gelistirme Sanayi VE TicaretAS | — | $94 | 0.00 | 390 | EC | TR |
| Supermax Corp Bhd | — | $82 | 0.00 | 4080 | DE | MY |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi AS | — | $72 | 0.00 | 102 | EC | TR |
| Zhuguang Holdings Group Co Ltd | — | $61 | 0.00 | 20000 | EC | HK |
| Origin Property PCL | — | $60 | 0.00 | 8425 | DE | TH |
| Jinchuan Group International Resources Co Ltd | — | $28 | 0.00 | 22000 | EC | HK |
| VS Industry Bhd | — | $12 | 0.00 | 9180 | DE | MY |
| Advent Hotels International Ltd | — | $1 | 0.00 | 1 | EC | IN |
| Dalmia Bharat Refractories Ltd | — | $1 | 0.00 | 11 | EC | IN |
| Hyundai Feed Inc | — | $0 | 0.00 | 668 | EC | KR |
पृष्ठ 55
का 55
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क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.3%
Technology
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Retail
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
98.2%
लाभांश 7 भुगतान
$1.54
TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 9 जून 2026 | $0.4650 |
| 10 मार्च 2026 | $0.0350 |
| 16 दिसमबर 2025 | $1.0370 |
| 24 जून 2025 | $0.3690 |
| 17 दिसमबर 2024 | $1.2950 |
| 24 जून 2024 | $0.4410 |
| 18 दिसमबर 2023 | $0.2100 |
संस्थागत मालिक (13F) 31 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22233578 | 27.88% | 320717 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12803899 | 16.05% | 184695 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10777410 | 13.51% | 155463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8749421 | 10.97% | 126209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5712656 | 7.16% | 82404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3019433 | 3.79% | 43555 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2191905 | 2.75% | 31618 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1860020 | 2.33% | 26831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1450963 | 1.82% | 20930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1381352 | 1.73% | 19926 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1334706 | 1.67% | 19253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1292732 | 1.62% | 18648 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1057851 | 1.33% | 15259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814079 | 1.02% | 11743 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749191 | 0.94% | 10807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588948 | 0.74% | 9285 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Plancorp, LLC | $542066 | 0.68% | 8065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430366 | 0.54% | 7143 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403621 | 0.51% | 5822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379483 | 0.48% | 5474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361602 | 0.45% | 5216 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344805 | 0.43% | 5436 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292178 | 0.37% | 4215 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260741 | 0.33% | 3761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247766 | 0.31% | 3574 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226201 | 0.28% | 3263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168582 | 0.21% | 2432 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40694 | 0.05% | 587 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23324 | 0.03% | 336 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18094 | 0.02% | 261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0.00% | 11791 | शेयर | 30 जून 2026 |
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