WorthPointe, LLC
CIK 1921448 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $398.6M
- पोजीशन
- 124
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4373 · शीर्ष 46.3%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 57.45%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 79.28%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 19
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 16.8
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 4.58% अनुमानित। खरीदें $17570727 · बेचें $24718288
औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 70.1% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 18
- बढ़ाया
- 40
- घटा हुआ
- 56
- बंद
- 12
पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.3% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
2.2%
Energy
1.2%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.1%
Healthcare
0.1%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
95.3%
पूर्ण पोर्टफोलियो 124 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $75198478 | 18.87% | 1695187 | $8444692 | नीचे ×4 | ||
| AVUS | $29562180 | 7.42% | 230810 | $4374710 | ऊपर ×1 | ||
| DFUV | $27783476 | 6.97% | 505062 | $2586505 | नीचे ×2 | ||
| SPTS | $21864054 | 5.49% | 753673 | $1473714 | ऊपर ×6 | ||
| VOO | $16192275 | 4.06% | 23576 | $2059701 | नीचे ×3 | ||
| SCHR | $14045609 | 3.52% | 569571 | $177446 | ऊपर ×3 | ||
| DFAS | $12102739 | 3.04% | 146985 | $1447439 | नीचे ×2 | ||
| DFSD | $10882982 | 2.73% | 227916 | $453597 | ऊपर ×6 | ||
| DUHP | $10718279 | 2.69% | 256848 | $1693081 | ऊपर ×3 | ||
| SPYM | $10652084 | 2.67% | 121212 | $1971912 | ऊपर ×2 | ||
| AVDE | $9703004 | 2.43% | 108778 | $301000 | नीचे ×3 | ||
| AVRE | $9352567 | 2.35% | 197395 | $760745 | ऊपर ×1 | ||
| AVUV | $8496183 | 2.13% | 68100 | $1230694 | ऊपर ×6 | ||
| FLOT | $8048244 | 2.02% | 157654 | $419885 | ऊपर ×3 | ||
| DFIC | $7153508 | 1.79% | 191989 | $188277 | नीचे ×1 | ||
| DCOR | $6461008 | 1.62% | 78812 | $121258 | नीचे ×1 | ||
| DFAT | $6082971 | 1.53% | 87024 | $970002 | ऊपर ×1 | ||
| SMMD | $5006755 | 1.26% | 54641 | $1048695 | ऊपर ×2 | ||
| AVEM | $4941620 | 1.24% | 51214 | $1087805 | ऊपर ×1 | ||
| ACVF | $3805713 | 0.95% | 69792 | $149200 | नीचे ×2 | ||
| AVDV | $3800209 | 0.95% | 36877 | $495420 | ऊपर ×4 | ||
| VEA | $3760631 | 0.94% | 52781 | $554516 | ऊपर ×2 | ||
| IBD | $3664638 | 0.92% | 154171 | $-1272963 | नीचे ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3422499 | 0.86% | 25033 | $-805481 | ऊपर ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3307491 | 0.83% | 34974 | ||||
| SFLR | $3129918 | 0.79% | 81128 | $239754 | नीचे ×1 | ||
| DFSV | $2710839 | 0.68% | 69885 | $-10152 | नीचे ×1 | ||
| IJH | $2653304 | 0.67% | 34409 | $348910 | ऊपर ×1 | ||
| DIHP | $2641761 | 0.66% | 77414 | $241490 | ऊपर ×3 | ||
| DFEM | $2552377 | 0.64% | 62805 | $297521 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2402556 | 0.60% | 8303 | $-460195 | नीचे ×2 | ||
| SCHE | $2335771 | 0.59% | 64417 | $308040 | ऊपर ×4 | ||
| GLD | $2328162 | 0.58% | 6320 | $-1007446 | नीचे ×1 | ||
| WWJD | $2208498 | 0.55% | 57920 | $-470705 | नीचे ×2 | ||
| BIBL | $2135826 | 0.54% | 36901 | $133123 | नीचे ×2 | ||
| VBND | $1985060 | 0.50% | 45497 | $25447 | ऊपर ×2 | ||
| PJUL | $1968019 | 0.49% | 40320 | $-91371 | नीचे ×6 | ||
| ISMD | $1754869 | 0.44% | 35099 | $148346 | नीचे ×2 | ||
| SPY SPY | $1730531 | 0.43% | 2317 | $-1286464 | नीचे ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1552162 | 0.39% | 7757 | $169160 | नीचे ×2 | ||
| IJUL | $1530380 | 0.38% | 42546 | $59112 | नीचे ×2 | ||
| AVES | $1504274 | 0.38% | 22931 | $507466 | ऊपर ×2 | ||
| TPHD | $1501300 | 0.38% | 35509 | $-293975 | नीचे ×2 | ||
| MSMR | $1488921 | 0.37% | 42347 | $31477 | ऊपर ×1 | ||
| IFLR | $1295003 | 0.32% | 24412 | $254806 | ऊपर ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1287832 | 0.32% | 7769 | $154784 | ऊपर ×1 | ||
| TPIF | $1259019 | 0.32% | 33745 | $-238147 | नीचे ×2 | ||
| TPSC | $1233200 | 0.31% | 25701 | $-27982 | नीचे ×2 | ||
| DEHP | $1221725 | 0.31% | 28565 | $167345 | नीचे ×1 | ||
| DFGR | $1198547 | 0.30% | 41372 | $71476 | नीचे ×1 | ||
| DFUS | $1127822 | 0.28% | 13764 | $117496 | नीचे ×2 | ||
| SCHO | $1122295 | 0.28% | 46491 | $-865823 | नीचे ×2 | ||
| SPY SPY | $1120155 | 0.28% | 1500 | पुट ऑप्शन | $-1481205 | नीचे ×1 | |
| VIDI | $1075803 | 0.27% | 27578 | $-241680 | नीचे ×2 | ||
| PTL | $1061402 | 0.27% | 3710 | $-257795 | नीचे ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891891 | 0.22% | 2391 | $151 | नीचे ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $870610 | 0.22% | 1823 | $219042 | नीचे ×3 | ||
| SPMD | $864272 | 0.22% | 12793 | $85316 | नीचे ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $841817 | 0.21% | 3532 | $112039 | ऊपर ×3 | ||
| KJUL | $840044 | 0.21% | 24729 | $34206 | नीचे ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $836165 | 0.21% | 8306 | $157717 | ऊपर ×1 | ||
| SGOL | $773014 | 0.19% | 20220 | $-685997 | नीचे ×2 | ||
| DFLV | $756756 | 0.19% | 19139 | $183503 | ऊपर ×2 | ||
| MDY | $725847 | 0.18% | 1032 | $89351 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $720277 | 0.18% | 624 | $132773 | नीचे ×2 | ||
| VTEC | $701182 | 0.18% | 6970 | ऊपर ×1 | |||
| AVIV | $691515 | 0.17% | 8932 | $131038 | ऊपर ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $678428 | 0.17% | 1613 | $151658 | ऊपर ×1 | ||
| EJUL | $673971 | 0.17% | 21575 | $7122 | नीचे ×1 | ||
| RFLR | $645140 | 0.16% | 19680 | $131877 | ऊपर ×1 | ||
| AVDS | $644677 | 0.16% | 8566 | $133752 | ऊपर ×2 | ||
| HDV | $637995 | 0.16% | 23276 | ऊपर ×1 | |||
| FLIA | $622013 | 0.16% | 30357 | $-429603 | नीचे ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $621861 | 0.16% | 1760 | $100350 | नीचे ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $603241 | 0.15% | 1688 | $91097 | नीचे ×5 | ||
| GBF | $473458 | 0.12% | 4560 | $-31363 | नीचे ×3 | ||
| UOCT | $461979 | 0.12% | 11238 | $32252 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $442746 | 0.11% | 786 | $-53863 | नीचे ×1 | ||
| CMF | $438006 | 0.11% | 7599 | ऊपर ×1 | |||
| DFAR | $426539 | 0.11% | 16305 | $40926 | |||
| PMAY | $411761 | 0.10% | 9970 | $-16236 | नीचे ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $402230 | 0.10% | 4705 | $42512 | ऊपर ×1 | ||
| BALT | $399999 | 0.10% | 11672 | $145632 | ऊपर ×1 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $386626 | 0.10% | 4679 | ऊपर ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $367551 | 0.09% | 973 | $-8813 | नीचे ×2 | ||
| PFEB | $366656 | 0.09% | 8515 | $-31738 | नीचे ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $365392 | 0.09% | 629 | ऊपर ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $350141 | 0.09% | 176 | $136167 | ऊपर ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $344446 | 0.09% | 7634 | ऊपर ×1 | |||
| ISCF | $335820 | 0.08% | 7757 | $10819 | नीचे ×3 | ||
| BITB | $317963 | 0.08% | 9980 | $72514 | ऊपर ×1 | ||
| PPTY | $315059 | 0.08% | 9195 | $42657 | ऊपर ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $313051 | 0.08% | 261 | $79429 | ऊपर ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $312927 | 0.08% | 956 | $-39477 | नीचे ×2 | ||
| FETH | $312296 | 0.08% | 19841 | $31272 | ऊपर ×1 | ||
| UDEC | $311842 | 0.08% | 7482 | $21249 | |||
| DFEV | $300415 | 0.08% | 7041 | ऊपर ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $296885 | 0.07% | 4525 | $85703 | |||
| PJAN | $296693 | 0.07% | 5995 | $6628 | नीचे ×4 | ||
| DFAI | $284284 | 0.07% | 6892 | $16208 | ऊपर ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SPTS | $21864054 | 5.49% | 6 गुना ऊपर |
| SCHR | $14045609 | 3.52% | 3 गुना ऊपर |
| DFSD | $10882982 | 2.73% | 6 गुना ऊपर |
| DUHP | $10718279 | 2.69% | 3 गुना ऊपर |
| AVUV | $8496183 | 2.13% | 6 गुना ऊपर |
| FLOT | $8048244 | 2.02% | 3 गुना ऊपर |
| AVDV | $3800209 | 0.95% | 4 गुना ऊपर |
| DIHP | $2641761 | 0.66% | 3 गुना ऊपर |
| SCHE | $2335771 | 0.59% | 4 गुना ऊपर |
| AMZN | $841817 | 0.21% | 3 गुना ऊपर |
| GE | $277425 | 0.07% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| IEF | $3307491 | 34974 | 0.83% |
| VTEC | $701182 | 6970 | 0.18% |
| HDV | $637995 | 23276 | 0.16% |
| CMF | $438006 | 7599 | 0.11% |
| AWR | $386626 | 4679 | 0.10% |
| AMD | $365392 | 629 | 0.09% |
| ASX | $344446 | 7634 | 0.09% |
| DFEV | $300415 | 7041 | 0.08% |
| AMAT | $281247 | 389 | 0.07% |
| IBIT | $264689 | 7951 | 0.07% |
| UMC | $256672 | 9433 | 0.06% |
| AVEE | $247766 | 3574 | 0.06% |
| VNQ | $228925 | 2374 | 0.06% |
| GEV | $226748 | 193 | 0.06% |
| SCHA | $226427 | 6267 | 0.06% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | छंटनी की | -23K | +$8.4M |
| AVUS | अधिक खरीदा | +4K | +$4.4M |
| DFUV | छंटनी की | -15K | +$2.6M |
| VOO | छंटनी की | -75 | +$2.1M |
| SPYM | अधिक खरीदा | +8K | +$2.0M |
| DUHP | अधिक खरीदा | +11K | +$1.7M |
| SPY | छंटनी की | -2K | -$1.5M |
| SPTS | अधिक खरीदा | +55K | +$1.5M |
| DFAS | छंटनी की | -3K | +$1.4M |
| SPY | छंटनी की | -2K | -$1.3M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 30 जून 2026 | 33730 | $2785086 | |
| PMAR | 31 मार्च 2026 | 30564 | $1373601 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SGOV | 31 दिसमबर 2025 | 13160 | $1325212 | 0.2% |
| ITA | 31 दिसमबर 2025 | 6307 | $1319803 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLU | 31 मार्च 2025 | 16854 | $1275679 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IEF | 30 जून 2025 | 13077 | $1247153 | |
| XLF | 30 जून 2025 | 22076 | $1099606 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLC | 30 जून 2025 | 10595 | $1021888 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SHY | 30 सितमबर 2025 | 12285 | $1017935 | |
| XLK | 31 दिसमबर 2025 | 3426 | $965652 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLY | 31 मार्च 2026 | 7962 | $950742 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLI | 31 दिसमबर 2025 | 5901 | $910111 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IJAN | 31 मार्च 2026 | 24417 | $882932 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBB | 30 जून 2026 | 5150 | $869578 | 12.0% |
| USDU | 30 सितमबर 2025 | 32853 | $846622 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWB | 30 जून 2025 | 2326 | $713477 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| KJAN | 31 मार्च 2026 | 17090 | $707852 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PJUN | 31 मार्च 2026 | 16288 | $682141 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BIL | 31 मार्च 2025 | 7423 | $678685 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SGOV | 31 मार्च 2025 | 6763 | $678464 | -0.1% |
| IHE | 30 जून 2026 | 7683 | $665962 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ITOT | 31 मार्च 2026 | 3600 | $535284 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| RSP | 30 सितमबर 2025 | 2596 | $471797 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ZHDG | 30 जून 2026 | 22269 | $470309 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VNQ | 31 मार्च 2025 | 4859 | $432840 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PNOV | 31 मार्च 2026 | 9525 | $397955 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ZSEP | 30 जून 2026 | 14681 | $392306 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BX | 30 जून 2025 | 2801 | $391524 | -3.0% |
| LLY | 30 जून 2025 | 420 | $346882 | 65.2% |
| IWM | 31 मार्च 2025 | 1567 | $346244 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| KAPR | 31 मार्च 2026 | 9160 | $321791 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DFIV | 31 मार्च 2026 | 6433 | $321007 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BSVO | 31 मार्च 2026 | 13516 | $314923 | |
| UJUL | 30 सितमबर 2025 | 7989 | $293915 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TD | 31 मार्च 2026 | 3101 | $292114 | 30.6% |
| VNQ | 31 मार्च 2026 | 3249 | $287504 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| WMT | 30 जून 2026 | 2280 | $283358 | 2.9% |
| IAPR | 31 मार्च 2026 | 9103 | $280737 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IVV | 31 मार्च 2026 | 402 | $275346 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ORCL | 30 जून 2026 | 1786 | $262738 | -5.0% |
| VNQ | 30 सितमबर 2025 | 2910 | $259165 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VUG | 31 मार्च 2026 | 531 | $259054 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XBJL | 31 मार्च 2026 | 6739 | $257802 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ZFEB | 31 मार्च 2026 | 10048 | $255018 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XBAP | 30 जून 2026 | 6503 | $254551 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GBTC | 31 मार्च 2026 | 3722 | $254436 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UNOV | 31 मार्च 2026 | 6591 | $250824 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ABT | 30 जून 2025 | 1815 | $240760 | -15.6% |
| JAJL | 31 दिसमबर 2025 | 8300 | $237795 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| APOC | 31 दिसमबर 2025 | 9034 | $234161 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLRE | 30 जून 2026 | 5714 | $233285 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EFA | 30 जून 2025 | 2848 | $232767 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IOCT | 31 मार्च 2026 | 6660 | $232168 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HCA | 30 जून 2026 | 489 | $231219 | 7.9% |
| UJAN | 30 जून 2026 | 5211 | $221500 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MRK | 31 मार्च 2025 | 2201 | $218966 | 68.6% |
| MA | 31 मार्च 2026 | 380 | $216934 | 16.3% |
| UMAY | 30 जून 2025 | 6411 | $214627 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BTC | 30 जून 2026 | 7131 | $213859 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHJ | 31 मार्च 2026 | 8532 | $212447 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AFL | 31 मार्च 2026 | 1909 | $210479 | 9.2% |
| VV | 31 मार्च 2025 | 778 | $209827 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PAUG | 30 सितमबर 2025 | 5158 | $208693 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AVGO | 31 मार्च 2025 | 899 | $208424 | 116.0% |
| EFA | 31 दिसमबर 2025 | 2226 | $207842 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AFL | 30 जून 2025 | 1828 | $203255 | 13.6% |
| PAUG | 31 मार्च 2025 | 5237 | $201625 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |