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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.04%▼ -2.61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.95%▼ -2.51%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$45.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$70.2M
पिछला 12 महीने +$208.4M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1003 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31 58990CAA1 $3.5M 0.68 3650000 US
PR RNO PROPERTY 6.5% 05/01/31 69393LAA1 $2.7M 0.53 2920000 US
QUIKRETE HOLDI 6.375% 03/01/32 74843PAA8 $2.6M 0.49 2530000 US
SV RNO PROPERT 5.875% 03/01/31 78488XAA2 $2.3M 0.44 2425000 US
DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42 254948AR3 $2.3M 0.44 3225000 US
NEXSTAR MEDIA IN 6.5% 09/15/33 65346UAB5 $2.2M 0.43 2211000 US
CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 15135BAT8 $2.2M 0.42 2236000 US
ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 045941AA9 $2.2M 0.42 2125000 US
WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30 982911AA7 $2.1M 0.41 2050000 US
CORE SCIENTIFIC 7.75% 05/15/31 21874LAA0 $2.1M 0.40 2110000 US
VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 92332YAC5 $2.1M 0.40 1927000 US
OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33 67124CAA1 $1.9M 0.37 1835000 US
EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/30 29103CAA6 $1.9M 0.36 1820000 US
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 893647BU0 $1.8M 0.35 1790000 US
AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/29 00253XAB7 $1.8M 0.35 1798500 N/A
DAVITA INC 4.625% 06/01/30 23918KAS7 $1.7M 0.34 1813000 US
1011778 BC / NEW R 4% 10/15/30 68245XAM1 $1.7M 0.34 1847000 CA
APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 00202DAA5 $1.6M 0.31 1518000 US
MEDLINE BORROWE 5.25% 10/01/29 62482BAB8 $1.6M 0.31 1610000 US
LEVEL 3 FINANCING 7% 03/31/34 527298CN1 $1.6M 0.30 1545000 US
NISSAN MOTOR C 4.345% 09/17/27 654744AC5 $1.6M 0.30 1590000 JP
CVS HEALTH CORP V/R 03/10/55 126650EH9 $1.5M 0.30 1486000 US
NISSAN MOTOR CO 4.81% 09/17/30 654744AD3 $1.5M 0.29 1644000 JP
QXO BUILDING PR 6.75% 04/30/32 74825NAA5 $1.5M 0.29 1478000 US
NRG ENERGY INC 6% 01/15/36 629377DD1 $1.5M 0.29 1535000 US
VENTURE GLOBAL 8.375% 06/01/31 92332YAB7 $1.5M 0.29 1444000 US
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/32 893647BV8 $1.5M 0.28 1449000 US
RAKUTEN GROUP I 9.75% 04/15/29 75102WAK4 $1.4M 0.28 1314000 JP
APLD COMPUTECO 6.75% 03/15/31 03772CAA1 $1.4M 0.27 1414000 US
VENTURE GLOBAL 9.875% 02/01/32 92332YAD3 $1.4M 0.26 1280000 US
TRANSDIGM INC 6.75% 08/15/28 893647BR7 $1.4M 0.26 1352000 US
CENTENE CORP 2.45% 07/15/28 15135BAY7 $1.4M 0.26 1430000 US
ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33 77311WAB7 $1.3M 0.26 1315000 US
JANE STREET GRP 6.75% 05/01/33 47077WAE8 $1.3M 0.25 1290000 US
VENTURE GLOBAL 6.75% 01/15/36 922966AD8 $1.3M 0.25 1255000 US
LEVEL 3 FINANC 6.875% 06/30/33 527298CM3 $1.3M 0.25 1295000 US
ORGANON & CO/O 4.125% 04/30/28 68622TAA9 $1.3M 0.25 1330000 US
IQVIA INC 6.25% 06/01/32 46266TAG3 $1.3M 0.25 1290000 US
VODAFONE GROUP PL V/R 04/04/79 92857WBQ2 $1.3M 0.25 1270000 GB
DISCOVERY HOLD 4.279% 03/15/32 254948AQ5 $1.3M 0.25 1465000 US
BLACK PEARL CO 6.125% 02/15/31 09216NAA8 $1.3M 0.25 1290000 US
VENTURE GLOBAL P 6.5% 01/15/34 922966AC0 $1.3M 0.25 1247000 US
ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30 77311WAA9 $1.3M 0.25 1275000 US
TENET HEALTHCA 6.125% 06/15/30 88033GDQ0 $1.3M 0.25 1275000 US
BLOCK INC 6.5% 05/15/32 852234AS2 $1.3M 0.25 1270000 US
CAESARS ENTERTAIN 7% 02/15/30 12769GAB6 $1.3M 0.25 1278000 US
CENTENE CORP 3% 10/15/30 15135BAW1 $1.3M 0.25 1410000 US
INGRAM MICRO IN 4.75% 05/15/29 45258LAA5 $1.2M 0.24 1278000 US
SIRIUS XM RADIO LL 4% 07/15/28 82967NBJ6 $1.2M 0.24 1275000 US
CENTENE CORP 3.375% 02/15/30 15135BAV3 $1.2M 0.23 1310000 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 51 भुगतान

08
5.17%TTM यील्ड
$2.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1840
3 अगस्त 2026$0.2000
1 जुलाई 2026$0.1810
1 जून 2026$0.1910
1 मई 2026$0.1840
1 अप्रैल 2026$0.1940
2 मार्च 2026$0.1620
2 फ़रवरी 2026$0.1900
30 दिसमबर 2025$0.1990
1 दिसमबर 2025$0.1770
3 नवमबर 2025$0.1810
1 अक्टूबर 2025$0.1820
2 सितमबर 2025$0.2050
1 अगस्त 2025$0.2050
1 जुलाई 2025$0.1970
2 जून 2025$0.2070
1 मई 2025$0.2000
1 अप्रैल 2025$0.0790
3 मार्च 2025$0.1920
3 फ़रवरी 2025$0.2060
30 दिसमबर 2024$0.2130
2 दिसमबर 2024$0.2010
1 नवमबर 2024$0.2150
1 अक्टूबर 2024$0.2090
3 सितमबर 2024$0.2160
1 अगस्त 2024$0.2190
1 जुलाई 2024$0.2110
3 जून 2024$0.2180
1 मई 2024$0.2110
1 अप्रैल 2024$0.2050
1 मार्च 2024$0.2030
1 फ़रवरी 2024$0.2190
28 दिसमबर 2023$0.2170
1 दिसमबर 2023$0.2050
1 नवमबर 2023$0.2260
2 अक्टूबर 2023$0.2000
1 सितमबर 2023$0.2120
1 अगस्त 2023$0.2040
3 जुलाई 2023$0.1760
1 जून 2023$0.2290
1 मई 2023$0.2000
3 अप्रैल 2023$0.2130
1 मार्च 2023$0.1910
1 फ़रवरी 2023$0.1890
29 दिसमबर 2022$0.2210
1 दिसमबर 2022$0.2050
1 नवमबर 2022$0.2040
3 अक्टूबर 2022$0.2000
1 सितमबर 2022$0.2020
1 अगस्त 2022$0.2050

संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ATWOOD & PALMER INC $20787843 32.16% 507082 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $9761194 15.10% 238106 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8490255 13.13% 207105 शेयर 30 जून 2026
TOEWS CORP /ADV $6628892 10.25% 161700 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3503434 5.42% 85875 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $3228233 4.99% 78747 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2914823 4.51% 71102 शेयर 30 जून 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1887042 2.92% 46240 शेयर 30 सितमबर 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1756923 2.72% 42857 शेयर 30 जून 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1163314 1.80% 28510 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $934327 1.45% 22791 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866980 1.34% 21148 शेयर 30 जून 2026
CGN Advisors LLC $595821 0.92% 14534 शेयर 30 जून 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403813 0.62% 9850 शेयर 30 जून 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302236 0.47% 7372511 शेयर 30 जून 2026
GK Wealth Management LLC $284341 0.44% 6936 शेयर 30 जून 2026
Compound Planning, Inc. $233262 0.36% 5690 शेयर 30 जून 2026
Swan Global Investments, LLC $225445 0.35% 5500 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224598 0.35% 5479 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204975 0.32% 5000 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $64164 0.10% 1565 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $51244 0.08% 1250 शेयर 30 जून 2026
Archer Investment Corp $48866 0.08% 1192 शेयर 30 जून 2026
Nemes Rush Group LLC $28819 0.04% 703 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0.02% 391 शेयर 30 जून 2026
Truvestments Capital LLC $15168 0.02% 370 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13571 0.02% 331 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3642 0.01% 89 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $2009 0.00% 49 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $205 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M