Tidal Trust II (RSSB)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000079703 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $476.6M
- होल्डिंग्स
- 8
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 95.57%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 2.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$6.5M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$15.1M
- पिछला 12 महीने
- +$142.7M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A805 | $254.4M | 53.38 | 2916090 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $177.1M | 37.15 | 2131682 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $31.5M | 6.62 | 31537865 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.7M | 0.57 | 133 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$998K | -0.21 | 567 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.9M | -0.41 | 1087 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2.6M | -0.55 | 1058 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4.7M | -0.99 | 1030 | DIR | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 46 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $108715848 | 31.48% | 3995437 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| WJ Interests, LLC | $52475825 | 15.19% | 1705976 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $44634096 | 12.92% | 1451043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31862926 | 9.23% | 1035859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wright Wealth LLC | $18929982 | 5.48% | 615409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15350310 | 4.44% | 499035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $13306556 | 3.85% | 432593 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $8890877 | 2.57% | 289040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $8361654 | 2.42% | 307301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $6015487 | 1.74% | 195562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $5139196 | 1.49% | 167074 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4941089 | 1.43% | 160634 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4636486 | 1.34% | 150731 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Business Financial Services, Inc. | $3633002 | 1.05% | 118108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $2720098 | 0.79% | 88373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2311460 | 0.67% | 75145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1733203 | 0.50% | 56346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $1386823 | 0.40% | 45085 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1243731 | 0.36% | 40433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1171386 | 0.34% | 41568 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $1066709 | 0.31% | 34678 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1066288 | 0.31% | 34665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1024985 | 0.30% | 33322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $892075 | 0.26% | 29020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $797472 | 0.23% | 25926 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $610002 | 0.18% | 19831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innova Wealth Partners | $437161 | 0.13% | 14212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RHS Financial, LLC | $421412 | 0.12% | 13700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $341867 | 0.10% | 11114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $272657 | 0.08% | 8864 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $267264 | 0.08% | 8689 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $244032 | 0.07% | 7933 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $202443 | 0.06% | 6581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108717 | 0.03% | 3534 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $79638 | 0.02% | 2589 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $32852 | 0.01% | 1068 | शेयर | 30 जून 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $24578 | 0.01% | 799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10643 | 0.00% | 347 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4429 | 0.00% | 144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $3076 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2153 | 0.00% | 70 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2030 | 0.00% | 66 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $1784 | 0.00% | 58 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1322 | 0.00% | 43 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1224 | 0.00% | 39779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $212 | 0.00% | 6902 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |