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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.38%▼ -2.38%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.80%▼ -2.36%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$45.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$70.2M
पिछला 12 महीने +$208.4M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1003 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
VENTURE GLOBAL 6.625% 06/15/36 92332YAH4 $682K 0.13 695000 US
CCO HLDGS LLC/C 4.25% 01/15/34 1248EPCP6 $675K 0.13 824000 US
NISSAN MOTOR CO 7.5% 07/17/30 654922AB9 $672K 0.13 655000 JP
GENMAB A/S/GENM 7.25% 12/15/33 37230JAB8 $671K 0.13 650000 DK
CELANESE US HO 7.379% 07/15/32 15089QAP9 $670K 0.13 640000 US
YUM BRANDS IN 4.625% 01/31/32 988498AP6 $670K 0.13 704000 US
AXON ENTERPRIS 6.125% 03/15/30 05464CAC5 $667K 0.13 658000 US
RHP HOTEL PPTY/R 6.5% 04/01/32 749571AK1 $666K 0.13 655000 US
HILTON DOMESTIC OP 4% 05/01/31 432833AL5 $666K 0.13 709000 US
BALL CORP 6% 06/15/29 058498AZ9 $665K 0.13 656000 US
SM ENERGY CO 8.625% 11/01/30 17888HAC7 $664K 0.13 632000 US
ENDO FINANCE HOL 8.5% 04/15/31 29281RAA7 $664K 0.13 630000 US
ADVANCE AUTO PARTS 7% 08/01/30 00751YAK2 $661K 0.13 645000 US
NRG ENERGY INC 6.125% 05/15/36 629377DG4 $661K 0.13 670000 US
WYNN RESORTS F 7.125% 02/15/31 983133AC3 $661K 0.13 630000 US
BELL CANADA V/R 09/15/55 0778FPAP4 $661K 0.13 655000 CA
STANDARD BUILDIN 6.5% 08/15/32 853191AA2 $660K 0.13 657000 US
CRESCENT ENERG 7.375% 01/15/33 45344LAE3 $659K 0.13 656000 US
HARVEST MIDSTRE 6.75% 05/15/34 417558AD5 $658K 0.13 655000 US
KINETIK HOLDIN 5.875% 06/15/30 49461MAA8 $656K 0.13 655000 US
VENTURE GLOBAL 6.25% 01/15/30 92328MAE3 $656K 0.13 645000 US
SM ENERGY CO 6.625% 04/15/34 78454LAZ3 $655K 0.13 659000 US
UNITED AIRLINE 5.375% 03/01/31 910047AL3 $655K 0.13 663000 US
HILTON DOMESTIC 5.75% 09/15/33 432833AS0 $655K 0.13 660000 US
NRG ENERGY INC 5.875% 05/15/34 629377DF6 $653K 0.13 665000 US
UNITED RENTALS 3.875% 02/15/31 911363AM1 $651K 0.13 695000 US
VERSANT MEDIA G 7.25% 01/30/31 925283AA1 $650K 0.13 630000 US
TRANSDIGM INC 7.125% 12/01/31 893647BT3 $649K 0.13 629000 US
PRIME SECSRVC 3.375% 08/31/27 74166MAF3 $648K 0.13 660000 US
IRON MOUNTAIN 4.875% 09/15/27 46284VAC5 $648K 0.13 649000 US
SE COSMOS LLC 8.875% 05/01/31 78438PAA0 $647K 0.13 655000 US
ONEMAIN FINANCE 6.75% 09/15/33 682691AN0 $647K 0.12 656000 US
SUNOCO LP 5.625% 03/15/31 86765KAF6 $646K 0.12 654000 US
UNITED AIRLINE 4.875% 03/01/29 910047AM1 $646K 0.12 655000 US
GFL ENVIRONMENT 6.75% 01/15/31 36168QAQ7 $644K 0.12 635000 CA
NEXSTAR MEDIA I 4.75% 11/01/28 65336YAN3 $644K 0.12 655000 US
ROCKET COS INC 7.125% 02/01/32 77311WAD3 $642K 0.12 626000 US
AMENTUM HOLDING 7.25% 08/01/32 02352BAA3 $642K 0.12 625000 US
CRESCENT ENERG 7.875% 04/15/32 516806AK2 $642K 0.12 630000 US
DAVITA INC 6.75% 07/15/33 23918KAY4 $642K 0.12 625000 US
WHIRLPOOL CORP 7.5% 07/01/31 963320BF2 $641K 0.12 645000 US
BLOCK INC 6% 08/15/33 852234AU7 $641K 0.12 645000 US
DAVITA INC 6.875% 09/01/32 23918KAW8 $638K 0.12 620000 US
SUNOCO LP 6.25% 07/01/33 86765KAD1 $637K 0.12 635000 US
COHERENT CORP 5% 12/15/29 902104AC2 $636K 0.12 650000 US
ADVANCE AUTO P 7.375% 08/01/33 00751YAL0 $635K 0.12 615000 US
CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 06/01/33 1248EPCL5 $635K 0.12 745000 US
POST HOLDINGS I 6.25% 02/15/32 737446AU8 $634K 0.12 630000 US
DARLING INGREDIENT 6% 06/15/30 237266AJ0 $633K 0.12 630000 US
ROGERS COMMUNICAT V/R 04/15/55 775109DH1 $633K 0.12 630000 CA

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 51 भुगतान

08
5.16%TTM यील्ड
$2.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1840
3 अगस्त 2026$0.2000
1 जुलाई 2026$0.1810
1 जून 2026$0.1910
1 मई 2026$0.1840
1 अप्रैल 2026$0.1940
2 मार्च 2026$0.1620
2 फ़रवरी 2026$0.1900
30 दिसमबर 2025$0.1990
1 दिसमबर 2025$0.1770
3 नवमबर 2025$0.1810
1 अक्टूबर 2025$0.1820
2 सितमबर 2025$0.2050
1 अगस्त 2025$0.2050
1 जुलाई 2025$0.1970
2 जून 2025$0.2070
1 मई 2025$0.2000
1 अप्रैल 2025$0.0790
3 मार्च 2025$0.1920
3 फ़रवरी 2025$0.2060
30 दिसमबर 2024$0.2130
2 दिसमबर 2024$0.2010
1 नवमबर 2024$0.2150
1 अक्टूबर 2024$0.2090
3 सितमबर 2024$0.2160
1 अगस्त 2024$0.2190
1 जुलाई 2024$0.2110
3 जून 2024$0.2180
1 मई 2024$0.2110
1 अप्रैल 2024$0.2050
1 मार्च 2024$0.2030
1 फ़रवरी 2024$0.2190
28 दिसमबर 2023$0.2170
1 दिसमबर 2023$0.2050
1 नवमबर 2023$0.2260
2 अक्टूबर 2023$0.2000
1 सितमबर 2023$0.2120
1 अगस्त 2023$0.2040
3 जुलाई 2023$0.1760
1 जून 2023$0.2290
1 मई 2023$0.2000
3 अप्रैल 2023$0.2130
1 मार्च 2023$0.1910
1 फ़रवरी 2023$0.1890
29 दिसमबर 2022$0.2210
1 दिसमबर 2022$0.2050
1 नवमबर 2022$0.2040
3 अक्टूबर 2022$0.2000
1 सितमबर 2022$0.2020
1 अगस्त 2022$0.2050

संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ATWOOD & PALMER INC $20787843 32.16% 507082 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $9761194 15.10% 238106 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8490255 13.13% 207105 शेयर 30 जून 2026
TOEWS CORP /ADV $6628892 10.25% 161700 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3503434 5.42% 85875 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $3228233 4.99% 78747 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2914823 4.51% 71102 शेयर 30 जून 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1887042 2.92% 46240 शेयर 30 सितमबर 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1756923 2.72% 42857 शेयर 30 जून 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1163314 1.80% 28510 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $934327 1.45% 22791 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866980 1.34% 21148 शेयर 30 जून 2026
CGN Advisors LLC $595821 0.92% 14534 शेयर 30 जून 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403813 0.62% 9850 शेयर 30 जून 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302236 0.47% 7372511 शेयर 30 जून 2026
GK Wealth Management LLC $284341 0.44% 6936 शेयर 30 जून 2026
Compound Planning, Inc. $233262 0.36% 5690 शेयर 30 जून 2026
Swan Global Investments, LLC $225445 0.35% 5500 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224598 0.35% 5479 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204975 0.32% 5000 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $64164 0.10% 1565 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $51244 0.08% 1250 शेयर 30 जून 2026
Archer Investment Corp $48866 0.08% 1192 शेयर 30 जून 2026
Nemes Rush Group LLC $28819 0.04% 703 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0.02% 391 शेयर 30 जून 2026
Truvestments Capital LLC $15168 0.02% 370 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13571 0.02% 331 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3642 0.01% 89 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $2009 0.00% 49 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $205 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $508.0M