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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.81%▼ -4.81%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.97%▼ -5.23%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$50.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$30.6M
पिछला 12 महीने +$122.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 182 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
WHITE CAP SUPP 7.375% 11/15/30 96467GAC2 $1.7M 0.63 1635000 US
SC GAMES HOLDI 6.625% 03/01/30 80874DAA4 $1.6M 0.62 2015000 US
MCGRAW-HILL EDUCAT 8% 08/01/29 57767XAB6 $1.6M 0.61 1625000 US
USI INC/NY 7.5% 01/15/32 90346KAB5 $1.6M 0.61 1570000 US
MPT OPER PARTNER 3.5% 03/15/31 55342UAM6 $1.5M 0.59 2272000 US
SIX FLAGS ENTER 7.25% 05/15/31 83001AAD4 $1.5M 0.59 1575000 US
TRIDENT TPI HO 12.75% 12/31/28 89616RAC3 $1.5M 0.59 1570000 US
ALTICE FINANCING S 5% 01/15/28 02154CAF0 $1.5M 0.58 2402000 LU
CHAMPIONS FINAN 8.75% 02/15/29 15870LAA6 $1.5M 0.57 1530000 US
DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29 25470XBD6 $1.5M 0.57 1670000 US
ASTON MARTIN CAPI 10% 03/31/29 04625HAJ8 $1.5M 0.57 2670000 JE
CALUMET SPECIAL 9.75% 02/15/31 131477BA8 $1.5M 0.57 1400000 US
MPH ACQUISITION 5.75% 12/31/30 553283AG7 $1.5M 0.56 1930000 US
IHEARTCOMMUNICA 7.75% 08/15/30 45174HBM8 $1.5M 0.55 1664100 US
TRANSOCEAN INTER 6.8% 03/15/38 893830AT6 $1.4M 0.55 1535000 BM
ALTICE FRANCE SA 6.5% 04/15/32 02090DAD0 $1.4M 0.54 1468833 FR
DEXKO GLOBAL INC 7.5% 04/15/32 252142AB0 $1.4M 0.53 1685500 US
GRAY MEDIA INC 4.75% 10/15/30 389375AL0 $1.4M 0.53 1800000 US
GARDA WORLD SEC 8.25% 08/01/32 36485MAN9 $1.4M 0.53 1370000 CA
ARTERA SERVICES 8.5% 02/15/31 04302XAA2 $1.4M 0.52 1512000 US
ROCKET SOFTWARE 6.5% 02/15/29 77314EAA6 $1.3M 0.51 1455000 US
PREMIER ENTERT 5.625% 09/01/29 74052HAA2 $1.3M 0.51 1890000 US
IHEARTCOMMUNI 10.875% 05/01/30 45174HBL0 $1.3M 0.50 1708000 US
MERCER INTL IN 5.125% 02/01/29 588056BB6 $1.3M 0.50 2210000 US
MAXIM CRANE WOR 11.5% 09/01/28 57779EAA6 $1.3M 0.50 1260000 US
CHOBANI LLC/FI 7.625% 07/01/29 17027NAC6 $1.3M 0.49 1260000 US
PM GENERAL PURCH 9.5% 10/01/28 69356MAA4 $1.3M 0.49 1535000 US
TRANSMONTAIGNE P 8.5% 06/15/30 89377AAA3 $1.3M 0.49 1260000 US
MPT OPER PARTN 4.625% 08/01/29 55342UAJ3 $1.3M 0.49 1595000 US
PARK RIVER HOLD 8.75% 12/31/30 70082LAD9 $1.3M 0.48 1374459 US
GB AIT BUYER 8.75% 04/30/34 36147AAA3 $1.3M 0.48 1260000 US
VELOCITY VEHICLE G 8% 06/01/29 92262TAA4 $1.3M 0.47 1260000 US
DEALER TIRE F 10.375% 10/01/31 24230SAB6 $1.2M 0.47 1275000 US
DIVERSIFIED HEA 4.75% 02/15/28 81721MAM1 $1.2M 0.47 1260000 US
PREMIER ENTERT 5.875% 09/01/31 74052HAB0 $1.2M 0.47 1870000 US
ARCHES BUYER I 6.125% 12/01/28 039524AB9 $1.2M 0.47 1260000 US
GARDA WORLD SECURI 6% 06/01/29 36485MAL3 $1.2M 0.47 1250000 CA
SINCLAIR TELEVI 9.75% 02/15/33 829259BG4 $1.2M 0.47 1105000 US
SPECIALTY BUILD 7.75% 10/15/29 84749AAC1 $1.2M 0.47 1290000 US
ALTA EQUIPMENT GRO 9% 06/01/29 02128LAC0 $1.2M 0.46 1260000 US
ACRISURE LLC / F 8.5% 06/15/29 00489LAM5 $1.2M 0.46 1257000 US
LIFEPOINT HEAL 5.375% 01/15/29 53219LAU3 $1.2M 0.45 1260000 US
LBM ACQUISITION 6.25% 01/15/29 05552BAA4 $1.2M 0.45 1841000 US
MIWD HLDCO II/MI 5.5% 02/01/30 55337PAA0 $1.2M 0.45 1275000 US
LCPR SR SECURE 5.125% 07/15/29 50201DAD5 $1.2M 0.45 2075000 IE
CP ATLAS BUYER 9.75% 07/15/30 12597YAC3 $1.2M 0.44 1280000 US
HUB INTERNATIO 5.625% 12/01/29 44332PAG6 $1.2M 0.44 1150000 US
ACRISURE LLC / FIN 6% 08/01/29 00489LAH6 $1.1M 0.43 1260000 US
ALTICE FRANCE 6.875% 07/15/32 02090DAE8 $1.1M 0.43 1171604 FR
ALLIANT HOLD / 5.875% 11/01/29 01883LAD5 $1.1M 0.42 1134000 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 50 भुगतान

08
9.84%TTM यील्ड
$3.31TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.2830
3 अगस्त 2026$0.3620
1 जुलाई 2026$0.2960
1 जून 2026$0.3180
1 मई 2026$0.2790
1 अप्रैल 2026$0.3550
2 मार्च 2026$0.2650
2 फ़रवरी 2026$0.2480
30 दिसमबर 2025$0.3690
1 दिसमबर 2025$0.2130
3 नवमबर 2025$0.3220
1 अक्टूबर 2025$0.3050
2 सितमबर 2025$0.3330
1 अगस्त 2025$0.3480
1 जुलाई 2025$0.3150
2 जून 2025$0.3210
1 मई 2025$0.3360
1 अप्रैल 2025$0.3490
3 मार्च 2025$0.2960
3 फ़रवरी 2025$0.3180
30 दिसमबर 2024$0.3340
2 दिसमबर 2024$0.3420
1 नवमबर 2024$0.3460
1 अक्टूबर 2024$0.3280
3 सितमबर 2024$0.3250
1 अगस्त 2024$0.3510
1 जुलाई 2024$0.3390
3 जून 2024$0.3760
1 मई 2024$0.3830
1 अप्रैल 2024$0.3480
1 मार्च 2024$0.3450
1 फ़रवरी 2024$0.3620
28 दिसमबर 2023$0.3790
1 दिसमबर 2023$0.3640
1 नवमबर 2023$0.2970
2 अक्टूबर 2023$0.3260
1 सितमबर 2023$0.3610
1 अगस्त 2023$0.2950
3 जुलाई 2023$0.3440
1 जून 2023$0.4230
1 मई 2023$0.3460
1 मार्च 2023$0.3490
1 फ़रवरी 2023$0.3670
29 दिसमबर 2022$0.4610
1 दिसमबर 2022$0.4240
1 नवमबर 2022$0.4090
3 अक्टूबर 2022$0.3930
1 सितमबर 2022$0.3580
1 अगस्त 2022$0.3810
1 जुलाई 2022$0.3450

संस्थागत मालिक (13F) 42 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41514668 35.40% 1135366 शेयर 30 जून 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10969500 9.35% 300000 शेयर 30 जून 2026
CacheTech Inc. $8835272 7.53% 241632 शेयर 30 जून 2026
Sound Income Strategies, LLC $8510360 7.26% 232746 शेयर 30 जून 2026
Adams Wealth Management $8328445 7.10% 227771 शेयर 30 जून 2026
Stadion Money Management, LLC $6088516 5.19% 167872 शेयर 30 जून 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5017577 4.28% 137223 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3191847 2.72% 87966 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2902104 2.47% 79368 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $2520242 2.15% 68925 शेयर 30 जून 2026
Simplicity Wealth,LLC $2394606 2.04% 65489 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2125779 1.81% 58137 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $1468341 1.25% 40157 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $1439095 1.23% 39387 शेयर 30 जून 2026
Encompass More Asset Management $1365557 1.16% 37346 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1334919 1.14% 36508 शेयर 30 जून 2026
TOEWS CORP /ADV $1309027 1.12% 35800 शेयर 30 जून 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1113196 0.95% 29225 शेयर 30 सितमबर 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1053182 0.90% 28803 शेयर 30 जून 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1011647 0.86% 27667 शेयर 30 जून 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967587 0.83% 26462 शेयर 30 जून 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899609 0.77% 24603 शेयर 30 जून 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847942 0.72% 23190 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539443 0.46% 14753 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395488 0.34% 10816 शेयर 30 जून 2026
Swan Global Investments, LLC $288824 0.25% 7900 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287089 0.24% 7851 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248622 0.21% 6799 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $166368 0.14% 4550 शेयर 30 जून 2026
Nemes Rush Group LLC $57036 0.05% 1560 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25740 0.02% 704 शेयर 30 जून 2026
Signature Equity Partners, LLC $20279 0.02% 555 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0.01% 440 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $6106 0.01% 167 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4660 0.00% 10452 शेयर 30 जून 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4448 0.00% 121654 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $3656 0.00% 100 शेयर 30 जून 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1901 0.00% 50 शेयर 31 दिसमबर 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $68 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … लीवरेज्ड/इनवर्स $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M