TBG Dividend Focus ETF (TBG)
$36.10
▼ -0.33 (-0.91%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$36.10 – $39.68
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार38.00%
स्थितियों की प्रभावी संख्या34.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ38
शुद्ध संपत्ति
$260.3M
होल्डिंग्स
38
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
TBG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.81% | ▼ -7.81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -7.25% | ▼ -7.25% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$10.5M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$17.8M
पिछला 12 महीने
+$65.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 38 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $12.9M | 4.96 | 12903483 | STIV | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $11.8M | 4.52 | 92084 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $11.0M | 4.24 | 84827 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $9.8M | 3.77 | 209831 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $9.6M | 3.70 | 48867 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $9.2M | 3.53 | 63542 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $9.0M | 3.44 | 39089 | RE | US |
| Brookfield Infrastructure Corp | 11276H106 | $8.7M | 3.34 | 205543 | EC | CA |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.6M | 3.29 | 61421 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $8.3M | 3.21 | 32556 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $7.9M | 3.02 | 47343 | EC | IE |
| General Mills Inc | 370334104 | $7.7M | 2.98 | 216675 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $7.7M | 2.95 | 59979 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $7.5M | 2.89 | 368943 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $7.1M | 2.71 | 185637 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $6.9M | 2.67 | 16761 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $6.8M | 2.62 | 101687 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $6.7M | 2.57 | 17349 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $6.6M | 2.55 | 644950 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $6.6M | 2.53 | 41153 | RE | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $6.6M | 2.52 | 248584 | RE | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.5M | 2.49 | 49784 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $5.9M | 2.28 | 39794 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $5.7M | 2.18 | 134199 | RE | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $5.5M | 2.10 | 15504 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $5.4M | 2.08 | 9301 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $5.4M | 2.07 | 25657 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $5.4M | 2.06 | 50921 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.8M | 1.86 | 41787 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $4.8M | 1.86 | 88930 | EC | CA |
| McDonald's Corp | 580135101 | $4.8M | 1.84 | 17708 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $4.7M | 1.79 | 16942 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $4.7M | 1.79 | 30002 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $4.4M | 1.67 | 12546 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $4.3M | 1.64 | 14895 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $3.7M | 1.42 | 52671 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $3.5M | 1.33 | 42129 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.5M | 1.33 | 15461 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 11 भुगतान
2.11%TTM यील्ड
$0.76TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2490 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2240 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2870 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.2280 |
| 27 जून 2025 | $0.2470 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1730 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1900 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1810 |
| 27 जून 2024 | $0.1940 |
| 12 अप्रैल 2024 | $0.1820 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.1300 |
संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $85137436 | 52.19% | 2335091 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $57160093 | 35.04% | 1567748 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4581106 | 2.81% | 125648 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $2916618 | 1.79% | 79995 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2654774 | 1.63% | 71135 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2374239 | 1.46% | 65119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2087522 | 1.28% | 57255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1575670 | 0.97% | 43216 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $1031709 | 0.63% | 28297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $967430 | 0.59% | 26534 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Charis Legacy Partners, LLC | $492883 | 0.30% | 13518 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $303165 | 0.19% | 8315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $287755 | 0.18% | 7892 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $271153 | 0.17% | 7437 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $259953 | 0.16% | 7130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $241974 | 0.15% | 6637 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keel Point, LLC | $241562 | 0.15% | 6625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214677 | 0.13% | 5888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $206511 | 0.13% | 5924 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $49623 | 0.03% | 1361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $45575 | 0.03% | 1250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop National Bank | $14438 | 0.01% | 396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14318 | 0.01% | 391 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5646 | 0.00% | 154867 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3790 | 0.00% | 103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1240 | 0.00% | 34 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $206 | 0.00% | 5657 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $84 | 0.00% | 2297 | शेयर | 30 जून 2026 |