Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX)
$23.18
▼ -0.01 (-0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.15 – $23.49
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार10.61%
स्थितियों की प्रभावी संख्या189.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ5
शुद्ध संपत्ति
$251.3M
होल्डिंग्स
260
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
SEIX स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.43% | ▲ +0.16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.49% | ▲ +0.68% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$574K
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$9.9M
पिछला 12 महीने
-$53.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 260 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zacapa Sarl | · | $3.4M | 1.37 | 3431455 | LON | ES |
| Pitney Bowes Inc | 72448FAW5 | $3.0M | 1.18 | 2971565 | LON | US |
| Transdigm Inc | 89364MCG7 | $2.9M | 1.17 | 2937638 | LON | US |
| LifePoint Health Inc | 75915TAK8 | $2.9M | 1.16 | 3052811 | LON | US |
| Bakelite US Holdco Inc | 05710LAD5 | $2.5M | 1.01 | 2536500 | LON | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830AF6 | $2.5M | 1.00 | 2500000 | DBT | BM |
| WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FINANCE CORP | 948565AF3 | $2.5M | 1.00 | 2500000 | DBT | US |
| Goodnight Water Solutions Holdings, LLC | 38238YAC3 | $2.4M | 0.95 | 2370535 | LON | US |
| First Advantage Holdings LLC | 78477MAH4 | $2.3M | 0.91 | 2291807 | LON | US |
| ARC Falcon I Inc | 03880YAF1 | $2.2M | 0.86 | 2380000 | LON | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $2.1M | 0.85 | 2175000 | LON | US |
| Connect US Finco LLC | · | $2.1M | 0.83 | 2069481 | LON | GB |
| DRW Holdings LLC | 23343HAE0 | $2.1M | 0.82 | 2143280 | LON | US |
| AMC Entertainment Holdings Inc | 00164CAD7 | $2.1M | 0.82 | 2045000 | LON | US |
| Ineos US Finance LLC | · | $2.0M | 0.81 | 2176767 | LON | GB |
| Lendingtree Inc | 52602KAE8 | $2.0M | 0.79 | 2009813 | LON | US |
| ARC Falcon I Inc | 03880YAH7 | $1.9M | 0.78 | 2110000 | LON | US |
| WH Borrower LLC | 92942LAG6 | $1.9M | 0.77 | 1930240 | LON | US |
| Priority Holdings LLC | 74275TAH2 | $1.9M | 0.76 | 1930013 | LON | US |
| Neptune Bidco Us Inc. | 64069JAK8 | $1.9M | 0.75 | 1900000 | LON | US |
| Ineos Finance PLC | · | $1.9M | 0.74 | 1964938 | LON | GB |
| Asurion LLC | 04649VBE9 | $1.9M | 0.74 | 1910207 | LON | US |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 29089QAC9 | $1.8M | 0.73 | 2000000 | DBT | US |
| Mermaid Bidco Inc | 59012CAL9 | $1.8M | 0.73 | 1845742 | LON | US |
| Third Coast Infrastructure LLC | 88412KAE2 | $1.8M | 0.72 | 1788750 | LON | US |
| Univision Communications Inc | 914908BG2 | $1.8M | 0.71 | 1792129 | LON | US |
| Physician Partners, LLC | 71947JAJ4 | $1.8M | 0.71 | 1780481 | LON | US |
| Rand Parent LLC | 75223LAD8 | $1.8M | 0.71 | 1766248 | LON | US |
| Victra Holdings LLC aka LSF9 Atlantis Holdings LLC | 50226BAN8 | $1.7M | 0.69 | 1758545 | LON | US |
| MaxLinear Inc | 57776UAH8 | $1.7M | 0.69 | 1744608 | LON | US |
| Vantor Holdings Inc. | 36355RAB1 | $1.7M | 0.68 | 1705000 | LON | US |
| Autokiniton US Holdings Inc | 05278HAC0 | $1.7M | 0.68 | 1707413 | LON | US |
| Oak-Eagle Acquireco, Inc. | 67123SAB5 | $1.7M | 0.68 | 1695000 | LON | US |
| Opal Bidco SAS | · | $1.7M | 0.68 | 1692234 | LON | FR |
| HDI Aerospace Intermediate Holding Iii Corporation | 40415WAB0 | $1.7M | 0.67 | 1678750 | LON | US |
| AP Core Holdings II LLC | · | $1.7M | 0.66 | 1655000 | LON | US |
| Magnite Inc | 55955NAG3 | $1.6M | 0.66 | 1643563 | LON | US |
| AHLSTROM HLDG 3 OY | · | $1.6M | 0.66 | 1640000 | LON | FI |
| Virgin Media Bristol LLC | · | $1.6M | 0.65 | 1900000 | LON | GB |
| Coreweave Compute Acquisition Co Iv LLC | 21882DAB6 | $1.6M | 0.64 | 1615000 | LON | US |
| Vestis Corporation | 92550HAE3 | $1.6M | 0.64 | 1618074 | LON | US |
| Franklin Square Holdings LP | 30259HAG2 | $1.6M | 0.64 | 1711243 | LON | US |
| Glatfelter Corporation | 89458XAB3 | $1.6M | 0.62 | 1574053 | LON | US |
| Asurion LLC | 04649VBD1 | $1.5M | 0.62 | 1581377 | LON | US |
| Finastra Usa, Inc. | 31772YAD8 | $1.5M | 0.61 | 1586025 | LON | GB |
| MRP Buyer LLC | 55351DAB6 | $1.5M | 0.61 | 1518868 | LON | US |
| Discovery Global Holdings, Inc. | 25472YAB7 | $1.5M | 0.60 | 1505288 | LON | US |
| Allwyn Entertainment Financing (Us) LLC | · | $1.5M | 0.59 | 1512717 | LON | US |
| OEG Borrower, LLC | 67115HAG8 | $1.5M | 0.59 | 1473750 | LON | US |
| Lsf11 Trinity Bidco, Inc. | 50221BAG8 | $1.5M | 0.58 | 1451303 | LON | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 86 भुगतान
7.02%TTM यील्ड
$1.63TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 21 सितमबर 2026 | $0.1390 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.1350 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.1230 |
| 22 जून 2026 | $0.1410 |
| 20 मई 2026 | $0.1230 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.1350 |
| 20 मार्च 2026 | $0.1240 |
| 20 फ़रवरी 2026 | $0.1330 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.0740 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.2000 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.1570 |
| 20 अक्टूबर 2025 | $0.1440 |
| 22 सितमबर 2025 | $0.1560 |
| 20 अगस्त 2025 | $0.1500 |
| 21 जुलाई 2025 | $0.1410 |
| 20 जून 2025 | $0.1470 |
| 20 मई 2025 | $0.1420 |
| 21 अप्रैल 2025 | $0.1590 |
| 20 मार्च 2025 | $0.1340 |
| 20 फ़रवरी 2025 | $0.1450 |
| 21 जनवरी 2025 | $0.0790 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.2200 |
| 20 नवमबर 2024 | $0.1430 |
| 21 अक्टूबर 2024 | $0.1220 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.1540 |
| 20 अगस्त 2024 | $0.1790 |
| 22 जुलाई 2024 | $0.1490 |
| 20 जून 2024 | $0.1670 |
| 20 मई 2024 | $0.1550 |
| 22 अप्रैल 2024 | $0.2000 |
| 20 मार्च 2024 | $0.1600 |
| 21 फ़रवरी 2024 | $0.1860 |
| 22 जनवरी 2024 | $0.1020 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.2760 |
| 20 नवमबर 2023 | $0.1780 |
| 20 अक्टूबर 2023 | $0.1890 |
| 20 सितमबर 2023 | $0.1870 |
| 21 अगस्त 2023 | $0.1840 |
| 20 जुलाई 2023 | $0.1860 |
| 20 जून 2023 | $0.1610 |
| 22 मई 2023 | $0.1780 |
| 20 अप्रैल 2023 | $0.1960 |
| 21 फ़रवरी 2023 | $0.1600 |
| 20 जनवरी 2023 | $0.0580 |
| 20 दिसमबर 2022 | $0.2520 |
| 21 नवमबर 2022 | $0.1430 |
| 20 अक्टूबर 2022 | $0.1580 |
| 20 सितमबर 2022 | $0.0990 |
| 22 अगस्त 2022 | $0.0830 |
| 20 जुलाई 2022 | $0.0970 |
| 21 जून 2022 | $0.1190 |
| 20 मई 2022 | $0.0950 |
| 20 अप्रैल 2022 | $0.0730 |
| 21 मार्च 2022 | $0.0790 |
| 22 फ़रवरी 2022 | $0.0850 |
| 20 जनवरी 2022 | $0.0530 |
| 20 दिसमबर 2021 | $0.2580 |
| 22 नवमबर 2021 | $0.0910 |
| 20 अक्टूबर 2021 | $0.0730 |
| 20 सितमबर 2021 | $0.0720 |
| 20 अगस्त 2021 | $0.0650 |
| 20 जुलाई 2021 | $0.0490 |
| 21 जून 2021 | $0.0510 |
| 20 मई 2021 | $0.0460 |
| 20 अप्रैल 2021 | $0.0230 |
| 22 मार्च 2021 | $0.0670 |
| 22 फ़रवरी 2021 | $0.0870 |
| 20 जनवरी 2021 | $0.1590 |
| 21 दिसमबर 2020 | $0.0310 |
| 20 नवमबर 2020 | $0.0790 |
| 20 अक्टूबर 2020 | $0.0740 |
| 21 सितमबर 2020 | $0.0980 |
| 20 अगस्त 2020 | $0.0850 |
| 20 जुलाई 2020 | $0.0710 |
| 22 जून 2020 | $0.1220 |
| 20 मई 2020 | $0.0550 |
| 20 अप्रैल 2020 | $0.0800 |
| 20 मार्च 2020 | $0.0790 |
| 21 जनवरी 2020 | $0.0570 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.2570 |
| 20 नवमबर 2019 | $0.1240 |
| 21 अक्टूबर 2019 | $0.1070 |
| 20 सितमबर 2019 | $0.1120 |
| 20 अगस्त 2019 | $0.1090 |
| 22 जुलाई 2019 | $0.1130 |
| 20 जून 2019 | $0.1290 |
संस्थागत मालिक (13F) 74 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13495860 | 12.27% | 582615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10263971 | 9.33% | 443753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $8945898 | 8.13% | 386766 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $8506875 | 7.73% | 366866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6932684 | 6.30% | 299727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6074382 | 5.52% | 262619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4717734 | 4.29% | 203966 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4426270 | 4.02% | 191365 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $3893582 | 3.54% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3097599 | 2.82% | 133921 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2842174 | 2.58% | 122878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2557762 | 2.33% | 110582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2165315 | 1.97% | 93615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1975084 | 1.80% | 85390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1732874 | 1.58% | 74918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1727233 | 1.57% | 74675 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1674693 | 1.52% | 72404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1352180 | 1.23% | 58460 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $1335521 | 1.21% | 57740 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1314000 | 1.19% | 56820 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1165499 | 1.06% | 49406 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083178 | 0.98% | 46830 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1070435 | 0.97% | 46159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1059470 | 0.96% | 45805 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Argent Trust Co | $1018531 | 0.93% | 44035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $969216 | 0.88% | 41903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959132 | 0.87% | 41467 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955770 | 0.87% | 41322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916636 | 0.83% | 39629 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891559 | 0.81% | 38545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $801431 | 0.73% | 34649 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753296 | 0.68% | 32566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722506 | 0.66% | 31237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618148 | 0.56% | 26724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614957 | 0.56% | 26587 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577882 | 0.53% | 24984 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548302 | 0.50% | 23705 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $508770 | 0.46% | 21996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501658 | 0.46% | 21689 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $481586 | 0.44% | 20821 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433456 | 0.39% | 18740 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427905 | 0.39% | 18500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $414374 | 0.38% | 17915 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $411629 | 0.37% | 17794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $402122 | 0.37% | 17377 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $364298 | 0.33% | 15750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $298423 | 0.27% | 12902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $247884 | 0.23% | 10717 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231616 | 0.21% | 10001 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231300 | 0.21% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $229565 | 0.21% | 9925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $227252 | 0.21% | 9825 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219956 | 0.20% | 9336 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Anfield Capital Management, LLC | $171500 | 0.16% | 7437 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Allworth Financial LP | $136732 | 0.12% | 5911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $88218 | 0.08% | 3814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49926 | 0.05% | 2158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49875 | 0.05% | 2156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32634 | 0.03% | 1406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16260 | 0.01% | 703 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10353 | 0.01% | 448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6939 | 0.01% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6385 | 0.01% | 276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4834 | 0.00% | 209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4557 | 0.00% | 197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4143 | 0.00% | 179126 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2967 | 0.00% | 124 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $2012 | 0.00% | 87 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1920 | 0.00% | 83 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0.00% | 24 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0.00% | 20246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0.00% | 16547 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |