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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.83%▼ -0.83%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.29%▼ -0.98%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$24.4M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$32.7M
पिछला 12 महीने +$80.7M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 94 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
US TREAS NTS 3.25% 06/30/29 91282CEV9 $2.3M 1.12 2375200 US
US TREAS NTS 2.375% 05/15/29 9128286T2 $2.2M 1.07 2329000 US
US TREAS NTS 3.625% 03/31/28 91282CGT2 $2.2M 1.07 2231200 US
US TREAS NTS 2.75% 07/31/27 91282CFB2 $2.2M 1.07 2231300 US
US TREAS NTS 4% 02/29/28 91282CGP0 $2.1M 1.04 2147700 US
US TREAS NTS 4.375% 08/31/28 91282CHX2 $2.1M 1.03 2115000 US
US TREAS NTS 0.375% 09/30/27 91282CAL5 $2.1M 1.02 2202000 US
US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 91282CDW8 $2.1M 1.02 2239900 US
US TREAS NTS 2.25% 11/15/27 9128283F5 $2.1M 1.02 2153000 US
US TREAS NTS 4.125% 09/30/27 91282CFM8 $2.1M 1.02 2099900 US
US TREAS NTS 1.875% 02/28/29 91282CEB3 $2.1M 1.02 2229300 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/2027 91282CGC9 $2.1M 1.02 2107400 US
WI TREASURY 3.875% 10/15/27 91282CLQ2 $2.1M 1.02 2100800 US
US TREAS NTS 4% 06/30/28 91282CHK0 $2.0M 0.98 2020300 US
US TREAS NTS 3.375% 09/15/27 91282CLL3 $2.0M 0.97 2018200 US
US TREAS NTS 2.375% 03/31/29 91282CEE7 $2.0M 0.97 2098400 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/28 91282CJA0 $2.0M 0.96 1958100 US
US TREAS NTS 4.125% 07/31/28 91282CHQ7 $2.0M 0.96 1975500 US
US TREAS NTS 2.25% 08/15/27 9128282R0 $1.9M 0.93 1947500 US
US TREAS NTS 3.5% 04/30/28 91282CHA2 $1.8M 0.90 1869200 US
US TREAS NTS 0.375% 07/31/27 91282CAD3 $1.8M 0.89 1911600 US
US TREAS NTS 1.625% 08/15/29 912828YB0 $1.8M 0.89 1985000 US
US TREAS NTS 3.75% 08/15/27 91282CLG4 $1.8M 0.89 1839800 US
US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 91282CES6 $1.8M 0.86 1843200 US
US TREAS NTS 3.625% 05/31/28 91282CHE4 $1.7M 0.83 1721500 US
US TREAS NTS 0.5% 08/31/27 91282CAH4 $1.7M 0.82 1763700 US
US TREAS NTS 3.875% 03/15/28 91282CMS7 $1.7M 0.81 1680000 US
US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 91282CEM9 $1.7M 0.80 1714000 US
US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 91282CFJ5 $1.6M 0.80 1700000 US
US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 91282CFC0 $1.6M 0.78 1680000 US
US TREAS NTS 4.125% 06/15/29 91282CQV6 $1.6M 0.77 1590000 US
US TREAS NTS 0.625% 11/30/27 91282CAY7 $1.6M 0.77 1654100 US
US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 91282CPP0 $1.5M 0.71 1490500 US
US TREAS NTS 0.5% 10/31/27 91282CAU5 $1.4M 0.70 1507200 US
US TREAS NTS 3.375% 12/31/27 91282CPS4 $968K 0.47 979400 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/27 91282CNV9 $771K 0.37 776000 US
US TREAS NTS 3.375% 11/30/27 91282CPL9 $764K 0.37 772000 US
US TREAS NTS 3.5% 10/31/27 91282CPE5 $756K 0.37 762400 US
US TREAS NTS 3.875% 07/31/27 91282CNP2 $747K 0.36 749400 US
US TREAS NTS 3.75% 04/30/28 91282CQL8 $593K 0.29 598000 US
US TREAS NTS 3.5% 09/30/27 91282CPB1 $548K 0.27 552000 US
US TREAS NTS 3.375% 02/29/28 91282CQB0 $545K 0.26 552000 US
UST BDS 5.25% 11/15/28 912810FF0 $423K 0.21 414000 US
US TREAS NTS 4% 05/31/28 91282CQS3 $298K 0.14 299000 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 47 भुगतान

08
3.64%TTM यील्ड
$1.76TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1530
3 अगस्त 2026$0.1540
1 जुलाई 2026$0.1460
1 जून 2026$0.1620
1 मई 2026$0.1600
1 अप्रैल 2026$0.1720
2 मार्च 2026$0.1390
2 फ़रवरी 2026$0.1710
30 दिसमबर 2025$0.1560
1 दिसमबर 2025$0.1680
3 नवमबर 2025$0.1740
1 अक्टूबर 2025$0.1550
2 सितमबर 2025$0.1760
1 अगस्त 2025$0.1820
1 जुलाई 2025$0.1620
2 जून 2025$0.1790
1 मई 2025$0.1740
1 अप्रैल 2025$0.1820
3 मार्च 2025$0.1720
3 फ़रवरी 2025$0.2190
30 दिसमबर 2024$0.1740
2 दिसमबर 2024$0.1840
1 नवमबर 2024$0.1840
1 अक्टूबर 2024$0.1720
3 सितमबर 2024$0.1890
1 अगस्त 2024$0.1810
1 जुलाई 2024$0.1870
3 जून 2024$0.1850
1 मई 2024$0.1710
1 अप्रैल 2024$0.1760
1 मार्च 2024$0.1650
1 फ़रवरी 2024$0.2590
28 दिसमबर 2023$0.2050
1 दिसमबर 2023$0.1920
1 नवमबर 2023$0.1860
2 अक्टूबर 2023$0.1810
1 सितमबर 2023$0.1660
1 अगस्त 2023$0.1690
3 जुलाई 2023$0.1840
1 जून 2023$0.1220
1 मई 2023$0.1640
3 अप्रैल 2023$0.1620
1 मार्च 2023$0.1640
1 फ़रवरी 2023$0.1160
29 दिसमबर 2022$0.1760
1 दिसमबर 2022$0.1590
1 नवमबर 2022$0.2220

संस्थागत मालिक (13F) 47 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Nemes Rush Group LLC $16478538 18.98% 336640 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $15021855 17.31% 306881 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8111309 9.34% 165706 शेयर 30 जून 2026
Legacy CG, LLC $7922509 9.13% 161849 शेयर 30 जून 2026
ARVEST INVESTMENTS, INC. $6369342 7.34% 130119 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $5080765 5.85% 103795 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $3400829 3.92% 69475 शेयर 30 जून 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2864733 3.30% 57821 शेयर 30 जून 2025
STAR Financial Bank $2522296 2.91% 51528 शेयर 30 जून 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2435089 2.81% 49746 शेयर 30 जून 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $1909714 2.20% 39014 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $1248560 1.44% 19491 शेयर 30 जून 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1152072 1.33% 23614 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1130696 1.30% 23099 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $1001501 1.15% 20460 शेयर 30 जून 2026
Sigma Planning Corp $918916 1.06% 18773 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $695090 0.80% 14200 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $676842 0.78% 13827 शेयर 30 जून 2026
GatePass Capital, LLC $660825 0.76% 13500 शेयर 30 जून 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $660580 0.76% 13495 शेयर 30 जून 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $632945 0.73% 12930 शेयर 30 जून 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $605267 0.70% 12365 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $549897 0.63% 11233 शेयर 30 जून 2026
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $462235 0.53% 9443 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $452467 0.52% 9179 शेयर 31 मार्च 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $366664 0.42% 7491 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $352391 0.41% 7199 शेयर 30 जून 2026
Global Assets Advisory, LLC $296497 0.34% 6077 शेयर 30 जून 2026
Financial Guidance Group, Inc. $284179 0.33% 5805 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $284155 0.33% 5805 शेयर 30 जून 2026
ZEGA Investments, LLC $270791 0.31% 5532 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $266729 0.31% 5449 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $257125 0.30% 5253 शेयर 30 जून 2026
Tandem Investment Partners LLC $248274 0.29% 5072 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $212296 0.24% 4337 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $206911 0.24% 4227 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $199519 0.23% 4076 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $156102 0.18% 3189 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $155946 0.18% 3186 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $135000 0.16% 2754 शेयर 30 जून 2026
Pineridge Advisors LLC $87143 0.10% 1758 शेयर 30 सितमबर 2025
Atlatl Advisers LLC $14930 0.02% 305 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $13533 0.02% 276466 शेयर 30 जून 2026
ROGCO, LP $11650 0.01% 238 शेयर 30 जून 2026
2UniFi Bank $9957 0.01% 202 शेयर 31 मार्च 2026
AE Wealth Management LLC $8664 0.01% 177 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $650 0.00% 13278 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PATN Pacer Nasdaq International Pate… $206.7M
GDXY YieldMax(R) Gold Miners Option … $207.7M
CNYA iShares MSCI China A ETF $207.8M
COLO Global X MSCI Colombia ETF $208.7M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $209.3M
EWO iShares MSCI Austria ETF $206.0M
COM Direxion Auspice Broad Commodit… $204.4M
DXIV Dimensional International Vecto… $203.6M
HDUS Hartford Disciplined US Equity … $203.6M
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20… $203.5M