RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000091479 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$24.93
28 अगस्त 2026 तक
▼ -0.07 (-0.26%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.84 – $25.03
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$13.7M
होल्डिंग्स
78
तिथि अनुसार
30 जून 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
17.75%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
72.1
1% से ऊपर की स्थितियाँ
58
इस पृष्ठ पर

RJVI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 18 अगस्त 2026 से ▲ +0.48% ▲ +0.48%
अस्थिरता 1Y
—
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
—

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (जून 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जून 2026
+$1.3M
पिछला 9 महीने
+$12.5M

अक्ट 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 78 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YAV1 $274K 2.00 340000 DBT GB
DOLLAR GENERAL CORP 256677AL9 $268K 1.95 269000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818GH5 $268K 1.95 270000 DBT US
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516CM6 $267K 1.94 273000 DBT US
APPLE INC 037833DD9 $265K 1.93 345000 DBT US
COMCAST CORP 20030NEF4 $258K 1.88 299000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $218K 1.59 218299 STIV US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAE9 $208K 1.52 209000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BU3 $206K 1.50 210000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BP9 $204K 1.49 200000 EP US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBT7 $204K 1.48 206000 DBT US
EQUIFAX INC 294429AV7 $203K 1.48 202000 DBT US
AUTOZONE INC 053332AZ5 $203K 1.48 208000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA79 $202K 1.48 193000 EP US
JPMORGAN CHASE & CO 48128AAJ2 $202K 1.47 197000 EP US
LABORATORY CORP OF AMER 50540RBB7 $202K 1.47 207000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAF3 $202K 1.47 198000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CM2 $202K 1.47 216000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AX6 $202K 1.47 189000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBY6 $201K 1.47 198000 DBT US
MOODY'S CORPORATION 615369AT2 $201K 1.47 300000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AL5 $201K 1.47 201000 DBT US
ALPHABET INC 02079K602 $201K 1.47 4000 EP US
L3HARRIS TECH INC 502431AU3 $201K 1.47 198000 DBT US
FISERV INC 337738BG2 $201K 1.47 199000 DBT US
AMGEN INC 031162DQ0 $201K 1.46 197000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AQ9 $201K 1.46 197000 DBT US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902VAR8 $201K 1.46 198000 DBT US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834LBG4 $201K 1.46 202000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCJ2 $200K 1.46 195000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $200K 1.46 193000 DBT US
BURLINGTN NORTH SANTA FE 12189LAC5 $200K 1.46 207000 DBT US
AON CORP/AON GLOBAL HOLD 03740LAG7 $200K 1.46 196000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PER9 $200K 1.46 195000 DBT US
JABIL INC 46656PAA2 $200K 1.46 197000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAT9 $200K 1.46 196000 DBT US
KELLANOVA 487836BZ0 $200K 1.46 196000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BW8 $199K 1.45 193000 DBT US
WASTE CONNECTIONS INC 94106BAG6 $199K 1.45 199000 DBT CA
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBW8 $199K 1.45 198000 DBT US
EMERSON ELECTRIC CO 291011BT0 $199K 1.45 198000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556DB5 $199K 1.45 195000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918CD4 $199K 1.45 360000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EQ6 $198K 1.44 196000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076CB3 $198K 1.44 196000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AM8 $195K 1.42 201000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBL1 $183K 1.33 185000 DBT US
Williams Cos Inc/The 969457100 $179K 1.31 2413 EC US
KeyCorp 493267108 $169K 1.23 7334 EC US
Evergy Inc 30034W106 $167K 1.22 1936 EC US
पृष्ठ 1 का 2
← पिछला अगला →

क्षेत्रवार विवरण

Consumer Staples
2.4%
Healthcare
1.9%
Energy
1.9%
Telecommunication
1.5%
Financials
1.2%
Utilities
1.2%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
1.0%
Technology
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
अन्य/अनमैप्ड
84.3%

लाभांश 10 भुगतान

3.33%
TTM यील्ड
$0.83
TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
31 जुलाई 2026 $0.0810
30 जून 2026 $0.0970
29 मई 2026 $0.0830
30 अप्रैल 2026 $0.0780
31 मार्च 2026 $0.1160
27 फ़रवरी 2026 $0.0660
30 जनवरी 2026 $0.0780
31 दिसमबर 2025 $0.0960
28 नवमबर 2025 $0.0750
31 अक्टूबर 2025 $0.0610

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3268838 52.58% 130414 शेयर 30 जून 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $2428628 39.07% 96893 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $494332 7.95% 19722 शेयर 30 जून 2026
Nemes Rush Group LLC $25065 0.40% 1000 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
TFNS T. Rowe Price Financials ETF $13.8M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $13.8M
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… $13.8M
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $13.9M
SHRT Gotham Short Strategies ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $13.9M
MYMI State Street(R) My2029 Municipa… $13.6M
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … $13.6M
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… $13.5M
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … लीवरेज्ड/इनवर्स $13.4M
TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… $13.4M