RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000091479 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$24.93
28 अगस्त 2026 तक
▼ -0.07 (-0.26%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.84 – $25.03
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $13.7M
- होल्डिंग्स
- 78
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 17.75%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 72.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 58
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
RJVI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.48% | ▲ +0.48% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$1.3M
- पिछला 9 महीने
- +$12.5M
अक्ट 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 78 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $167K | 1.22 | 2052 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $162K | 1.18 | 897 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $151K | 1.10 | 2433 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $150K | 1.09 | 595 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $146K | 1.07 | 9550 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $143K | 1.05 | 2700 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $139K | 1.02 | 138000 | EP | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $138K | 1.00 | 1147 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $137K | 1.00 | 134000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $137K | 1.00 | 132000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $136K | 0.99 | 133000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $136K | 0.99 | 135000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEC9 | $135K | 0.99 | 135000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $135K | 0.98 | 128000 | EP | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $134K | 0.98 | 134000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $132K | 0.96 | 127000 | DBT | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $131K | 0.96 | 1118 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $131K | 0.95 | 591 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $115K | 0.84 | 1474 | EC | IE |
| IBM | 459200101 | $114K | 0.83 | 407 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $112K | 0.81 | 5391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $111K | 0.81 | 4622 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $94K | 0.69 | 2220 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $91K | 0.67 | 850 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $80K | 0.58 | 483 | EC | US |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $75K | 0.54 | 75000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBP2 | $18K | 0.13 | 18000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $15K | 0.11 | 975 | EP | US |
पृष्ठ 2
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Consumer Staples
2.4%
Healthcare
1.9%
Energy
1.9%
Telecommunication
1.5%
Financials
1.2%
Utilities
1.2%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
1.0%
Technology
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
अन्य/अनमैप्ड
84.3%
लाभांश 10 भुगतान
3.33%
TTM यील्ड
$0.83
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 जुलाई 2026 | $0.0810 |
| 30 जून 2026 | $0.0970 |
| 29 मई 2026 | $0.0830 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0780 |
| 31 मार्च 2026 | $0.1160 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0660 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0780 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.0960 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0750 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.0610 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3268838 | 52.58% | 130414 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2428628 | 39.07% | 96893 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494332 | 7.95% | 19722 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $25065 | 0.40% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $13.8M |
| SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $13.8M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $13.9M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $13.9M |
| MYMI State Street(R) My2029 Municipa… | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … लीवरेज्ड/इनवर्स | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |