Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24.05
▼ -0.09 (-0.37%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.02 – $24.67
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार30.44%
स्थितियों की प्रभावी संख्या54.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ22
शुद्ध संपत्ति
$57.2M
होल्डिंग्स
169
तिथि अनुसार
30 जून 2026
RTRE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 18 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$1.2M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$4.7M
पिछला 12 महीने
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 169 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 19423L722 | $4.7M | 8.31 | 199348 | OTHER | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $2.4M | 4.24 | 24173 | OTHER | US |
| United States of America | 91282CQG9 | $2.4M | 4.14 | 2400000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPZ8 | $1.8M | 3.11 | 1825000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQF1 | $1.7M | 2.98 | 1710000 | DBT | US |
| Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd | 921910709 | $1.2M | 2.15 | 18894 | OTHER | US |
| United States of America | 91282CQH7 | $878K | 1.53 | 882000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ED80 | $797K | 1.39 | 849542 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $756K | 1.32 | 865167 | ABS-MBS | US |
| First Trust Emerging Markets Local Currency Bd ETF | 33739P202 | $720K | 1.26 | 24636 | OTHER | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EE48 | $717K | 1.25 | 789474 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ED64 | $717K | 1.25 | 821733 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0P41 | $713K | 1.25 | 785532 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EJ43 | $710K | 1.24 | 782325 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWEH2 | $706K | 1.24 | 777832 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XK2K5 | $704K | 1.23 | 806627 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDZ3 | $695K | 1.21 | 794957 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNR0 | $693K | 1.21 | 763633 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWEP4 | $681K | 1.19 | 780320 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ESQ4 | $662K | 1.16 | 725184 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWEJ8 | $661K | 1.16 | 705680 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F042681 | $609K | 1.06 | 636000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFL2 | $537K | 0.94 | 640078 | ABS-MBS | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262GAD3 | $503K | 0.88 | 567000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBM7 | $488K | 0.85 | 633000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | 72147KAJ7 | $483K | 0.85 | 504000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TX6 | $483K | 0.84 | 541000 | DBT | US |
| EQT CORPORATION | 26884LAR0 | $475K | 0.83 | 465000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GXA7 | $469K | 0.82 | 519000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GMA4 | $466K | 0.81 | 457000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023AU9 | $466K | 0.81 | 438000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 10112RBJ2 | $465K | 0.81 | 461000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456BAG6 | $464K | 0.81 | 461000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY, INC. | 703481AD3 | $464K | 0.81 | 432000 | DBT | US |
| Appalachian Power Company | 037735DB0 | $462K | 0.81 | 450000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFL4 | $462K | 0.81 | 455000 | DBT | US |
| OVINTIV INC. | 69047QAC6 | $461K | 0.81 | 438000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967NU1 | $460K | 0.80 | 462000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XEP7 | $458K | 0.80 | 439000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F050684 | $457K | 0.80 | 466000 | ABS-MBS | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172DJ5 | $456K | 0.80 | 449000 | DBT | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477CC5 | $456K | 0.80 | 451000 | DBT | US |
| U.S. BANCORP | 91159HJR2 | $455K | 0.80 | 441000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBN0 | $455K | 0.80 | 449000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AU8 | $454K | 0.79 | 438000 | DBT | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494BM4 | $453K | 0.79 | 440000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CU1 | $450K | 0.79 | 441000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XDM4 | $437K | 0.76 | 467000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746RF0 | $435K | 0.76 | 452000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133BBF53 | $413K | 0.72 | 472557 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 27 भुगतान
4.71%TTM यील्ड
$1.13TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 2 सितमबर 2026 | $0.0900 |
| 4 अगस्त 2026 | $0.1010 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1010 |
| 2 जून 2026 | $0.0950 |
| 4 मई 2026 | $0.0930 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0810 |
| 3 मार्च 2026 | $0.0790 |
| 3 फ़रवरी 2026 | $0.0770 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.1470 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.0800 |
| 4 नवमबर 2025 | $0.0990 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $0.0900 |
| 3 सितमबर 2025 | $0.0810 |
| 4 अगस्त 2025 | $0.0800 |
| 2 जुलाई 2025 | $0.0830 |
| 3 जून 2025 | $0.0800 |
| 2 मई 2025 | $0.0750 |
| 2 अप्रैल 2025 | $0.0730 |
| 4 मार्च 2025 | $0.0700 |
| 4 फ़रवरी 2025 | $0.0570 |
| 17 दिसमबर 2024 | $0.3570 |
| 3 दिसमबर 2024 | $0.0780 |
| 4 नवमबर 2024 | $0.0860 |
| 2 अक्टूबर 2024 | $0.0900 |
| 4 सितमबर 2024 | $0.0920 |
| 2 अगस्त 2024 | $0.0800 |
| 2 जुलाई 2024 | $0.0370 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38316431 | 84.27% | 1533269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1473585 | 3.24% | 58967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1400090 | 3.08% | 56026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1217105 | 2.68% | 48704 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837440 | 1.84% | 33511 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Advisors | $744178 | 1.64% | 29779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677804 | 1.49% | 27123 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $541414 | 1.19% | 21626 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259621 | 0.57% | 10389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0.00% | 7 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |