Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24.05
▼ -0.09 (-0.37%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.02 – $24.67
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार30.44%
स्थितियों की प्रभावी संख्या54.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ22
शुद्ध संपत्ति
$57.2M
होल्डिंग्स
169
तिथि अनुसार
30 जून 2026
RTRE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 18 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$1.2M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$4.7M
पिछला 12 महीने
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 169 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 31418EJ35 | $410K | 0.72 | 469889 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORPORATION | 458140CL2 | $400K | 0.70 | 400000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DNZX4 | $374K | 0.65 | 445428 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140LQRN2 | $372K | 0.65 | 444075 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FHV2 | $366K | 0.64 | 391906 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FMF1 | $348K | 0.61 | 372480 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDJ9 | $341K | 0.60 | 405994 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ECQ1 | $338K | 0.59 | 401535 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPP0 | $335K | 0.59 | 340000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWEF6 | $327K | 0.57 | 389516 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQ2C9 | $321K | 0.56 | 375785 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EGJ3 | $313K | 0.55 | 334144 | ABS-MBS | US |
| BANK | 065402BG3 | $307K | 0.54 | 350000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FYP6 | $302K | 0.53 | 315000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DE0 | $290K | 0.51 | 310049 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWD26 | $286K | 0.50 | 314738 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KMMG7 | $274K | 0.48 | 327501 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466LAT1 | $266K | 0.47 | 266000 | DBT | US |
| BANK5 | 06604MAH1 | $251K | 0.44 | 250000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163XBB8 | $242K | 0.42 | 240000 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832FAD8 | $238K | 0.42 | 238742 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EBM9 | $236K | 0.41 | 260000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ESR2 | $232K | 0.41 | 248236 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46654ABE8 | $231K | 0.40 | 246252 | ABS-MBS | US |
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST | 16159TAG6 | $226K | 0.39 | 225000 | ABS-MBS | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KCQ4 | $217K | 0.38 | 215000 | ABS-MBS | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $214K | 0.37 | 212000 | DBT | US |
| PRKCM TRUST | 69361JAA4 | $211K | 0.37 | 240029 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46658PAB8 | $210K | 0.37 | 209614 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46648HBC6 | $208K | 0.36 | 232053 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95005BAC4 | $201K | 0.35 | 200000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06650CAB9 | $201K | 0.35 | 200000 | ABS-MBS | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES ULC | 11283YAG5 | $200K | 0.35 | 210000 | DBT | CA |
| BBCMS TRUST | 05555PAB8 | $197K | 0.34 | 198187 | ABS-MBS | US |
| CIM TRUST | 12566PBE4 | $194K | 0.34 | 237938 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003ABH6 | $192K | 0.34 | 223224 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46591TBZ6 | $185K | 0.32 | 210115 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XPTH2 | $181K | 0.32 | 193636 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95004JAC8 | $181K | 0.32 | 175000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC | 17329EBW6 | $175K | 0.31 | 210440 | ABS-MBS | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | 84615QAC7 | $173K | 0.30 | 174000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XGY45 | $172K | 0.30 | 205858 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832DAC5 | $169K | 0.29 | 167831 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XL6Z6 | $166K | 0.29 | 198028 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46652VBD6 | $162K | 0.28 | 175038 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6HY9 | $158K | 0.28 | 162695 | ABS-MBS | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873SAB4 | $155K | 0.27 | 154000 | DBT | US |
| BANK | 06540VBF1 | $151K | 0.26 | 165000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 94990FAE1 | $147K | 0.26 | 145000 | ABS-MBS | US |
| DATABANK ISSUER, LLC | 23802YAA5 | $147K | 0.26 | 150000 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 27 भुगतान
4.71%TTM यील्ड
$1.13TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 2 सितमबर 2026 | $0.0900 |
| 4 अगस्त 2026 | $0.1010 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1010 |
| 2 जून 2026 | $0.0950 |
| 4 मई 2026 | $0.0930 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0810 |
| 3 मार्च 2026 | $0.0790 |
| 3 फ़रवरी 2026 | $0.0770 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.1470 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.0800 |
| 4 नवमबर 2025 | $0.0990 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $0.0900 |
| 3 सितमबर 2025 | $0.0810 |
| 4 अगस्त 2025 | $0.0800 |
| 2 जुलाई 2025 | $0.0830 |
| 3 जून 2025 | $0.0800 |
| 2 मई 2025 | $0.0750 |
| 2 अप्रैल 2025 | $0.0730 |
| 4 मार्च 2025 | $0.0700 |
| 4 फ़रवरी 2025 | $0.0570 |
| 17 दिसमबर 2024 | $0.3570 |
| 3 दिसमबर 2024 | $0.0780 |
| 4 नवमबर 2024 | $0.0860 |
| 2 अक्टूबर 2024 | $0.0900 |
| 4 सितमबर 2024 | $0.0920 |
| 2 अगस्त 2024 | $0.0800 |
| 2 जुलाई 2024 | $0.0370 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38316431 | 84.27% | 1533269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1473585 | 3.24% | 58967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1400090 | 3.08% | 56026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1217105 | 2.68% | 48704 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837440 | 1.84% | 33511 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Advisors | $744178 | 1.64% | 29779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677804 | 1.49% | 27123 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $541414 | 1.19% | 21626 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259621 | 0.57% | 10389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0.00% | 7 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |