Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
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प्रदर्शन 18 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 169 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAR4 | $73K | 0.13 | 85702 | ABS-MBS | US |
| Transocean International Limited | 893830BX6 | $71K | 0.12 | 67900 | DBT | BM |
| Freddie Mac | 3132DWD34 | $70K | 0.12 | 74819 | ABS-MBS | US |
| CCUBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12508GAT3 | $69K | 0.12 | 69847 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV | 64972FY34 | $65K | 0.11 | 65000 | DBT | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003NAB2 | $63K | 0.11 | 73104 | ABS-MBS | US |
| TRK TRUST | 87267TAA9 | $62K | 0.11 | 69162 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 34535EAD4 | $62K | 0.11 | 61226 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | 14318MAG4 | $60K | 0.11 | 60000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 949930AB7 | $60K | 0.10 | 72624 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAC7 | $59K | 0.10 | 65480 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | 33852FAE6 | $58K | 0.10 | 64730 | ABS-MBS | US |
| PRMI SECURITIZATION TRUST | 69359DAL7 | $55K | 0.10 | 63698 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08162XBM5 | $53K | 0.09 | 65000 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540GBA5 | $50K | 0.09 | 50000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EAB4 | $39K | 0.07 | 39200 | ABS-MBS | US |
| COLT TRUST | 12656GAA4 | $10K | 0.02 | 10181 | ABS-MBS | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | 46643PBE9 | $5K | 0.01 | 5000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XDXX9 | $1 | 0.00 | 1 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 27 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 2 सितमबर 2026 | $0.0900 |
| 4 अगस्त 2026 | $0.1010 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1010 |
| 2 जून 2026 | $0.0950 |
| 4 मई 2026 | $0.0930 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0810 |
| 3 मार्च 2026 | $0.0790 |
| 3 फ़रवरी 2026 | $0.0770 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.1470 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.0800 |
| 4 नवमबर 2025 | $0.0990 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $0.0900 |
| 3 सितमबर 2025 | $0.0810 |
| 4 अगस्त 2025 | $0.0800 |
| 2 जुलाई 2025 | $0.0830 |
| 3 जून 2025 | $0.0800 |
| 2 मई 2025 | $0.0750 |
| 2 अप्रैल 2025 | $0.0730 |
| 4 मार्च 2025 | $0.0700 |
| 4 फ़रवरी 2025 | $0.0570 |
| 17 दिसमबर 2024 | $0.3570 |
| 3 दिसमबर 2024 | $0.0780 |
| 4 नवमबर 2024 | $0.0860 |
| 2 अक्टूबर 2024 | $0.0900 |
| 4 सितमबर 2024 | $0.0920 |
| 2 अगस्त 2024 | $0.0800 |
| 2 जुलाई 2024 | $0.0370 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38316431 | 84.27% | 1533269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1473585 | 3.24% | 58967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1400090 | 3.08% | 56026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1217105 | 2.68% | 48704 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837440 | 1.84% | 33511 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Advisors | $744178 | 1.64% | 29779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677804 | 1.49% | 27123 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $541414 | 1.19% | 21626 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259621 | 0.57% | 10389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0.00% | 7 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |