Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24.05
▼ -0.09 (-0.37%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.02 – $24.67
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार30.44%
स्थितियों की प्रभावी संख्या54.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ22
शुद्ध संपत्ति
$57.2M
होल्डिंग्स
169
तिथि अनुसार
30 जून 2026
RTRE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 18 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$1.2M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$4.7M
पिछला 12 महीने
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 169 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 3140XFMT5 | $147K | 0.26 | 175810 | ABS-MBS | US |
| MED COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 55287BAA1 | $143K | 0.25 | 145000 | ABS-MBS | US |
| ATHENAHEALTH GROUP INC. | 60337JAA4 | $143K | 0.25 | 149000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ED56 | $142K | 0.25 | 168779 | ABS-MBS | US |
| BEAZER HOMES USA, INC. | 07556QBU8 | $141K | 0.25 | 142000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132E07J5 | $134K | 0.23 | 148306 | ABS-MBS | US |
| CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12596GAZ2 | $134K | 0.23 | 135000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163YAC5 | $131K | 0.23 | 127000 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828TAB8 | $131K | 0.23 | 130000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES, INC. | 205768AS3 | $130K | 0.23 | 132000 | DBT | US |
| BBCMS TRUST | 07336VAS0 | $127K | 0.22 | 126664 | ABS-MBS | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130B7S70 | $126K | 0.22 | 130000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140QNSY9 | $126K | 0.22 | 143043 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95001YAJ3 | $125K | 0.22 | 140000 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL LNG, INC. | 92332YAD3 | $124K | 0.22 | 116000 | DBT | US |
| BANK5 | 06604AAP9 | $123K | 0.21 | 121000 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST | 03464JAA9 | $122K | 0.21 | 141390 | ABS-MBS | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST | 10568NAA0 | $122K | 0.21 | 123551 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64831GAL9 | $121K | 0.21 | 129166 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540XBL4 | $121K | 0.21 | 140000 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T706 | $113K | 0.20 | 4522 | EP | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC. | 914906AX0 | $108K | 0.19 | 108000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV | 59259YBZ1 | $107K | 0.19 | 100000 | DBT | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003NAD8 | $107K | 0.19 | 118102 | ABS-MBS | US |
| KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC | 50076PAA6 | $104K | 0.18 | 103000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING, LLC | 25461LAB8 | $104K | 0.18 | 102000 | DBT | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163YAD3 | $103K | 0.18 | 100000 | ABS-MBS | US |
| BMO MORTGAGE TRUST | 05593MAB9 | $103K | 0.18 | 100000 | ABS-MBS | US |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | G16252275 | $103K | 0.18 | 6532 | EP | BM |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 081927AE5 | $103K | 0.18 | 100000 | ABS-MBS | US |
| State of California | 13063A5G5 | $101K | 0.18 | 85000 | DBT | US |
| ALIGNED DATA CENTERS | 01627AAA6 | $100K | 0.17 | 100000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION | 3133ET2M8 | $99K | 0.17 | 100000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | 61768HAW6 | $98K | 0.17 | 100000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 949798AC6 | $98K | 0.17 | 109919 | ABS-MBS | US |
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST | 16160QAN4 | $97K | 0.17 | 97627 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HAGS9 | $97K | 0.17 | 100000 | ABS-MBS | US |
| ILLINOIS ST | 452151LF8 | $97K | 0.17 | 95686 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWC76 | $96K | 0.17 | 114296 | ABS-MBS | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA TRAN SYS SALES SURTAX REV | 59334PCZ8 | $96K | 0.17 | 95000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137FPHR9 | $95K | 0.17 | 100000 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540XBG5 | $94K | 0.16 | 100000 | ABS-MBS | US |
| MELLO MORTGAGE CAPITAL ACCEPTANCE | 58549XAF0 | $90K | 0.16 | 101161 | ABS-MBS | US |
| GCAT TRUST | 36168KAA5 | $90K | 0.16 | 106898 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003JAA3 | $88K | 0.15 | 106123 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650JAT1 | $85K | 0.15 | 92584 | ABS-MBS | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 36262WAJ5 | $80K | 0.14 | 90008 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832GAC8 | $80K | 0.14 | 80675 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46591DAZ2 | $78K | 0.14 | 80373 | ABS-MBS | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 19688KAA2 | $73K | 0.13 | 85250 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 27 भुगतान
4.71%TTM यील्ड
$1.13TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 2 सितमबर 2026 | $0.0900 |
| 4 अगस्त 2026 | $0.1010 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1010 |
| 2 जून 2026 | $0.0950 |
| 4 मई 2026 | $0.0930 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0810 |
| 3 मार्च 2026 | $0.0790 |
| 3 फ़रवरी 2026 | $0.0770 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.1470 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.0800 |
| 4 नवमबर 2025 | $0.0990 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $0.0900 |
| 3 सितमबर 2025 | $0.0810 |
| 4 अगस्त 2025 | $0.0800 |
| 2 जुलाई 2025 | $0.0830 |
| 3 जून 2025 | $0.0800 |
| 2 मई 2025 | $0.0750 |
| 2 अप्रैल 2025 | $0.0730 |
| 4 मार्च 2025 | $0.0700 |
| 4 फ़रवरी 2025 | $0.0570 |
| 17 दिसमबर 2024 | $0.3570 |
| 3 दिसमबर 2024 | $0.0780 |
| 4 नवमबर 2024 | $0.0860 |
| 2 अक्टूबर 2024 | $0.0900 |
| 4 सितमबर 2024 | $0.0920 |
| 2 अगस्त 2024 | $0.0800 |
| 2 जुलाई 2024 | $0.0370 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38316431 | 84.27% | 1533269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1473585 | 3.24% | 58967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1400090 | 3.08% | 56026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1217105 | 2.68% | 48704 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837440 | 1.84% | 33511 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Advisors | $744178 | 1.64% | 29779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677804 | 1.49% | 27123 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $541414 | 1.19% | 21626 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259621 | 0.57% | 10389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0.00% | 7 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |