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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 3 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.51%▼ -0.51%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$35.9M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$299.5M
पिछला 6 महीने +$835.2M जन 2026 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 478 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JN8 $4.9M 0.22 5865000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBE7 $4.8M 0.22 5069000 DBT US
One New York Plaza Trust 2020-1NYP 68249DAE9 $4.8M 0.22 5000000 ABS-MBS US
Navient Refinance Loan Trust 63943NAA5 $4.8M 0.22 4830887 ABS-O US
Elmwood CLO 24 Ltd 290020AL0 $4.8M 0.22 4750000 ABS-CBDO KY
A&D Mortgage Trust 00040DAC7 $4.7M 0.21 4789583 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36275EAC5 $4.7M 0.21 4728697 ABS-MBS US
Starwood Mortgage Residential Trust 85573MAC3 $4.6M 0.21 5000000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61777QAA3 $4.5M 0.21 4538803 ABS-MBS US
Mello Mortgage Capital Acceptance Trust 58550DAC7 $4.5M 0.21 4727000 ABS-MBS US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AH0 $4.5M 0.20 4568000 DBT US
COLT Funding LLC 12675XAA4 $4.4M 0.20 4462128 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HLZE5 $4.4M 0.20 4253895 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BNW44 $4.4M 0.20 4400672 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DNSZ7 $4.4M 0.20 4519650 ABS-MBS US
QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 74751AAA1 $4.4M 0.20 4585000 DBT US
New Residential Mortgage Loan Trust 64831KAA4 $4.4M 0.20 4417501 ABS-O US
Freddie Mac 3137HKF25 $4.3M 0.20 4263810 ABS-MBS US
BACARDI LTD 067316AG4 $4.3M 0.20 4630000 DBT BM
CIFC Funding Ltd 17182XBA8 $4.3M 0.20 4295000 ABS-CBDO KY
Freddie Mac 3133B4ZR9 $4.3M 0.19 4875313 ABS-MBS US
BACARDI-MARTINI BV 05634WAB8 $4.3M 0.19 4157000 DBT NL
MFRA Trust 58004YAA7 $4.2M 0.19 4201945 ABS-MBS US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAK4 $4.2M 0.19 4180000 DBT CA
Government National Mortgage Association 38385EZC1 $4.2M 0.19 35272725 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage Trust 281916AE6 $4.2M 0.19 4190792 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BVQR2 $4.1M 0.19 4090782 ABS-MBS US
ABBVIE INC 00287YDS5 $4.1M 0.19 4075000 DBT US
DailyPay Securitization Trust 233824AA9 $4.1M 0.19 4090000 ABS-O US
Freddie Mac 3137HK4A9 $4.1M 0.19 4054416 ABS-MBS US
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 8426EPAJ7 $4.1M 0.19 4130000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20753YCK6 $4.1M 0.18 4000000 ABS-MBS US
A&D Mortgage Trust 00250FAC7 $4.0M 0.18 3997024 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549BAC2 $3.9M 0.18 3949636 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38385EZR8 $3.9M 0.18 3909838 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 19688UAD4 $3.9M 0.18 3928132 ABS-MBS US
Spruce Hill Mortgage Loan Trust 85213XAA9 $3.9M 0.18 3903124 ABS-MBS US
HTAP Trust 40444WAA7 $3.8M 0.17 3851168 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Trust 92841WAD1 $3.8M 0.17 3800000 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36272UAA6 $3.8M 0.17 3778731 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548WAC7 $3.7M 0.17 3699857 ABS-O US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $3.7M 0.17 4211000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $3.7M 0.17 3675000 DBT US
Lendbuzz Securitization Trust 52609YAB7 $3.6M 0.16 3628912 ABS-O US
New Residential Mortgage Loan Trust 64830GAB2 $3.6M 0.16 3735904 ABS-MBS US
DUKE ENERGY CORP 26441CAT2 $3.6M 0.16 4785000 DBT US
Angel Oak Mortgage Trust 034952AC5 $3.5M 0.16 3548527 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544VAA7 $3.5M 0.16 3514120 ABS-O US
AMGEN INC 031162DU1 $3.5M 0.16 3621000 DBT US
Freddie Mac 3137HMSE1 $3.5M 0.16 3414080 ABS-MBS US

क्षेत्रवार विवरण

06
Financial Services 0.0%
Energy 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 5 भुगतान

08
1.82%TTM यील्ड
$0.53TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
3 अगस्त 2026$0.1190
1 जुलाई 2026$0.0990
1 जून 2026$0.1240
1 मई 2026$0.1400
1 अप्रैल 2026$0.0520

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF $2.2B
QGRO American Century U.S. Quality G… $2.2B
IYG iShares U.S. Financial Services… $2.2B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.2B
USTB VictoryShares Short-Term Bond E… $2.2B
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2.2B
IHDG WisdomTree International Hedged… $2.2B
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-… $2.2B
ENTR ERShares Private-Public Crossov… $2.2B
DES WisdomTree U.S. SmallCap Divide… $2.2B