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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 3 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.51%▼ -0.51%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$35.9M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$299.5M
पिछला 6 महीने +$835.2M जन 2026 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 478 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
COLT Funding LLC 12598RAB9 $3.5M 0.16 4270000 ABS-MBS US
AT&T INC 00206RJX1 $3.4M 0.16 3502000 DBT US
MFRA Trust 552751AD1 $3.4M 0.15 3500000 ABS-MBS US
PRKCM Trust 69357TAD2 $3.3M 0.15 4516000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KPY85 $3.3M 0.15 3335194 ABS-MBS US
AT&T INC 00206RMN9 $3.3M 0.15 4960000 DBT US
PRKCM Trust 69357TAC4 $3.3M 0.15 3749802 ABS-MBS US
EDGEX Issuer Trust 28057AAA8 $3.2M 0.15 3243025 ABS-O US
Freddie Mac 3137HMDH0 $3.2M 0.15 42477088 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HM2W9 $3.2M 0.15 37713942 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Trust 92842DAD2 $3.2M 0.15 3200000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 694971AA0 $3.2M 0.14 3205567 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544NAB3 $3.2M 0.14 3162361 ABS-O US
GCAT 36169KAC0 $3.1M 0.14 3280795 ABS-MBS US
Toorak Mortgage Corp. 87267TAA9 $3.1M 0.14 3458100 ABS-MBS US
Pagaya Point of Sale Holdings Grantor Trust 69549JAA9 $3.0M 0.14 3000000 ABS-O US
CHNGE Mortgage Trust 2022-1 17030JAA4 $3.0M 0.14 3131632 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNW73 $3.0M 0.13 3263344 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 673911AC7 $3.0M 0.13 2948618 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4J9 $2.9M 0.13 2958000 DBT US
Vista Point Securitization Trust 92842UAA0 $2.9M 0.13 2937435 ABS-MBS US
RCO Mortgage LLC 74939AAA6 $2.9M 0.13 2957880 ABS-MBS US
Upgrade Master Pass-Thru Trust 91533MAA4 $2.9M 0.13 2903266 ABS-O US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599EM3 $2.9M 0.13 2855000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBQ3 $2.9M 0.13 3436000 DBT US
PRP Advisors, LLC 69381UAC1 $2.8M 0.13 2820513 ABS-MBS US
Angel Oak Mortgage Trust 03464RAD5 $2.8M 0.13 3000000 ABS-MBS US
BHMS Mortgage Trust 088928AA4 $2.8M 0.13 2800000 ABS-MBS US
Progress Residential Trust 74333YAA6 $2.8M 0.13 2960782 ABS-O US
FIGRE Trust 316918AA9 $2.7M 0.12 2752869 ABS-O US
GITSIT Mortgage Loan Trust 361728AA6 $2.7M 0.12 2726935 ABS-O US
PRP Advisors, LLC 69381UAA5 $2.7M 0.12 2686203 ABS-MBS US
CHNGE Mortgage Trust 2022-2 12546YAA9 $2.6M 0.12 2661347 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HKPN8 $2.6M 0.12 2573614 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385PCG2 $2.6M 0.12 42745427 ABS-MBS US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CK6 $2.6M 0.12 2608000 DBT US
Madison Park Funding Ltd 55822RAB6 $2.6M 0.12 2575657 ABS-CBDO KY
HCA INC 404119DD8 $2.5M 0.12 2600000 DBT US
Ellington Financial Mortgage Trust 26846MAA2 $2.5M 0.12 2571101 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382XGR0 $2.5M 0.11 14741478 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 69380RAB1 $2.5M 0.11 2557000 ABS-MBS US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAJ6 $2.5M 0.11 2472000 DBT GB
Starwood Mortgage Residential Trust 85573MAD1 $2.5M 0.11 2800000 ABS-MBS US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFA5 $2.5M 0.11 2461000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549EAA0 $2.5M 0.11 2477710 ABS-O US
MFRA Trust 58004LAA5 $2.5M 0.11 2471532 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YGB5 $2.5M 0.11 2493000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGJ7 $2.5M 0.11 2705000 DBT US
Government National Mortgage Association 38383HFS3 $2.4M 0.11 23157291 ABS-MBS US
Angel Oak Mortgage Trust 03466UAA2 $2.4M 0.11 2427475 ABS-MBS US

क्षेत्रवार विवरण

06
Financial Services 0.0%
Energy 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 5 भुगतान

08
1.82%TTM यील्ड
$0.53TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
3 अगस्त 2026$0.1190
1 जुलाई 2026$0.0990
1 जून 2026$0.1240
1 मई 2026$0.1400
1 अप्रैल 2026$0.0520

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF $2.2B
QGRO American Century U.S. Quality G… $2.2B
IYG iShares U.S. Financial Services… $2.2B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.2B
USTB VictoryShares Short-Term Bond E… $2.2B
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2.2B
IHDG WisdomTree International Hedged… $2.2B
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-… $2.2B
ENTR ERShares Private-Public Crossov… $2.2B
DES WisdomTree U.S. SmallCap Divide… $2.2B