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02
सीमा
बार

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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.20%▼ -0.20%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$0
पिछला 7 महीने +$3.0M दिस् 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1040 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
UroGen Pharma Ltd · $2K 0.05 45 EC IL
Vertex Inc 92538J106 $2K 0.05 144 EC US
Pacira BioSciences Inc 695127100 $2K 0.04 65 EC US
Tandem Diabetes Care Inc 875372203 $2K 0.04 109 EC US
Preformed Line Products Co 740444104 $2K 0.04 4 EC US
Upwork Inc 91688F104 $2K 0.04 196 EC US
Camden National Corp 133034108 $2K 0.04 30 EC US
First Financial Corp 320218100 $2K 0.04 21 EC US
Nordic American Tankers Ltd · $2K 0.04 292 EC BM
BrightView Holdings Inc 10948C107 $2K 0.04 114 EC US
Employers Holdings Inc 292218104 $2K 0.04 32 EC US
Innovex International Inc 457651107 $2K 0.04 65 EC US
Worthington Steel Inc 982104101 $2K 0.04 48 EC US
Simply Good Foods Co/The 82900L102 $2K 0.04 121 EC US
Daktronics Inc 234264109 $2K 0.04 82 EC US
Apogee Enterprises Inc 037598109 $2K 0.04 35 EC US
SFL Corp Ltd · $2K 0.04 156 EC BM
Del Monte Corp · $2K 0.04 57 EC KY
Vir Biotechnology Inc 92764N102 $2K 0.04 156 EC US
Unitil Corp 913259107 $2K 0.04 30 EC US
WaVe Life Sciences Ltd · $2K 0.04 272 EC SG
Virtus Investment Partners Inc 92828Q109 $2K 0.04 11 EC US
Brightstar Lottery PLC · $2K 0.04 147 EC GB
Septerna Inc 81734D104 $2K 0.04 47 EC US
LSI Industries Inc 50216C108 $2K 0.04 59 EC US
J & J Snack Foods Corp 466032109 $2K 0.04 21 EC US
AdaptHealth Corp 00653Q102 $2K 0.04 148 EC US
CareDx Inc 14167L103 $2K 0.04 54 EC US
Dole PLC · $2K 0.04 112 EC IE
PC Connection Inc 69318J100 $2K 0.04 21 EC US
USA TODAY Co Inc 36472T109 $2K 0.04 179 EC US
Green Plains Inc 393222104 $2K 0.04 99 EC US
Amalgamated Financial Corp 022671101 $2K 0.04 33 EC US
Gentherm Inc 37253A103 $2K 0.04 44 EC US
Compass Minerals International Inc 20451N101 $1K 0.04 48 EC US
Avalyn Pharma Inc 05348Y105 $1K 0.04 45 EC US
Canadian Solar Inc 136635109 $1K 0.04 92 EC CA
Capricor Therapeutics Inc 14070B309 $1K 0.04 61 EC US
Limbach Holdings Inc 53263P105 $1K 0.04 19 EC US
MannKind Corp 56400P706 $1K 0.04 343 EC US
Cadre Holdings Inc 12763L105 $1K 0.04 51 EC US
Ryerson Holding Corp 783754104 $1K 0.04 59 EC US
Liquidity Services Inc 53635B107 $1K 0.04 37 EC US
Adamas Trust Inc 649604840 $1K 0.04 153 EC US
Zevra Therapeutics Inc 488445206 $1K 0.04 100 EC US
Oil-Dri Corp of America 677864100 $1K 0.04 14 EC US
Alto Neuroscience Inc 02157Q109 $1K 0.04 54 EC US
CRA International Inc 12618T105 $1K 0.04 10 EC US
Theravance Biopharma Inc · $1K 0.04 83 EC KY
Weis Markets Inc 948849104 $1K 0.04 18 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Healthcare 17.9%
Industrials 17.1%
Financials 11.2%
Technology 9.6%
Real Estate 6.1%
Financial Services 5.1%
Energy 4.2%
Materials 3.5%
Consumer Discretionary 3.4%
Utilities 2.7%
Consumer products 2.6%
Retail 2.4%
Communication Services 1.5%
Communications 1.4%
Diversified Consumer Services 1.1%
Consumer Staples 0.8%
Telecommunication 0.8%
Packaging 0.2%
Logistics & Transportation 0.1%
Paper & Forest 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 8.4%

लाभांश 1 भुगतान

08
0.08%TTM यील्ड
$0.02TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 दिसमबर 2025$0.0190

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2990503 83.44% 122354 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $420000 11.72% 17179 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $141760 3.96% 5800 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $31774 0.89% 1300 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $3.7M
XDAT Franklin Exponential Data ETF $3.7M
TTXU Direxion Daily Technology Top 5… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.8M
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Cap… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.8M
GLGG Leverage Shares 2x Long GLXY Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.8M
SBB ProShares Short SmallCap600 लीवरेज्ड/इनवर्स $3.6M
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Co… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.6M
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - O… $3.6M
DGLO First Trust RBA Deglobalization… $3.6M
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF $3.6M