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02
सीमा
बार

Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.

प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.20%▼ -0.20%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$0
पिछला 7 महीने +$3.0M दिस् 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1040 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Ardelyx Inc 039697107 $1K 0.04 276 EC US
Damora Therapeutics Inc 36322Q206 $1K 0.04 54 EC US
Ermenegildo Zegna NV · $1K 0.04 107 EC NL
Transcat Inc 893529107 $1K 0.04 15 EC US
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 18453H106 $1K 0.04 575 EC US
Empire State Realty Trust Inc 292104106 $1K 0.04 257 EC US
Orrstown Financial Services Inc 687380105 $1K 0.04 34 EC US
Trupanion Inc 898202106 $1K 0.04 56 EC US
Barrett Business Services Inc 068463108 $1K 0.04 39 EC US
Liberty Latin America Ltd · $1K 0.04 177 EC BM
Revolve Group Inc 76156B107 $1K 0.04 60 EC US
Nutex Health Inc 67079U306 $1K 0.04 8 EC US
Sionna Therapeutics Inc 829401108 $1K 0.04 31 EC US
McEwen Inc 58039P305 $1K 0.04 75 EC US
Everforth Inc 00191U102 $1K 0.04 76 EC US
ArriVent Biopharma Inc 04272N102 $1K 0.04 39 EC US
Invesco Mortgage Capital Inc 46131B704 $1K 0.04 170 EC US
American Public Education Inc 02913V103 $1K 0.04 25 EC US
Red Violet Inc 75704L104 $1K 0.04 21 EC US
Genco Shipping & Trading Ltd · $1K 0.04 54 EC MH
iRadimed Corp 46266A109 $1K 0.04 14 EC US
PagerDuty Inc 69553P100 $1K 0.04 138 EC US
Carter Bankshares Inc 146103106 $1K 0.04 39 EC US
Peapack-Gladstone Financial Corp 704699107 $1K 0.04 28 EC US
Quanex Building Products Corp 747619104 $1K 0.04 71 EC US
Esperion Therapeutics Inc 29664W105 $1K 0.04 418 EC US
Xencor Inc 98401F105 $1K 0.04 82 EC US
Kforce Inc 493732101 $1K 0.04 28 EC US
Bicara Therapeutics Inc 055477103 $1K 0.04 44 EC US
Independent Bank Corp/MI 453838609 $1K 0.04 36 EC US
Consensus Cloud Solutions Inc 20848V105 $1K 0.04 34 EC US
Southern Missouri Bancorp Inc 843380106 $1K 0.04 17 EC US
PRA Group Inc 69354N106 $1K 0.04 68 EC US
Summit Hotel Properties Inc 866082100 $1K 0.04 184 EC US
CryoPort Inc 229050307 $1K 0.04 82 EC US
Shore Bancshares Inc 825107105 $1K 0.04 56 EC US
Biglari Holdings Inc 08986R309 $1K 0.03 3 EC US
Patria Investments Ltd · $1K 0.03 116 EC KY
Sonic Automotive Inc 83545G102 $1K 0.03 15 EC US
Amplitude Inc 03213A104 $1K 0.03 166 EC US
Jade Biosciences Inc 008064206 $1K 0.03 57 EC US
FLEX LNG Ltd · $1K 0.03 45 EC BM
Winnebago Industries Inc 974637100 $1K 0.03 40 EC US
CTO Realty Growth Inc 22948Q101 $1K 0.03 58 EC US
Marcus & Millichap Inc 566324109 $1K 0.03 40 EC US
Diversified Energy Co 25520W107 $1K 0.03 89 EC US
GigaCloud Technology Inc · $1K 0.03 39 EC KY
Asana Inc 04342Y104 $1K 0.03 176 EC US
Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 $1K 0.03 13 EC US
Driven Brands Holdings Inc 26210V102 $1K 0.03 88 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Healthcare 17.9%
Industrials 17.1%
Financials 11.2%
Technology 9.6%
Real Estate 6.1%
Financial Services 5.1%
Energy 4.2%
Materials 3.5%
Consumer Discretionary 3.4%
Utilities 2.7%
Consumer products 2.6%
Retail 2.4%
Communication Services 1.5%
Communications 1.4%
Diversified Consumer Services 1.1%
Consumer Staples 0.8%
Telecommunication 0.8%
Packaging 0.2%
Logistics & Transportation 0.1%
Paper & Forest 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 8.4%

लाभांश 1 भुगतान

08
0.08%TTM यील्ड
$0.02TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 दिसमबर 2025$0.0190

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2990503 83.44% 122354 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $420000 11.72% 17179 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $141760 3.96% 5800 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $31774 0.89% 1300 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $3.7M
XDAT Franklin Exponential Data ETF $3.7M
TTXU Direxion Daily Technology Top 5… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.8M
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Cap… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.8M
GLGG Leverage Shares 2x Long GLXY Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.8M
SBB ProShares Short SmallCap600 लीवरेज्ड/इनवर्स $3.6M
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Co… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.6M
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - O… $3.6M
DGLO First Trust RBA Deglobalization… $3.6M
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF $3.6M