Columbia AAA CLO ETF (AAAC)
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प्रदर्शन 1 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.10% | ▼ -0.10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.27% | ▲ +0.13% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 37 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29003YAU5 | $400K | 3.99 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121RAA2 | $400K | 3.98 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04018AAY5 | $395K | 3.94 | 395000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55820FAL2 | $321K | 3.20 | 321000 | ABS-CBDO | KY |
| COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 19766H239 | $320K | 3.19 | 319860 | STIV | US |
| Oak Hill Credit | 67110NBB0 | $301K | 3.00 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254KAU7 | $300K | 2.99 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| American Money Management Corporation | 03166KAA7 | $251K | 2.50 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318FAL8 | $251K | 2.50 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559918AA5 | $251K | 2.50 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254LAN5 | $251K | 2.50 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26248XAL8 | $251K | 2.50 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78110VAS3 | $250K | 2.50 | 250000 | ABS-CBDO | BM |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316MAJ0 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Wise CLO Ltd | 97718DAA8 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140NAW0 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Zais Matrix CDO I | 98888JAW9 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12560EAW6 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| New Mountain CLO Ltd | 647550AQ5 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Wehle Park CLO Ltd. | 94860LAL9 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 04019RBG5 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03766HAQ3 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34990BAA4 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467HAL0 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Peace Park CLO, Ltd. | 70470MAQ8 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132TAU7 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64090EAA4 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 923260AG8 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875MBD3 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JAW3 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626TAA2 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821GAQ8 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Nyack Park CLO, Ltd. | 67080PAQ9 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204HBG5 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 50190KAQ3 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55821KAN6 | $250K | 2.49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
लाभांश 9 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.0820 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0430 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0770 |
| 1 जून 2026 | $0.0810 |
| 1 मई 2026 | $0.0800 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0810 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0740 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1340 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.0050 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4521877 | 50.82% | 225081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2011009 | 22.60% | 100100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1506127 | 16.93% | 74969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $858000 | 9.64% | 42702 | शेयर | 30 जून 2026 |