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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.20%▼ -2.20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.65%▼ -2.20%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने -$196.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 593 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES · $1.4M 2.10 1378656 STIV US
DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES 147539670 $1.1M 1.67 1098369 STIV US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $747K 1.14 687000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $499K 0.76 490000 DBT US
DISH NETWORK CORP 25470MAG4 $453K 0.69 439000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $416K 0.63 405000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $404K 0.62 371000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAT8 $396K 0.60 406000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $376K 0.57 360000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CA8 $375K 0.57 371000 DBT BM
EMRLD BORROWER LP 29103CAA6 $362K 0.55 354000 DBT US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAM1 $341K 0.52 359000 DBT CA
DAVITA INC 23918KAS7 $333K 0.51 343000 DBT US
NISSAN MOTOR CO LTD 654744AC5 $315K 0.48 319000 DBT JP
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $313K 0.48 313000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $310K 0.47 299000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPBX0 $310K 0.47 313000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAA9 $294K 0.45 287000 DBT US
QXO INC 74825NAA5 $283K 0.43 278000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $269K 0.41 284000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $267K 0.41 262000 DBT US
ORGANON & COMPANY 68622TAA9 $264K 0.40 267000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BY2 $263K 0.40 260000 DBT US
CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC 20752TAB0 $261K 0.40 247000 DBT LU
SS&C TECHNOLOGIES INC 78466CAC0 $259K 0.39 259000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CM3 $259K 0.39 251000 DBT US
ROCKET COMPANIES INC 77311WAA9 $258K 0.39 254000 DBT US
JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC 47077WAE8 $256K 0.39 249000 DBT US
BLOCK INC 852234AS2 $256K 0.39 251000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $256K 0.39 250000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BX9 $254K 0.39 251000 DBT BM
ROCKET COMPANIES INC 77311WAB7 $254K 0.39 250000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 $253K 0.39 250000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAW1 $248K 0.38 275000 DBT US
INGRAM MICRO INC 45258LAA5 $245K 0.37 249000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAJ0 $243K 0.37 237000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBJ6 $240K 0.37 246000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAX9 $240K 0.37 275000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAV3 $232K 0.35 250000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AE6 $225K 0.34 219000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDK3 $218K 0.33 217000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAF1 $215K 0.33 207000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BV8 $214K 0.33 208000 DBT US
VIKING CRUISES LTD 92676XAH0 $214K 0.33 213000 DBT BM
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BG8 $208K 0.32 208000 DBT US
JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC 47077WAD0 $208K 0.32 207000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAA1 $198K 0.30 199000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647CA3 $196K 0.30 191000 DBT US
AVANTOR FUNDING INC 05352TAA7 $193K 0.29 195000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAE1 $193K 0.29 188000 DBT US

लाभांश 104 भुगतान

08
5.19%TTM यील्ड
$2.37TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.2170
3 अगस्त 2026$0.2060
1 जुलाई 2026$0.2050
1 जून 2026$0.2110
1 मई 2026$0.2080
1 अप्रैल 2026$0.2110
2 मार्च 2026$0.1990
2 फ़रवरी 2026$0.2090
22 दिसमबर 2025$0.2910
1 दिसमबर 2025$0.2020
3 नवमबर 2025$0.2060
1 अक्टूबर 2025$0.1990
2 सितमबर 2025$0.3270
1 अगस्त 2025$0.2110
1 जुलाई 2025$0.2050
2 जून 2025$0.1510
1 मई 2025$0.2060
1 अप्रैल 2025$0.2110
3 मार्च 2025$0.2850
3 फ़रवरी 2025$0.2190
23 दिसमबर 2024$0.2180
2 दिसमबर 2024$0.2130
1 नवमबर 2024$0.1890
1 अक्टूबर 2024$0.2070
3 सितमबर 2024$0.2130
1 अगस्त 2024$0.2130
1 जुलाई 2024$0.2080
3 जून 2024$0.2110
1 मई 2024$0.2020
1 अप्रैल 2024$0.2080
1 मार्च 2024$0.1820
1 फ़रवरी 2024$0.2030
21 दिसमबर 2023$0.3950
1 दिसमबर 2023$0.1980
1 नवमबर 2023$0.1980
2 अक्टूबर 2023$0.1880
1 सितमबर 2023$0.2280
1 अगस्त 2023$0.2120
3 जुलाई 2023$0.2480
1 जून 2023$0.2070
1 मई 2023$0.1990
3 अप्रैल 2023$0.1990
1 मार्च 2023$0.1740
1 फ़रवरी 2023$0.1760
22 दिसमबर 2022$0.2560
1 दिसमबर 2022$0.2150
1 नवमबर 2022$0.2020
3 अक्टूबर 2022$0.1810
1 सितमबर 2022$0.1540
1 अगस्त 2022$0.1690

संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Financial Gravity Companies, Inc. $19683362 18.42% 420187 शेयर 30 जून 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $19071645 17.84% 409131 शेयर 31 मार्च 2026
Columbus Macro, LLC $19036247 17.81% 406373 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18254516 17.08% 389685 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $17449674 16.33% 372504 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $4684495 4.38% 100001 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $2580907 2.41% 55095 शेयर 30 जून 2026
MRA Advisory Group $1732215 1.62% 36978 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1685176 1.58% 35977 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $769588 0.72% 16429 शेयर 30 जून 2026
Wealth Management Associates, Inc. $699385 0.65% 14930 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $442351 0.41% 9443 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $392743 0.37% 8384 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $318204 0.30% 6793 शेयर 30 जून 2026
FTB Advisors, Inc. $46433 0.04% 982 शेयर 30 जून 2025
ROYAL BANK OF CANADA $25000 0.02% 541 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $9369 0.01% 200 शेयर 30 जून 2026
NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC $5387 0.01% 115 शेयर 30 जून 2026
Capital Analysts, LLC $17 0.00% 368 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M