Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF (EASG)
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प्रदर्शन 18 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.98% | ▼ -1.98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.98% | ▼ -1.98% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 361 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALMAR ASA | · | $26K | 0.04 | 418 | EC | NO |
| MERIDIAN ENERGY LTD | · | $26K | 0.04 | 7279 | EC | NZ |
| INPOST SA | · | $24K | 0.04 | 1350 | EC | LU |
| SEIBU HOLDINGS INC | · | $23K | 0.03 | 1300 | EC | JP |
| AIRTEL AFRICA PLC | · | $22K | 0.03 | 4714 | EC | GB |
| DEMANT A/S | · | $20K | 0.03 | 513 | EC | DK |
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | · | $19K | 0.03 | 700 | EC | JP |
| VERISURE PLC | · | $19K | 0.03 | 1422 | EC | GB |
| ROCKWOOL A/S | · | $19K | 0.03 | 597 | EC | DK |
| ANA HOLDINGS INC | · | $16K | 0.02 | 855 | EC | JP |
| EUREX DEUTSCHLAND | · | $16K | 0.02 | 48 | DE | DE |
लाभांश 18 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 जून 2026 | $0.5598 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.9146 |
| 20 जून 2025 | $0.5570 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.3405 |
| 21 जून 2024 | $0.5206 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.2608 |
| 23 जून 2023 | $0.4812 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.2077 |
| 24 जून 2022 | $0.4231 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.3882 |
| 25 जून 2021 | $0.4592 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.2343 |
| 29 जून 2020 | $0.2608 |
| 26 जून 2020 | $0.2610 |
| 18 दिसमबर 2019 | $0.3024 |
| 28 जून 2019 | $0.4841 |
| 19 दिसमबर 2018 | $0.1795 |
| 7 दिसमबर 2018 | $0.0093 |
संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6173767 | 37.46% | 160989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1992231 | 12.09% | 51950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1580784 | 9.59% | 41221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1177738 | 7.15% | 30711 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $847589 | 5.14% | 22102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $746559 | 4.53% | 19468 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527414 | 3.20% | 13753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $488233 | 2.96% | 12731 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $472268 | 2.87% | 12315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $395235 | 2.40% | 10282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aries Wealth Management | $352236 | 2.14% | 9185 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $251975 | 1.53% | 6571 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $245244 | 1.49% | 7978 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242711 | 1.47% | 6329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $211226 | 1.28% | 5508 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $203084 | 1.23% | 5296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201677 | 1.22% | 5259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $141115 | 0.86% | 4016 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100283 | 0.61% | 2615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $44312 | 0.27% | 1261 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $31638 | 0.19% | 825 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $21109 | 0.13% | 550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $16950 | 0.10% | 442 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11505 | 0.07% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2723 | 0.02% | 71 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $755 | 0.00% | 19698 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $672 | 0.00% | 17512 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $251 | 0.00% | 6543 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $247 | 0.00% | 6433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |