Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$133.49
▲ +0.64 (+0.48%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$131.46 – $135.30
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.60% | ▼ -0.37% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$19.4M
पिछला 12 महीने
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1124 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV | · | $214K | 0.03 | 5383 | EC | NL |
| GEBERIT AG | · | $214K | 0.03 | 326 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | · | $214K | 0.03 | 23820 | EC | KY |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $213K | 0.03 | 3103 | EC | NL |
| F5 INC | 315616102 | $213K | 0.03 | 556 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $213K | 0.03 | 2395 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $213K | 0.03 | 2929 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $212K | 0.03 | 1790 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $211K | 0.03 | 1033 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $210K | 0.03 | 2198 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $210K | 0.03 | 1803 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $210K | 0.03 | 377 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $210K | 0.03 | 806 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $210K | 0.03 | 1173 | EC | US |
| NN GROUP NV | · | $209K | 0.03 | 2502 | EC | NL |
| INSMED INC | 457669307 | $209K | 0.03 | 1953 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $209K | 0.03 | 836 | EC | IE |
| COLES GROUP LTD | · | $209K | 0.03 | 13352 | EC | AU |
| KERING SA | · | $209K | 0.03 | 700 | EC | FR |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | · | $209K | 0.03 | 197 | EC | CH |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $208K | 0.03 | 6967 | EC | CA |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $208K | 0.03 | 1318 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $207K | 0.03 | 527 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $207K | 0.03 | 756 | EC | US |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $207K | 0.03 | 2117 | EC | FR |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $207K | 0.03 | 4469 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $206K | 0.03 | 11318 | EC | US |
| SWISSCOM AG | · | $206K | 0.03 | 241 | EC | CH |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $206K | 0.03 | 2214 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $205K | 0.03 | 402 | EC | US |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $204K | 0.03 | 4157 | EC | DE |
| VOLKSWAGEN AG | · | $204K | 0.03 | 1906 | EP | DE |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | · | $202K | 0.03 | 7584 | EC | NL |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934105 | $202K | 0.03 | 6563 | EC | CA |
| HEINEKEN NV | · | $201K | 0.02 | 2569 | EC | NL |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $201K | 0.02 | 1447 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $200K | 0.02 | 110 | EC | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $200K | 0.02 | 18538 | EC | IT |
| VAT GROUP AG | · | $199K | 0.02 | 254 | EC | CH |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $197K | 0.02 | 711 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $196K | 0.02 | 2699 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $196K | 0.02 | 920 | EC | IE |
| IREN LTD | · | $194K | 0.02 | 3059 | EC | AU |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | · | $193K | 0.02 | 1254 | EC | GB |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $193K | 0.02 | 948 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $192K | 0.02 | 7999 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $192K | 0.02 | 3962 | EC | US |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $191K | 0.02 | 52266 | EC | GB |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $191K | 0.02 | 1375 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $190K | 0.02 | 1538 | EC | US |
लाभांश 26 भुगतान
1.31%TTM यील्ड
$1.75TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.3060 |
| 18 जून 2026 | $0.6810 |
| 20 मार्च 2026 | $0.2710 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.4890 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.4250 |
| 20 जून 2025 | $0.6000 |
| 21 मार्च 2025 | $0.2660 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.4020 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.4220 |
| 21 जून 2024 | $0.5710 |
| 15 मार्च 2024 | $0.2460 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.3480 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.3550 |
| 23 जून 2023 | $0.5690 |
| 17 मार्च 2023 | $0.2310 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.3550 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.2970 |
| 24 जून 2022 | $0.4820 |
| 18 मार्च 2022 | $0.2540 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.6000 |
| 17 सितमबर 2021 | $0.3570 |
| 25 जून 2021 | $0.4410 |
| 19 मार्च 2021 | $0.2450 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.3720 |
| 3 दिसमबर 2020 | $0.0130 |
| 25 जून 2020 | $0.0080 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98.85% | 5983281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0.86% | 52287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0.09% | 5290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0.07% | 4423 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0.07% | 4368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434850 | 0.06% | 3369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0.00% | 70 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0.00% | 15047 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2800 | शेयर | 30 जून 2026 |