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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.92%▼ -0.69%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.60%▼ -0.37%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$19.4M
पिछला 12 महीने +$6.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1124 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034109 $240K 0.03 1423 EC US
PPL CORP 69351T106 $240K 0.03 6768 EC US
PPG INDUSTRIES INC 693506107 $239K 0.03 2112 EC US
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV · $238K 0.03 718 EC NL
PAN AMERICAN SILVER CORP 697900108 $237K 0.03 4143 EC CA
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG · $236K 0.03 2706 EC DE
AVIVA PLC · $236K 0.03 28524 EC GB
DOLLAR GENERAL CORP 256677105 $235K 0.03 2128 EC US
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV · $234K 0.03 10300 EC NL
THALES SA · $234K 0.03 836 EC FR
LEONARDO SPA · $234K 0.03 3679 EC IT
XPO INC 983793100 $233K 0.03 1089 EC US
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 $233K 0.03 1332 EC US
EVERPURE INC 74624M102 $232K 0.03 2922 EC US
HP INC 40434L105 $232K 0.03 8581 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $232K 0.03 1271 EC US
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD · $232K 0.03 68100 EC SG
IONQ INC 46222L108 $232K 0.03 3213 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $230K 0.03 3374 EC US
HALMA PLC · $230K 0.03 3642 EC GB
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA · $230K 0.03 5664 EC FR
QBE INSURANCE GROUP LTD · $228K 0.03 14003 EC AU
WILLIAMS SONOMA INC 969904101 $228K 0.03 1120 EC US
ILLUMINA INC 452327109 $228K 0.03 1399 EC US
FIRSTENERGY CORP 337932107 $228K 0.03 4913 EC US
SAMPO PLC · $228K 0.03 21530 EC FI
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC 030420103 $227K 0.03 1845 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $227K 0.03 3466 EC US
AIB GROUP PLC · $226K 0.03 19211 EC IE
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 $226K 0.03 2182 EC US
DOW INC 260557103 $225K 0.03 6679 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $225K 0.03 1429 EC US
CORPAY INC 219948106 $224K 0.03 620 EC US
FABRINET · $224K 0.03 342 EC KY
ROYALTY PHARMA PLC · $224K 0.03 4012 EC GB
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 76131D103 $222K 0.03 2960 EC CA
MASTEC INC 576323109 $221K 0.03 584 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 592688105 $221K 0.03 187 EC US
SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 $220K 0.03 4778 EC US
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD · $220K 0.03 35978 EC HK
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $218K 0.03 5934 EC FR
VERISIGN INC 92343E102 $218K 0.03 763 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 955306105 $218K 0.03 674 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $216K 0.03 1108 EC US
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD · $216K 0.03 12848 EC HK
AENA SME SA · $216K 0.03 7422 EC ES
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620M106 $215K 0.03 5008 EC US
STMICROELECTRONICS NV 861012102 $215K 0.03 3103 EC NL
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $215K 0.03 2057 EC US
AERCAP HOLDINGS NV · $215K 0.03 1540 EC NL

लाभांश 26 भुगतान

08
1.31%TTM यील्ड
$1.75TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.3060
18 जून 2026$0.6810
20 मार्च 2026$0.2710
19 दिसमबर 2025$0.4890
19 सितमबर 2025$0.4250
20 जून 2025$0.6000
21 मार्च 2025$0.2660
20 दिसमबर 2024$0.4020
20 सितमबर 2024$0.4220
21 जून 2024$0.5710
15 मार्च 2024$0.2460
15 दिसमबर 2023$0.3480
15 सितमबर 2023$0.3550
23 जून 2023$0.5690
17 मार्च 2023$0.2310
16 दिसमबर 2022$0.3550
16 सितमबर 2022$0.2970
24 जून 2022$0.4820
18 मार्च 2022$0.2540
17 दिसमबर 2021$0.6000
17 सितमबर 2021$0.3570
25 जून 2021$0.4410
19 मार्च 2021$0.2450
18 दिसमबर 2020$0.3720
3 दिसमबर 2020$0.0130
25 जून 2020$0.0080

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98.85% 5983281 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0.86% 52287 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0.09% 5290 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $570893 0.07% 4423 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0.07% 4368 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0.06% 3369 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0.00% 70 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0.00% 15047 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0.00% 2800 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M