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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.55%▼ -1.33%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.28%▼ -1.06%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$19.4M
पिछला 12 महीने +$6.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1124 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES · $2.4M 0.30 2439220 STIV US
KLA CORP 482480100 $2.4M 0.30 1240 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $2.3M 0.29 11132 EC US
RTX CORP 75513E101 $2.3M 0.28 12747 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $2.3M 0.28 29079 EC US
SHELL PLC · $2.2M 0.28 53065 EC GB
SIEMENS AG · $2.2M 0.28 7079 EC DE
LINDE PLC · $2.2M 0.27 4386 EC IE
PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 $2.2M 0.27 7645 EC US
BHP GROUP LTD · $2.1M 0.27 47658 EC AU
CITIGROUP INC 172967424 $2.0M 0.25 16099 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $1.9M 0.24 4582 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $1.9M 0.23 39115 EC US
PEPSICO INC 713448108 $1.9M 0.23 12913 EC US
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $1.9M 0.23 15667 EC AU
MCDONALD'S CORP 580135101 $1.9M 0.23 6640 EC US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 891160509 $1.8M 0.22 15788 EC CA
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $1.8M 0.22 2048 EC IE
SAP SE · $1.8M 0.22 9731 EC DE
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $1.7M 0.22 3267 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $1.7M 0.22 3523 EC US
AMPHENOL CORP 032095101 $1.7M 0.21 11618 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788C105 $1.7M 0.21 2359 EC US
AMGEN INC 031162100 $1.7M 0.21 5116 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $1.7M 0.21 19719 EC US
WALT DISNEY COMPANY (THE) 254687106 $1.7M 0.21 16752 EC US
BANCO SANTANDER SA · $1.7M 0.21 134364 EC ES
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $1.7M 0.21 8054 EC US
AT&T INC 00206R102 $1.6M 0.20 66284 EC US
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $1.6M 0.20 5179 EC FR
BOEING COMPANY (THE) 097023105 $1.6M 0.20 7052 EC US
TOTALENERGIES SE · $1.6M 0.20 18561 EC FR
TJX COMPANIES INC (THE) 872540109 $1.6M 0.20 10432 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $1.6M 0.20 5079 EC US
ALLIANZ SE · $1.6M 0.20 3578 EC DE
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $1.6M 0.20 9978 EC US
ABB LTD (CH) · $1.6M 0.20 14818 EC CH
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $1.6M 0.20 11747 EC US
BLACKROCK INC 09290D101 $1.5M 0.18 1393 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $1.5M 0.18 5532 EC US
EATON CORP PLC · $1.5M 0.18 3623 EC IE
SALESFORCE INC 79466L302 $1.4M 0.18 7529 EC US
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $1.4M 0.18 79496 EC GB
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516106 $1.4M 0.18 6021 EC US
PFIZER INC 717081103 $1.4M 0.18 54032 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $1.4M 0.17 3315 EC US
UBS GROUP AG · $1.4M 0.17 29527 EC CH
NOVO NORDISK A/S · $1.4M 0.17 30393 EC DK
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $1.4M 0.17 16233 EC US
SHOPIFY INC 82509L107 $1.4M 0.17 11575 EC CA

लाभांश 26 भुगतान

08
1.32%TTM यील्ड
$1.75TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.3060
18 जून 2026$0.6810
20 मार्च 2026$0.2710
19 दिसमबर 2025$0.4890
19 सितमबर 2025$0.4250
20 जून 2025$0.6000
21 मार्च 2025$0.2660
20 दिसमबर 2024$0.4020
20 सितमबर 2024$0.4220
21 जून 2024$0.5710
15 मार्च 2024$0.2460
15 दिसमबर 2023$0.3480
15 सितमबर 2023$0.3550
23 जून 2023$0.5690
17 मार्च 2023$0.2310
16 दिसमबर 2022$0.3550
16 सितमबर 2022$0.2970
24 जून 2022$0.4820
18 मार्च 2022$0.2540
17 दिसमबर 2021$0.6000
17 सितमबर 2021$0.3570
25 जून 2021$0.4410
19 मार्च 2021$0.2450
18 दिसमबर 2020$0.3720
3 दिसमबर 2020$0.0130
25 जून 2020$0.0080

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98.85% 5983281 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0.86% 52287 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0.09% 5290 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $570893 0.07% 4423 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0.07% 4368 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0.06% 3369 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0.00% 70 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0.00% 15047 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0.00% 2800 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M