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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.55%▼ -1.33%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.28%▼ -1.06%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$19.4M
पिछला 12 महीने +$6.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1124 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
SIEMENS ENERGY AG · $1.4M 0.17 7241 EC DE
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $1.4M 0.17 15664 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $1.4M 0.17 6661 EC US
CORNING INC 219350105 $1.4M 0.17 7518 EC US
APPLOVIN CORP 03831W108 $1.3M 0.16 2153 EC US
IBERDROLA SA · $1.3M 0.16 57202 EC ES
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $1.3M 0.16 11417 EC US
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $1.3M 0.16 2326 EC FR
PROLOGIS INC 74340W103 $1.3M 0.16 8889 EC US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $1.3M 0.16 53739 EC ES
DEERE & COMPANY 244199105 $1.2M 0.15 2300 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $1.2M 0.15 7418 EC US
S&P GLOBAL INC 78409V104 $1.2M 0.15 2910 EC US
SERVICENOW INC 81762P102 $1.2M 0.15 9707 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $1.2M 0.15 2845 EC US
UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 $1.2M 0.15 16814 EC US
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $1.2M 0.15 18921 EC GB
SAFRAN SA · $1.2M 0.14 3267 EC FR
AIRBUS SE · $1.2M 0.14 5523 EC NL
UNILEVER PLC · $1.2M 0.14 20394 EC GB
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $1.2M 0.14 12210 EC DE
L'AIR LIQUIDE SA · $1.1M 0.14 5445 EC FR
NEWMONT CORP 651639106 $1.1M 0.14 10279 EC US
ENBRIDGE INC 29250N105 $1.1M 0.14 20517 EC CA
LOWE'S COMPANIES INC 548661107 $1.1M 0.14 5236 EC US
DANAHER CORP 235851102 $1.1M 0.14 6075 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $1.1M 0.14 19378 EC US
UNICREDIT SPA · $1.1M 0.14 12754 EC IT
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $1.1M 0.14 15801 EC US
DEUTSCHE TELEKOM AG · $1.1M 0.14 32481 EC DE
CVS HEALTH CORP 126650100 $1.1M 0.13 11934 EC US
RIO TINTO PLC · $1.1M 0.13 10057 EC GB
ACCENTURE PLC · $1.1M 0.13 5773 EC IE
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $1.1M 0.13 4989 EC CH
VERTIV HOLDINGS COMPANY 92537N108 $1.1M 0.13 3414 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $1.1M 0.13 5658 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $1.1M 0.13 2369 EC US
BANK OF MONTREAL 063671101 $1.1M 0.13 6501 EC CA
STARBUCKS CORP 855244109 $1.1M 0.13 10625 EC US
PROGRESSIVE CORP (THE) 743315103 $1.0M 0.13 5513 EC US
AIA GROUP LTD · $1.0M 0.13 99493 EC HK
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $1.0M 0.13 1934 EC US
BP PLC · $1.0M 0.13 145812 EC GB
CHUBB LTD (SWITZERLAND) · $1.0M 0.13 3261 EC CH
BNP PARIBAS SA · $1.0M 0.13 9316 EC FR
L'OREAL SA · $1.0M 0.13 2255 EC FR
ADOBE INC 00724F101 $1.0M 0.12 3882 EC US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $997K 0.12 1180 EC US
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $995K 0.12 1396 EC CH
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $992K 0.12 1394 EC US

लाभांश 26 भुगतान

08
1.32%TTM यील्ड
$1.75TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.3060
18 जून 2026$0.6810
20 मार्च 2026$0.2710
19 दिसमबर 2025$0.4890
19 सितमबर 2025$0.4250
20 जून 2025$0.6000
21 मार्च 2025$0.2660
20 दिसमबर 2024$0.4020
20 सितमबर 2024$0.4220
21 जून 2024$0.5710
15 मार्च 2024$0.2460
15 दिसमबर 2023$0.3480
15 सितमबर 2023$0.3550
23 जून 2023$0.5690
17 मार्च 2023$0.2310
16 दिसमबर 2022$0.3550
16 सितमबर 2022$0.2970
24 जून 2022$0.4820
18 मार्च 2022$0.2540
17 दिसमबर 2021$0.6000
17 सितमबर 2021$0.3570
25 जून 2021$0.4410
19 मार्च 2021$0.2450
18 दिसमबर 2020$0.3720
3 दिसमबर 2020$0.0130
25 जून 2020$0.0080

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98.85% 5983281 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0.86% 52287 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0.09% 5290 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $570893 0.07% 4423 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0.07% 4368 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0.06% 3369 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0.00% 70 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0.00% 15047 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0.00% 2800 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M