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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.92%▼ -0.69%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.60%▼ -0.37%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$19.4M
पिछला 12 महीने +$6.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1124 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $637K 0.08 7067 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 $636K 0.08 1576 EC US
COHERENT CORP 19247G107 $635K 0.08 1757 EC US
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA · $623K 0.08 10021 EC ES
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $619K 0.08 3023 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $618K 0.08 338 EC US
MANULIFE FINANCIAL CORP 56501R106 $618K 0.08 16135 EC CA
ECOLAB INC 278865100 $616K 0.08 2406 EC US
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868103 $616K 0.08 3241 EC US
AON PLC · $609K 0.08 1926 EC IE
UNITED RENTALS INC 911363109 $602K 0.07 605 EC US
NATWEST GROUP PLC · $600K 0.07 74211 EC GB
WESFARMERS LTD · $599K 0.07 10435 EC AU
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $596K 0.07 9330 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109 $595K 0.07 6752 EC US
TE CONNECTIVITY PLC · $591K 0.07 2767 EC IE
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $587K 0.07 954 EC US
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 962879102 $584K 0.07 4340 EC CA
WARNER BROS. DISCOVERY INC 934423104 $583K 0.07 21582 EC US
ESSILORLUXOTTICA SA · $577K 0.07 2824 EC FR
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158106 $577K 0.07 2071 EC US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417E109 $577K 0.07 1976 EC US
MACQUARIE GROUP LTD · $575K 0.07 3349 EC AU
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD · $570K 0.07 31085 EC SG
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $567K 0.07 11771 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $567K 0.07 18258 EC US
DOORDASH INC 25809K105 $567K 0.07 3557 EC US
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD · $566K 0.07 11090 EC HK
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $564K 0.07 660 EC US
DOMINION ENERGY INC 25746U109 $561K 0.07 8387 EC US
KKR & CO. INC 48251W104 $558K 0.07 5818 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431109 $557K 0.07 1766 EC US
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375102 $556K 0.07 4693 EC CA
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $554K 0.07 1463 EC US
CINTAS CORP 172908105 $553K 0.07 3231 EC US
NORDEA BANK ABP · $553K 0.07 28779 EC FI
RELX PLC · $553K 0.07 16737 EC GB
PACCAR INC 693718108 $552K 0.07 4999 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 $550K 0.07 1626 EC US
PROSUS NV · $549K 0.07 12063 EC NL
ANGLO AMERICAN PLC · $547K 0.07 10169 EC GB
SEMPRA 816851109 $547K 0.07 6133 EC US
DEUTSCHE BANK AG · $543K 0.07 16700 EC DE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $540K 0.07 12558 EC US
NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 $538K 0.07 3683 EC CA
AIRBNB INC 009066101 $537K 0.07 4025 EC US
TARGET CORP 87612E106 $536K 0.07 4222 EC US
TERADYNE INC 880770102 $536K 0.07 1431 EC US
NUCOR CORP 670346105 $531K 0.07 2125 EC US
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC · $531K 0.07 4367 EC GB

लाभांश 26 भुगतान

08
1.31%TTM यील्ड
$1.75TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.3060
18 जून 2026$0.6810
20 मार्च 2026$0.2710
19 दिसमबर 2025$0.4890
19 सितमबर 2025$0.4250
20 जून 2025$0.6000
21 मार्च 2025$0.2660
20 दिसमबर 2024$0.4020
20 सितमबर 2024$0.4220
21 जून 2024$0.5710
15 मार्च 2024$0.2460
15 दिसमबर 2023$0.3480
15 सितमबर 2023$0.3550
23 जून 2023$0.5690
17 मार्च 2023$0.2310
16 दिसमबर 2022$0.3550
16 सितमबर 2022$0.2970
24 जून 2022$0.4820
18 मार्च 2022$0.2540
17 दिसमबर 2021$0.6000
17 सितमबर 2021$0.3570
25 जून 2021$0.4410
19 मार्च 2021$0.2450
18 दिसमबर 2020$0.3720
3 दिसमबर 2020$0.0130
25 जून 2020$0.0080

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98.85% 5983281 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0.86% 52287 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0.09% 5290 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $570893 0.07% 4423 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0.07% 4368 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0.06% 3369 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0.00% 70 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0.00% 15047 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0.00% 2800 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M