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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.92%▼ -0.69%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.60%▼ -0.37%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$19.4M
पिछला 12 महीने +$6.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1124 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
CIENA CORP 171779309 $758K 0.09 1306 EC US
EMERSON ELECTRIC COMPANY 291011104 $756K 0.09 5259 EC US
NATIONAL GRID PLC · $755K 0.09 46835 EC GB
NXP SEMICONDUCTORS NV · $755K 0.09 2348 EC NL
3M COMPANY 88579Y101 $753K 0.09 4919 EC US
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 13646K108 $750K 0.09 8396 EC CA
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $745K 0.09 6987 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $745K 0.09 2149 EC US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207105 $737K 0.09 12052 EC US
ANZ GROUP HOLDINGS LTD · $734K 0.09 28995 EC AU
MERCADOLIBRE INC 58733R102 $734K 0.09 433 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $732K 0.09 4574 EC US
DATADOG INC 23804L103 $728K 0.09 2945 EC US
BLOOM ENERGY CORP 093712107 $726K 0.09 2548 EC US
CLOUDFLARE INC 18915M107 $717K 0.09 2965 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $712K 0.09 2174 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $711K 0.09 1261 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $710K 0.09 8535 EC US
ROCKET LAB CORP 773121108 $705K 0.09 4911 EC US
SUNCOR ENERGY INC 867224107 $697K 0.09 11137 EC CA
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $694K 0.09 443 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $693K 0.09 2992 EC US
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) · $692K 0.09 47462 EC FI
EOG RESOURCES INC 26875P101 $691K 0.09 5180 EC US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $691K 0.09 7949 EC US
SPOTIFY TECHNOLOGY SA · $690K 0.09 1386 EC LU
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD · $687K 0.09 2415 EC LR
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $684K 0.08 2795 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $684K 0.08 2748 EC US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $681K 0.08 2456 EC US
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV · $677K 0.08 8412 EC BE
GLENCORE PLC · $677K 0.08 88405 EC JE
AXA SA · $675K 0.08 14549 EC FR
CRH PLC · $674K 0.08 6193 EC IE
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348106 $672K 0.08 2211 EC US
INVESTOR AB · $672K 0.08 16289 EC SE
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $668K 0.08 13821 EC US
RHEINMETALL AG · $666K 0.08 441 EC DE
BARRICK MINING CORP 06849F108 $665K 0.08 15563 EC CA
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $664K 0.08 528 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $663K 0.08 3768 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537101 $659K 0.08 5202 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308109 $654K 0.08 2645 EC US
TC ENERGY CORP 87807B107 $652K 0.08 9776 EC CA
MOODY'S CORP 615369105 $647K 0.08 1427 EC US
VINCI SA · $645K 0.08 4417 EC FR
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG · $644K 0.08 1220 EC DE
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 $643K 0.08 2110 EC US
ROBINHOOD MARKETS INC 770700102 $643K 0.08 6821 EC US
FORD MOTOR CO 345370860 $640K 0.08 36671 EC US

लाभांश 26 भुगतान

08
1.31%TTM यील्ड
$1.75TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.3060
18 जून 2026$0.6810
20 मार्च 2026$0.2710
19 दिसमबर 2025$0.4890
19 सितमबर 2025$0.4250
20 जून 2025$0.6000
21 मार्च 2025$0.2660
20 दिसमबर 2024$0.4020
20 सितमबर 2024$0.4220
21 जून 2024$0.5710
15 मार्च 2024$0.2460
15 दिसमबर 2023$0.3480
15 सितमबर 2023$0.3550
23 जून 2023$0.5690
17 मार्च 2023$0.2310
16 दिसमबर 2022$0.3550
16 सितमबर 2022$0.2970
24 जून 2022$0.4820
18 मार्च 2022$0.2540
17 दिसमबर 2021$0.6000
17 सितमबर 2021$0.3570
25 जून 2021$0.4410
19 मार्च 2021$0.2450
18 दिसमबर 2020$0.3720
3 दिसमबर 2020$0.0130
25 जून 2020$0.0080

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98.85% 5983281 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0.86% 52287 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0.09% 5290 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $570893 0.07% 4423 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0.07% 4368 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0.06% 3369 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0.00% 70 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0.00% 15047 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0.00% 2800 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M