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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.55%▼ -1.33%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.28%▼ -1.06%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$19.4M
पिछला 12 महीने +$6.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1124 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
METLIFE INC 59156R108 $440K 0.05 5325 EC US
ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 $438K 0.05 3631 EC US
EBAY INC 278642103 $438K 0.05 4005 EC US
DANONE SA · $434K 0.05 6108 EC FR
PUBLIC STORAGE 74460D109 $433K 0.05 1425 EC US
E.ON SE · $432K 0.05 20341 EC DE
SWISS RE AG · $431K 0.05 2859 EC CH
DIAGEO PLC · $427K 0.05 20639 EC GB
CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 $427K 0.05 2169 EC US
MSCI INC 55354G100 $427K 0.05 676 EC US
ASTERA LABS INC 04626A103 $426K 0.05 1242 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 929740108 $425K 0.05 1627 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $419K 0.05 8385 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $416K 0.05 738 EC US
LONZA GROUP AG · $416K 0.05 649 EC CH
MERCEDES-BENZ GROUP AG · $415K 0.05 6822 EC DE
FRANCO-NEVADA CORP 351858105 $414K 0.05 1786 EC CA
LEGRAND SA · $413K 0.05 2395 EC FR
FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 $412K 0.05 1824 EC US
FERRARI NV · $411K 0.05 1193 EC NL
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $404K 0.05 7140 EC US
SANDVIK AB · $404K 0.05 9902 EC SE
STATE STREET CORP 857477103 $403K 0.05 2591 EC US
CELESTICA INC 15101Q207 $403K 0.05 1042 EC CA
NASDAQ INC 631103108 $402K 0.05 4341 EC US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887109 $399K 0.05 2710 EC US
STRATEGY INC 594972408 $391K 0.05 2457 EC US
BAYER AG · $391K 0.05 9161 EC DE
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD · $389K 0.05 17613 EC AU
SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 $388K 0.05 5390 EC CA
COINBASE GLOBAL INC 19260Q107 $386K 0.05 2042 EC US
YUM! BRANDS INC 988498101 $384K 0.05 2598 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $384K 0.05 5173 EC US
CROWN CASTLE INC 22822V101 $383K 0.05 4183 EC US
VENTAS INC 92276F100 $382K 0.05 4527 EC US
REPUBLIC SERVICES INC 760759100 $380K 0.05 1897 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076C106 $380K 0.05 853 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 $380K 0.05 11925 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 679580100 $379K 0.05 1684 EC US
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X100 $379K 0.05 185 EC CA
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $379K 0.05 4151 EC FR
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 881624209 $378K 0.05 10709 EC IL
BLOCK INC 852234103 $378K 0.05 4988 EC US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $377K 0.05 8433 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573106 $377K 0.05 4790 EC US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 02043Q107 $376K 0.05 1244 EC US
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $375K 0.05 3552 EC US
JABIL INC 466313103 $373K 0.05 1022 EC US
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD · $372K 0.05 1574 EC KY
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 01626P148 $371K 0.05 6556 EC CA

लाभांश 26 भुगतान

08
1.31%TTM यील्ड
$1.75TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.3060
18 जून 2026$0.6810
20 मार्च 2026$0.2710
19 दिसमबर 2025$0.4890
19 सितमबर 2025$0.4250
20 जून 2025$0.6000
21 मार्च 2025$0.2660
20 दिसमबर 2024$0.4020
20 सितमबर 2024$0.4220
21 जून 2024$0.5710
15 मार्च 2024$0.2460
15 दिसमबर 2023$0.3480
15 सितमबर 2023$0.3550
23 जून 2023$0.5690
17 मार्च 2023$0.2310
16 दिसमबर 2022$0.3550
16 सितमबर 2022$0.2970
24 जून 2022$0.4820
18 मार्च 2022$0.2540
17 दिसमबर 2021$0.6000
17 सितमबर 2021$0.3570
25 जून 2021$0.4410
19 मार्च 2021$0.2450
18 दिसमबर 2020$0.3720
3 दिसमबर 2020$0.0130
25 जून 2020$0.0080

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98.85% 5983281 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0.86% 52287 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0.09% 5290 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $570893 0.07% 4423 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0.07% 4368 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0.06% 3369 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0.00% 70 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0.00% 15047 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0.00% 2800 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M