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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.92%▼ -0.69%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.60%▼ -0.37%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$19.4M
पिछला 12 महीने +$6.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1124 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
HALEON PLC · $370K 0.05 81452 EC GB
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 874054109 $369K 0.05 1646 EC US
ORANGE SA · $367K 0.05 17528 EC FR
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $367K 0.05 5923 EC GB
GALDERMA GROUP AG · $366K 0.05 1719 EC CH
GARMIN LTD · $366K 0.05 1566 EC CH
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $366K 0.05 4207 EC US
KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 $364K 0.05 12111 EC US
WATERS CORP 941848103 $362K 0.04 943 EC US
ASSICURAZIONI GENERALI SPA · $361K 0.04 7982 EC IT
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284V101 $360K 0.04 2805 EC US
BANK LEUMI LE - ISRAEL BM · $358K 0.04 14016 EC IL
SSE PLC · $355K 0.04 11297 EC GB
CENOVUS ENERGY INC 15135U109 $355K 0.04 12844 EC CA
UNITED OVERSEAS BANK LTD · $354K 0.04 12017 EC SG
KINROSS GOLD CORP 496902404 $354K 0.04 11651 EC CA
HUMANA INC 444859102 $353K 0.04 1155 EC US
SYSCO CORP 871829107 $351K 0.04 4630 EC US
WASTE CONNECTIONS INC 94106B101 $351K 0.04 2353 EC CA
CBRE GROUP INC 12504L109 $350K 0.04 2799 EC US
RWE AG · $349K 0.04 5480 EC DE
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $348K 0.04 2571 EC US
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 039483102 $348K 0.04 4359 EC US
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV · $348K 0.04 8233 EC NL
D.R. HORTON INC 23331A109 $347K 0.04 2361 EC US
TESCO PLC · $346K 0.04 59691 EC GB
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 $344K 0.04 1794 EC US
ERSTE GROUP BANK AG · $343K 0.04 2855 EC AT
WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 $343K 0.04 3090 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $342K 0.04 414 EC US
UCB SA · $342K 0.04 1165 EC BE
STEEL DYNAMICS INC 858119100 $340K 0.04 1308 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $340K 0.04 1202 EC US
PRUDENTIAL PLC · $340K 0.04 23540 EC GB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON · $340K 0.04 26114 EC SE
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503M108 $339K 0.04 1017 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284106 $339K 0.04 582 EC US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $337K 0.04 1035 EC US
KROGER COMPANY (THE) 501044101 $335K 0.04 5396 EC US
CARNIVAL CORP LTD · $334K 0.04 11906 EC BM
DANSKE BANK A/S · $331K 0.04 6278 EC DK
SEA LTD 81141R100 $330K 0.04 3650 EC KY
GIVAUDAN SA · $330K 0.04 89 EC CH
ASSA ABLOY AB · $328K 0.04 9113 EC SE
PG&E CORP 69331C108 $327K 0.04 20034 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $325K 0.04 4188 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $322K 0.04 2530 EC US
EQT CORP 26884L109 $321K 0.04 5843 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $319K 0.04 3169 EC US
NETAPP INC 64110D104 $318K 0.04 1827 EC US

लाभांश 26 भुगतान

08
1.31%TTM यील्ड
$1.75TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.3060
18 जून 2026$0.6810
20 मार्च 2026$0.2710
19 दिसमबर 2025$0.4890
19 सितमबर 2025$0.4250
20 जून 2025$0.6000
21 मार्च 2025$0.2660
20 दिसमबर 2024$0.4020
20 सितमबर 2024$0.4220
21 जून 2024$0.5710
15 मार्च 2024$0.2460
15 दिसमबर 2023$0.3480
15 सितमबर 2023$0.3550
23 जून 2023$0.5690
17 मार्च 2023$0.2310
16 दिसमबर 2022$0.3550
16 सितमबर 2022$0.2970
24 जून 2022$0.4820
18 मार्च 2022$0.2540
17 दिसमबर 2021$0.6000
17 सितमबर 2021$0.3570
25 जून 2021$0.4410
19 मार्च 2021$0.2450
18 दिसमबर 2020$0.3720
3 दिसमबर 2020$0.0130
25 जून 2020$0.0080

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98.85% 5983281 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0.86% 52287 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0.09% 5290 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $570893 0.07% 4423 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0.07% 4368 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0.06% 3369 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0.00% 70 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0.00% 15047 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0.00% 2800 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M