Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
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प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.27% | ▼ -0.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.53% | ▲ +0.74% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 308 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $933K | 0.31 | 3341 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $925K | 0.31 | 35334 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $901K | 0.30 | 4390 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $899K | 0.30 | 2848 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $892K | 0.30 | 1220 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $878K | 0.29 | 8621 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $871K | 0.29 | 6074 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $862K | 0.29 | 2029 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $853K | 0.28 | 34377 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $841K | 0.28 | 4399 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $839K | 0.28 | 9797 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $830K | 0.28 | 2622 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $825K | 0.27 | 11712 | EC | US |
| ARM HOLDINGS PLC | 042068205 | $824K | 0.27 | 2331 | EC | GB |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $805K | 0.27 | 1484 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $785K | 0.26 | 735 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $782K | 0.26 | 747 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $775K | 0.26 | 8514 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $765K | 0.25 | 13374 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $761K | 0.25 | 1242 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $732K | 0.24 | 1636 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $710K | 0.24 | 8127 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $705K | 0.23 | 3861 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $688K | 0.23 | 439 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $686K | 0.23 | 3201 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $676K | 0.22 | 2217 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $654K | 0.22 | 3904 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $650K | 0.22 | 3476 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $637K | 0.21 | 1546 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $636K | 0.21 | 5110 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $625K | 0.21 | 1474 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $600K | 0.20 | 8130 | EC | IE |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $600K | 0.20 | 1773 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $599K | 0.20 | 2835 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $584K | 0.19 | 786 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $576K | 0.19 | 9416 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $573K | 0.19 | 3014 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $572K | 0.19 | 5360 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $569K | 0.19 | 4718 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $563K | 0.19 | 3012 | EC | IE |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $553K | 0.18 | 2701 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $553K | 0.18 | 326 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $544K | 0.18 | 6258 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $539K | 0.18 | 1337 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | · | $533K | 0.18 | 1711 | EC | CH |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $533K | 0.18 | 5373 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $532K | 0.18 | 2054 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $529K | 0.18 | 2814 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $524K | 0.17 | 3006 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $520K | 0.17 | 5766 | EC | US |
लाभांश 17 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.1030 |
| 18 जून 2026 | $0.1150 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0860 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.1350 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.1160 |
| 20 जून 2025 | $0.1110 |
| 21 मार्च 2025 | $0.0810 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1400 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.1060 |
| 21 जून 2024 | $0.1040 |
| 15 मार्च 2024 | $0.0740 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.1280 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.0880 |
| 23 जून 2023 | $0.0900 |
| 17 मार्च 2023 | $0.0620 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.1170 |
| 7 दिसमबर 2022 | $0.0030 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614294 | 99.83% | 12999 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0.12% | 15 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0.05% | 7059 | शेयर | 30 जून 2026 |