Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093997 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$23.00
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.11 (+0.48%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$22.04 – $27.40
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $4.5M
- होल्डिंग्स
- 504
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.17%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 14
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 3M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 6M | ▼ -6.03% | ▼ -5.71% |
| YTD | ▼ -7.72% | ▼ -7.41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 25 नवमबर 2025 से | ▼ -8.75% | ▼ -8.44% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$0
- पिछला 9 महीने
- +$5.0M
सित 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 504 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD | — | $2K | 0.04 | 820 | EC | IN |
| ERIS LIFESCIENCES LTD | — | $2K | 0.04 | 115 | EC | IN |
| CCL PRODUCTS (INDIA) LTD | — | $2K | 0.04 | 150 | EC | IN |
| CARTRADE TECH LTD | — | $2K | 0.04 | 90 | EC | IN |
| GO DIGIT GENERAL INSURANCE LTD | — | $2K | 0.04 | 511 | EC | IN |
| CHAMBAL FERTILIZERS & CHEMICALS LTD | — | $2K | 0.04 | 323 | EC | IN |
| GODAWARI POWER AND ISPAT LTD | — | $2K | 0.04 | 521 | EC | IN |
| GABRIEL INDIA LTD | — | $2K | 0.04 | 136 | EC | IN |
| CAN FIN HOMES LTD | — | $2K | 0.04 | 180 | EC | IN |
| ANANT RAJ LTD | — | $2K | 0.03 | 289 | EC | IN |
| WHIRLPOOL OF INDIA LTD | — | $2K | 0.03 | 180 | EC | IN |
| CREDITACCESS GRAMEEN LTD | — | $2K | 0.03 | 114 | EC | IN |
| PFIZER LTD | — | $2K | 0.03 | 32 | EC | IN |
| PVR INOX LTD | — | $2K | 0.03 | 152 | EC | IN |
| RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE LTD | — | $2K | 0.03 | 106 | EC | IN |
| SHYAM METALICS AND ENERGY LTD | — | $2K | 0.03 | 150 | EC | IN |
| CEAT LTD | — | $2K | 0.03 | 45 | EC | IN |
| HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD | — | $2K | 0.03 | 281 | EC | IN |
| R R KABEL LTD | — | $1K | 0.03 | 69 | EC | IN |
| BELRISE INDUSTRIES LTD | — | $1K | 0.03 | 654 | EC | IN |
| TITAGARH RAIL SYSTEMS LTD | — | $1K | 0.03 | 171 | EC | IN |
| JAMMU & KASHMIR BANK LTD (THE) | — | $1K | 0.03 | 1000 | EC | IN |
| BEML LTD | — | $1K | 0.03 | 81 | EC | IN |
| INTELLECT DESIGN ARENA LTD | — | $1K | 0.03 | 193 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA REAL ESTATE LTD | — | $1K | 0.03 | 111 | EC | IN |
| KEC INTERNATIONAL LTD | — | $1K | 0.03 | 275 | EC | IN |
| GILLETTE INDIA LTD | — | $1K | 0.03 | 17 | EC | IN |
| HONASA CONSUMER LTD | — | $1K | 0.03 | 335 | EC | IN |
| VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LTD | — | $1K | 0.03 | 104 | EC | IN |
| ECLERX SERVICES LTD | — | $1K | 0.03 | 90 | EC | IN |
| ENGINEERS INDIA LTD | — | $1K | 0.03 | 583 | EC | IN |
| SOBHA LTD | — | $1K | 0.03 | 95 | EC | IN |
| NCC LTD | — | $1K | 0.03 | 874 | EC | IN |
| MAHANAGAR GAS LTD | — | $1K | 0.03 | 121 | EC | IN |
| SUMITOMO CHEMICAL INDIA LTD | — | $1K | 0.03 | 262 | EC | IN |
| INDIAMART INTERMESH LTD | — | $1K | 0.03 | 65 | EC | IN |
| VARDHMAN TEXTILES LTD | — | $1K | 0.03 | 227 | EC | IN |
| JINDAL SAW LTD | — | $1K | 0.03 | 525 | EC | IN |
| CEMINDIA PROJECTS LTD | — | $1K | 0.03 | 119 | EC | IN |
| EIH LTD | — | $1K | 0.03 | 429 | EC | IN |
| BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | — | $1K | 0.03 | 245 | EC | IN |
| RAMKRISHNA FORGINS LTD | — | $1K | 0.03 | 221 | EC | IN |
| JSW DULUX LTD | — | $1K | 0.03 | 39 | EC | IN |
| LEMON TREE HOTELS LTD | — | $1K | 0.03 | 1073 | EC | IN |
| ADITYA INFOTECH LTD | — | $1K | 0.03 | 42 | EC | IN |
| BAYER CROPSCIENCE LTD | — | $1K | 0.03 | 27 | EC | IN |
| CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD | — | $1K | 0.03 | 271 | EC | IN |
| CHALET HOTELS LTD | — | $1K | 0.03 | 154 | EC | IN |
| ZENSAR TECHNOLOGIES LTD | — | $1K | 0.03 | 242 | EC | IN |
| GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORP | — | $1K | 0.03 | 176 | EC | IN |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 1 भुगतान
0.34%
TTM यील्ड
$0.08
TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 जून 2026 | $0.0780 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2173600 | 76.81% | 95000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654093 | 23.11% | 28588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2288 | 0.08% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 लीवरेज्ड/इनवर्स | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |