Genter Capital Dividend Income ETF (GEND)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.29% | ▼ -4.51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.97% | ▼ -4.19% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 33 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Trust Corp | 665859104 | $227K | 4.67 | 1245 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $217K | 4.47 | 2080 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $200K | 4.12 | 3671 | EC | CA |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $196K | 4.03 | 556 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $190K | 3.92 | 773 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $188K | 3.86 | 2746 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $185K | 3.82 | 4109 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $185K | 3.80 | 1114 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $184K | 3.78 | 933 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $183K | 3.77 | 183374 | STIV | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $175K | 3.61 | 1347 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $166K | 3.42 | 785 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $156K | 3.22 | 1044 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $155K | 3.18 | 6451 | EC | US |
| United Parcel Servic | 911312106 | $151K | 3.10 | 1445 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $147K | 3.02 | 1050 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $145K | 2.99 | 1747 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $135K | 2.79 | 1586 | EC | IE |
| AT&T Inc | 00206R102 | $133K | 2.74 | 5727 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $133K | 2.74 | 122 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $132K | 2.72 | 526 | EC | US |
| Capital One Financia | 14040H105 | $132K | 2.71 | 631 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $125K | 2.57 | 487 | EC | US |
| Microchip Technology | 595017104 | $124K | 2.56 | 1675 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $121K | 2.50 | 412 | EC | US |
| Sempra Energy | 816851109 | $121K | 2.50 | 1371 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $116K | 2.39 | 891 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $112K | 2.32 | 193 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb | 110122108 | $111K | 2.29 | 1704 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $97K | 1.99 | 834 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $82K | 1.68 | 859 | EC | IE |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $76K | 1.56 | 228 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $49K | 1.01 | 2196 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 6 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1070 |
| 29 जून 2026 | $0.0850 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1690 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0290 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0680 |
| 27 जून 2025 | $0.0840 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2249561 | 98.60% | 177113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31969 | 1.40% | 2517 | शेयर | 30 जून 2026 |