Spinnaker ETF Series (GEND)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000089486 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $4.5M
- होल्डिंग्स
- 37
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 40.90%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 30.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 33
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$4.6M
- पिछला 12 महीने
- +$2.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 37 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $215K | 4.81 | 2353 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $199K | 4.45 | 5553 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $196K | 4.38 | 1179 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $192K | 4.30 | 3473 | EC | CA |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $189K | 4.22 | 2598 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $182K | 4.07 | 833 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $171K | 3.81 | 883 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $165K | 3.68 | 526 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $164K | 3.66 | 1968 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $158K | 3.52 | 994 | EC | US |
| United Parcel Servic | 911312106 | $149K | 3.32 | 1367 | EC | US |
| Microchip Technology | 595017104 | $147K | 3.29 | 1585 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $139K | 3.11 | 1275 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $139K | 3.10 | 988 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $139K | 3.10 | 603 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $137K | 3.06 | 1653 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $134K | 2.99 | 1023 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $134K | 2.99 | 5118 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $133K | 2.97 | 743 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $124K | 2.76 | 116 | EC | US |
| Sempra Energy | 816851109 | $123K | 2.76 | 1297 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $117K | 2.61 | 390 | EC | US |
| Capital One Financia | 14040H105 | $114K | 2.55 | 597 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $113K | 2.52 | 4168 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $105K | 2.35 | 498 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb | 110122108 | $98K | 2.18 | 1612 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $96K | 2.15 | 813 | EC | IE |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $95K | 2.12 | 183 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $80K | 1.78 | 446 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $72K | 1.61 | 439 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $71K | 1.60 | 883 | EC | IE |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $71K | 1.59 | 216 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $66K | 1.47 | 2078 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $32K | 0.72 | 32184 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | -$66 | 0.00 | -4 | DE | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | -$235 | -0.01 | -5 | DE | US |
| Chevron Corp | 166764100 | -$1K | -0.02 | -4 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2249561 | 98.60% | 177113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31969 | 1.40% | 2517 | शेयर | 30 जून 2026 |