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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.98%▼ -4.98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.48%▼ -5.48%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$1.9M
पिछला 12 महीने +$11.5M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 466 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
WW Grainger, Inc. 384802104 $75K 0.23 55 EC US
DR Horton, Inc. 23331A109 $75K 0.23 459 EC US
Biogen, Inc. 09062X103 $75K 0.23 346 EC US
Medline, Inc. 58507V107 $75K 0.23 1895 EC US
Thermo Fisher Scientific, Inc. 883556102 $75K 0.23 149 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $75K 0.23 294 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $75K 0.23 228 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $74K 0.23 678 EC US
Quest Diagnostics, Inc. 74834L100 $74K 0.23 351 EC US
Packaging Corp. of America 695156109 $74K 0.23 312 EC US
J M Smucker Co. (The) 832696405 $74K 0.23 659 EC US
Centene Corp. 15135B101 $74K 0.23 1154 EC US
Jacobs Solutions, Inc. 46982L108 $74K 0.23 587 EC US
Labcorp Holdings, Inc. 504922105 $74K 0.23 264 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $74K 0.23 2257 EC US
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $74K 0.23 276 EC US
Campbell's Co. (The) 134429109 $74K 0.23 3313 EC US
Rockwell Automation, Inc. 773903109 $74K 0.23 149 EC US
American Express Co. 025816109 $74K 0.23 218 EC US
Wells Fargo & Co. 949746101 $74K 0.23 892 EC US
Valero Energy Corp. 91913Y100 $74K 0.23 283 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $74K 0.23 515 EC US
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 382550101 $74K 0.23 11151 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $74K 0.23 272 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $74K 0.23 177 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $74K 0.23 203 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $73K 0.23 3839 EC US
W R Berkley Corp. 084423102 $73K 0.23 1040 EC US
TransDigm Group, Inc. 893641100 $73K 0.23 55 EC US
MasTec, Inc. 576323109 $73K 0.23 176 EC US
Charles Schwab Corp. (The) 808513105 $73K 0.23 793 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $73K 0.23 761 EC US
State Street Corp. 857477103 $73K 0.23 431 EC US
Xylem, Inc. 98419M100 $73K 0.23 618 EC US
Interactive Brokers Group, Inc. 45841N107 $73K 0.23 839 EC US
Regions Financial Corp. 7591EP100 $73K 0.23 2418 EC US
PPG Industries, Inc. 693506107 $73K 0.23 601 EC US
Vulcan Materials Co. 929160109 $73K 0.23 247 EC US
RTX Corp. 75513E101 $73K 0.23 384 EC US
Jones Lang LaSalle, Inc. 48020Q107 $73K 0.23 235 EC US
KeyCorp 493267108 $73K 0.23 3159 EC US
Unum Group 91529Y106 $73K 0.23 814 EC US
Fastenal Co. 311900104 $73K 0.23 1515 EC US
Roper Technologies, Inc. 776696106 $73K 0.23 215 EC US
Cummins, Inc. 231021106 $73K 0.23 102 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $73K 0.23 566 EC US
CH Robinson Worldwide, Inc. 12541W209 $73K 0.23 386 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $73K 0.23 605 EC US
Ally Financial, Inc. 02005N100 $73K 0.23 1581 EC US
JB Hunt Transport Services, Inc. 445658107 $73K 0.23 251 EC US

लाभांश 10 भुगतान

08
1.06%TTM यील्ड
$0.37TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 जुलाई 2026$0.1310
1 अप्रैल 2026$0.1160
23 दिसमबर 2025$0.1270
1 अक्टूबर 2025$0.1240
1 जुलाई 2025$0.1160
1 अप्रैल 2025$0.1190
23 दिसमबर 2024$0.1270
1 अक्टूबर 2024$0.1110
1 जुलाई 2024$0.1130
1 अप्रैल 2024$0.0840

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Foundations Investment Advisors, LLC $23959265 94.29% 667707 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $953552 3.75% 26574 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $416708 1.64% 11613 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $53824 0.21% 1500 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $23898 0.09% 666 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3096 0.01% 86 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $97 0.00% 3 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
TIIV AAM Todd International Intrinsi… $32.8M
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M