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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.98%▼ -4.98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.48%▼ -5.48%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$1.9M
पिछला 12 महीने +$11.5M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 466 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Assurant, Inc. 04621X108 $73K 0.22 270 EC US
Advance Auto Parts, Inc. 00751Y106 $72K 0.22 1165 EC US
Capital One Financial Corp. 14040H105 $72K 0.22 361 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $72K 0.22 1769 EC US
Aramark 03852U106 $72K 0.22 1272 EC US
Block, Inc. 852234103 $72K 0.22 951 EC US
Markel Group, Inc. 570535104 $72K 0.22 37 EC US
Prudential Financial, Inc. 744320102 $72K 0.22 669 EC US
Corebridge Financial, Inc. 21871X109 $72K 0.22 2522 EC US
Welltower, Inc. 95040Q104 $72K 0.22 318 EC US
Ecolab, Inc. 278865100 $72K 0.22 259 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $72K 0.22 255 EC US
Penske Automotive Group, Inc. 70959W103 $72K 0.22 403 EC US
JetBlue Airways Corp. 477143101 $72K 0.22 12576 EC US
Ryder System, Inc. 783549108 $72K 0.22 273 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $72K 0.22 404 EC US
NRG Energy, Inc. 629377508 $72K 0.22 493 EC US
Equitable Holdings, Inc. 29452E101 $72K 0.22 1641 EC US
Loews Corp. 540424108 $72K 0.22 636 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $72K 0.22 850 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $72K 0.22 792 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $72K 0.22 525 EC US
Coupang, Inc. 22266T109 $72K 0.22 4126 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $72K 0.22 942 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $72K 0.22 448 EC US
StoneX Group, Inc. 861896108 $72K 0.22 604 EC US
Dover Corp. 260003108 $72K 0.22 319 EC US
Franklin Resources, Inc. 354613101 $71K 0.22 2145 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $71K 0.22 208 EC US
Comfort Systems USA, Inc. 199908104 $71K 0.22 36 EC US
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $71K 0.22 213 EC US
Caesars Entertainment, Inc. 12769G100 $71K 0.22 2360 EC US
DTE Energy Co. 233331107 $71K 0.22 467 EC US
Raymond James Financial, Inc. 754730109 $71K 0.22 468 EC US
Murphy USA, Inc. 626755102 $71K 0.22 132 EC US
AGCO Corp. 001084102 $71K 0.22 594 EC US
American Financial Group, Inc. 025932104 $71K 0.22 508 EC US
3M Co. 88579Y101 $71K 0.22 439 EC US
KBR, Inc. 48242W106 $71K 0.22 2058 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $71K 0.22 142 EC US
Howmet Aerospace, Inc. 443201108 $71K 0.22 264 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $71K 0.22 138 EC US
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 98956P102 $71K 0.22 822 EC US
First Citizens BancShares, Inc. 31946M103 $71K 0.22 34 EC US
LPL Financial Holdings, Inc. 50212V100 $71K 0.22 251 EC US
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748102 $71K 0.22 424 EC US
Morgan Stanley 617446448 $71K 0.22 338 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $71K 0.22 2078 EC US
Ameriprise Financial, Inc. 03076C106 $71K 0.22 154 EC US
Asbury Automotive Group, Inc. 043436104 $71K 0.22 351 EC US

लाभांश 10 भुगतान

08
1.06%TTM यील्ड
$0.37TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 जुलाई 2026$0.1310
1 अप्रैल 2026$0.1160
23 दिसमबर 2025$0.1270
1 अक्टूबर 2025$0.1240
1 जुलाई 2025$0.1160
1 अप्रैल 2025$0.1190
23 दिसमबर 2024$0.1270
1 अक्टूबर 2024$0.1110
1 जुलाई 2024$0.1130
1 अप्रैल 2024$0.0840

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Foundations Investment Advisors, LLC $23959265 94.29% 667707 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $953552 3.75% 26574 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $416708 1.64% 11613 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $53824 0.21% 1500 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $23898 0.09% 666 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3096 0.01% 86 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $97 0.00% 3 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
TIIV AAM Todd International Intrinsi… $32.8M
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M