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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.11%▼ -5.11%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.08%▼ -5.08%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$1.9M
पिछला 12 महीने +$11.5M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 466 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Marathon Petroleum Corp. 56585A102 $71K 0.22 276 EC US
Jabil, Inc. 466313103 $71K 0.22 183 EC US
Dick's Sporting Goods, Inc. 253393102 $71K 0.22 311 EC US
Republic Services, Inc. 760759100 $71K 0.22 331 EC US
Cheniere Energy, Inc. 16411R208 $71K 0.22 295 EC US
Edison International 281020107 $71K 0.22 947 EC US
General Dynamics Corp. 369550108 $70K 0.22 199 EC US
Eversource Energy 30040W108 $70K 0.22 975 EC US
CBRE Group, Inc. 12504L109 $70K 0.22 523 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $70K 0.22 316 EC US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $70K 0.22 487 EC US
Northern Trust Corp. 665859104 $70K 0.22 405 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 929740108 $70K 0.22 261 EC US
Tenet Healthcare Corp. 88033G407 $70K 0.22 376 EC US
AutoZone, Inc. 053332102 $70K 0.22 22 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 05550J101 $70K 0.22 806 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $70K 0.22 763 EC US
Ferguson Enterprises, Inc. 31488V107 $70K 0.22 296 EC US
General Mills, Inc. 370334104 $70K 0.22 2018 EC US
Stryker Corp. 863667101 $70K 0.22 223 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $70K 0.22 313 EC US
WEC Energy Group, Inc. 92939U106 $70K 0.22 600 EC US
Tractor Supply Co. 892356106 $70K 0.22 2215 EC US
CMS Energy Corp. 125896100 $70K 0.22 915 EC US
Reinsurance Group of America, Inc. 759351604 $70K 0.22 329 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $70K 0.22 609 EC US
Principal Financial Group, Inc. 74251V102 $70K 0.22 649 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $70K 0.22 462 EC US
United Parcel Service, Inc. 911312106 $70K 0.22 650 EC US
International Flavors & Fragrances, Inc. 459506101 $70K 0.22 882 EC US
Truist Financial Corp. 89832Q109 $70K 0.22 1401 EC US
Air Products and Chemicals, Inc. 009158106 $70K 0.22 238 EC US
Emerson Electric Co. 291011104 $70K 0.22 487 EC US
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $70K 0.22 630 EC US
HF Sinclair Corp. 403949100 $69K 0.22 997 EC US
CenterPoint Energy, Inc. 15189T107 $69K 0.22 1576 EC US
Motorola Solutions, Inc. 620076307 $69K 0.21 167 EC US
Aflac, Inc. 001055102 $69K 0.21 591 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $69K 0.21 724 EC US
Avnet, Inc. 053807103 $69K 0.21 780 EC US
Uber Technologies, Inc. 90353T100 $69K 0.21 960 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $69K 0.21 314 EC US
Targa Resources Corp. 87612G101 $69K 0.21 258 EC US
APi Group Corp. 00187Y100 $69K 0.21 1633 EC US
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $69K 0.21 87 EC US
PG&E Corp. 69331C108 $69K 0.21 4108 EC US
Target Corp. 87612E106 $69K 0.21 529 EC US
Ameren Corp. 023608102 $69K 0.21 611 EC US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573106 $69K 0.21 851 EC US
Solventum Corp. 83444M101 $69K 0.21 895 EC US

लाभांश 10 भुगतान

08
1.06%TTM यील्ड
$0.37TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 जुलाई 2026$0.1310
1 अप्रैल 2026$0.1160
23 दिसमबर 2025$0.1270
1 अक्टूबर 2025$0.1240
1 जुलाई 2025$0.1160
1 अप्रैल 2025$0.1190
23 दिसमबर 2024$0.1270
1 अक्टूबर 2024$0.1110
1 जुलाई 2024$0.1130
1 अप्रैल 2024$0.0840

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Foundations Investment Advisors, LLC $23959265 94.29% 667707 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $953552 3.75% 26574 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $416708 1.64% 11613 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $53824 0.21% 1500 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $23898 0.09% 666 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3096 0.01% 86 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $97 0.00% 3 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
TIIV AAM Todd International Intrinsi… $32.8M
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M