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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.84%▼ -1.84%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.30%▼ -1.80%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$7.0M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$15.0M
पिछला 12 महीने +$51.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 619 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
XPO, Inc. 98379KAB8 $103K 0.11 100000 DBT US
Lindblad Expeditions LLC 53523LAB6 $103K 0.11 100000 DBT US
Performance Food Group, Inc. 71376LAH3 $103K 0.11 105000 DBT US
Taylor Morrison Communities, Inc. 87724RAK8 $103K 0.11 100000 DBT US
Benchmark Mortgage Trust 08164HAA5 $102K 0.10 1143000 ABS-MBS US
MIWD Holdco II LLC 55336CAK8 $102K 0.10 102915 LON US
Synergy Infrastructure Holdings LLC 87191JAB0 $101K 0.10 100000 DBT US
BX Commercial Mortgage Trust 12433LAG0 $101K 0.10 100000 ABS-MBS US
NYC Commercial Mortgage Trust 67121TAJ8 $101K 0.10 100000 ABS-MBS US
RFR Trust 74984NAL8 $101K 0.10 100000 ABS-MBS US
Great Wolf Trust 39152MAG0 $101K 0.10 100000 ABS-MBS US
AB Issuer LLC 00091JAB4 $101K 0.10 100000 ABS-O US
DBC Mortgage Trust 23306HAG0 $101K 0.10 100000 ABS-MBS US
Matador Resources Co. 576485AG1 $101K 0.10 100000 DBT US
ELP Commercial Mortgage Trust 290154AJ2 $101K 0.10 100000 ABS-MBS US
NRG Energy, Inc. 629377CW0 $101K 0.10 100000 DBT US
Bridge Commercial Mortgage Trust 10804AAE4 $101K 0.10 100000 ABS-MBS US
BMP Trust 05593JAG5 $100K 0.10 100000 ABS-MBS US
Space Exploration Technologies Corp. 84615QAC7 $100K 0.10 101000 DBT US
LoanCore Issuer Ltd. 53948HAJ5 $100K 0.10 100000 ABS-CBDO KY
1345T 68271CAG7 $100K 0.10 100000 ABS-MBS US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FBN5 $100K 0.10 100000 ABS-O US
PLYM Commercial Mortgage Trust 69292BAG2 $100K 0.10 100000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 94990HAC1 $100K 0.10 100000 ABS-MBS US
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JBK3 $100K 0.10 100000 ABS-O US
ARDN Mortgage Trust 039961AA5 $100K 0.10 100000 ABS-MBS US
MF1 Ltd. 55284AAJ7 $100K 0.10 100000 ABS-CBDO KY
CHG Healthcare Services, Inc. 12541HAY9 $100K 0.10 100000 LON US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 94990GAE9 $100K 0.10 100000 ABS-MBS US
Cherry Securitization Trust 16473TAA8 $100K 0.10 100000 ABS-O US
OneMain Finance Corp. 682691AL4 $100K 0.10 100000 DBT US
BX Trust 12433MAG8 $100K 0.10 100000 ABS-MBS US
BX Trust 12433EAJ0 $100K 0.10 100000 ABS-MBS US
MHP Commercial Mortgage Trust 55293BAK1 $100K 0.10 100000 ABS-MBS US
MHP 55293BAH8 $100K 0.10 100000 ABS-MBS US
Benchmark Mortgage Trust 08164RAG0 $100K 0.10 100000 ABS-MBS US
PR RNO Property Owner 1 LLC 69393LAA1 $100K 0.10 100000 DBT US
BX Trust 05619TAE8 $100K 0.10 100000 ABS-MBS US
BSPRT Issuer LLC 05613RAG3 $100K 0.10 100000 ABS-CBDO US
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 03066CAB4 $100K 0.10 100000 ABS-O US
Hilton USA Trust 43300LAJ9 $100K 0.10 100000 ABS-MBS US
American Axle & Manufacturing, Inc. 02406PBC3 $100K 0.10 100000 DBT US
Allied Universal Holdco LLC 01957TAX5 $99K 0.10 99250 LON US
BX Trust 05594XAG3 $99K 0.10 100000 ABS-MBS US
SLG Commercial Mortgage Trust 78451CAJ2 $99K 0.10 100000 ABS-MBS US
CSMC Trust 12659VAG5 $99K 0.10 100000 ABS-MBS US
Kennametal, Inc. 489170AG5 $99K 0.10 98000 DBT US
LBTY Commercial Mortgage Trust 50178LAG9 $99K 0.10 100000 ABS-MBS US
BXP Trust 056083AJ7 $98K 0.10 100000 ABS-MBS US
BBCMS Mortgage Trust 05553RAH3 $98K 0.10 100000 ABS-MBS US

लाभांश 21 भुगतान

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5.43%TTM यील्ड
$2.66TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.2560
3 अगस्त 2026$0.2370
1 जुलाई 2026$0.2430
1 जून 2026$0.2340
1 मई 2026$0.2420
1 अप्रैल 2026$0.2360
2 मार्च 2026$0.2320
2 फ़रवरी 2026$0.2390
23 दिसमबर 2025$0.2310
1 दिसमबर 2025$0.2480
3 नवमबर 2025$0.2570
1 अक्टूबर 2025$0.2640
2 सितमबर 2025$0.2580
1 अगस्त 2025$0.2560
1 जुलाई 2025$0.2580
2 जून 2025$0.2420
1 मई 2025$0.1910
1 अप्रैल 2025$0.2800
3 मार्च 2025$0.2550
3 फ़रवरी 2025$0.2690
23 दिसमबर 2024$0.2090

संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Hippocratic Financial Advisors, LLC $29735685 41.77% 591868 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $27827989 39.09% 553897 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $4606859 6.47% 91696 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3542392 4.98% 70509 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1344081 1.89% 26753 शेयर 30 जून 2026
Intrepid Financial Planning Group LLC $984135 1.38% 19589 शेयर 30 जून 2026
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $917191 1.29% 18256 शेयर 30 जून 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $813644 1.14% 16195 शेयर 30 जून 2026
Gilman Hill Asset Management, LLC $288882 0.41% 5750 शेयर 30 जून 2026
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $257574 0.36% 5127 शेयर 30 जून 2026
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $253714 0.36% 5050 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $225680 0.32% 4492 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $150167 0.21% 2989 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $134795 0.19% 2683 शेयर 30 जून 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $77772 0.11% 1548 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $11646 0.02% 232 शेयर 30 जून 2026
Seascape Capital Management $8190 0.01% 163023 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1405 0.00% 28 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $151 0.00% 3 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.9M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $94.6M