SRH U.S. Quality GARP ETF (SRHQ)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.77% | ▼ -4.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.40% | ▼ -4.21% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 81 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $2.4M | 1.12 | 69198 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $2.4M | 1.11 | 19487 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $2.3M | 1.10 | 28258 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.3M | 1.09 | 7437 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.3M | 1.09 | 2700 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $2.3M | 1.09 | 14198 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.3M | 1.09 | 15540 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $2.3M | 1.08 | 25002 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $2.3M | 1.08 | 12184 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.3M | 1.08 | 19938 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.3M | 1.07 | 14804 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.3M | 1.07 | 15872 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $2.3M | 1.06 | 41878 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.2M | 1.05 | 14785 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $2.2M | 1.04 | 14379 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.2M | 1.04 | 13049 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $2.2M | 1.04 | 10410 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $2.2M | 1.03 | 355 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $2.1M | 1.01 | 85038 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $2.1M | 1.00 | 28404 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $2.1M | 0.99 | 13216 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $2.1M | 0.98 | 29939 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2.0M | 0.94 | 86810 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.0M | 0.94 | 4938 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.0M | 0.93 | 11244 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.9M | 0.91 | 11128 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $1.8M | 0.85 | 16935 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $1.7M | 0.82 | 15022 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.7M | 0.79 | 54890 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $297K | 0.14 | 297203 | STIV | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $0 | 0.00 | 0 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 16 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 सितमबर 2026 | $0.0920 |
| 25 जून 2026 | $0.0910 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0840 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0790 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.0750 |
| 26 जून 2025 | $0.0740 |
| 27 मार्च 2025 | $0.0740 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.0480 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.0580 |
| 27 जून 2024 | $0.0690 |
| 21 मार्च 2024 | $0.0700 |
| 21 दिसमबर 2023 | $0.0630 |
| 21 सितमबर 2023 | $0.0730 |
| 22 जून 2023 | $0.0490 |
| 23 मार्च 2023 | $0.0840 |
| 12 दिसमबर 2022 | $0.0720 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197629645 | 99.05% | 4309525 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1422907 | 0.71% | 31028 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478216 | 0.24% | 10428 | शेयर | 30 जून 2026 |