क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 8.4%
Technology 1.5%
Retail 0.9%
Utilities 0.6%
Communication Services 0.6%
Industrials 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Healthcare 0.5%
Real Estate 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 85.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 276 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $197629645 50.35% 4309525 $24706223 ऊपर ×1
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $52130267 13.28% 877013 $5845618 नीचे ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $27685399 7.05% 873081 $671751 नीचे ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18706910 4.77% 57150 $1875075 नीचे ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $11363404 2.90% 392383 $1449473 नीचे ×2
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $11267007 2.87% 408373 $699419 ऊपर ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7156428 1.82% 78461 $1478985 ऊपर ×5
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5157520 1.31% 10307 $553846 ऊपर ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $3935096 1.00% 11525 $494768
IVV iShares Trust $3653834 0.93% 4879 $466822
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3484874 0.89% 5074 $452905
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3178395 0.81% 13432 $502400 ऊपर ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2950310 0.75% 164822 $-280327 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1997317 0.51% 5354 $15261
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1958082 0.50% 6767 $240876 ऊपर ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1747748 0.45% 22115 $361712 ऊपर ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1610621 0.41% 14221 $-604119 नीचे ×1
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0.38% 2 $61420
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1470040 0.37% 9302 $-45888 नीचे ×4
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1267790 0.32% 15798 $182601 ऊपर ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1205201 0.31% 12592 $-10146
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1172506 0.30% 4486 $-131574
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1153552 0.29% 5765 $148130
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $885363 0.23% 2105 $102829
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $880188 0.22% 2463 $171970
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $821710 0.21% 9212 $275001 ऊपर ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $766827 0.20% 9278 $16284 ऊपर ×2
ZIG ETF Series Solutions $711241 0.18% 18185 $4032
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $693785 0.18% 4750 $-380
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $693724 0.18% 8536 $110562 ऊपर ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $678723 0.17% 4460 $27831
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $674330 0.17% 19927 $57939 नीचे ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $569756 0.15% 7313 $-33609 नीचे ×1
FEBW AIM ETF Products Trust $515330 0.13% 14500 $29870
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $499332 0.13% 1201 $174263
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $499062 0.13% 5302 $269275 ऊपर ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $488052 0.12% 17619 $52658 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442285 0.11% 785 $61732 ऊपर ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $383707 0.10% 2014 $116046
KR Kroger Company (The) Common Stock $350985 0.09% 6321 $-106288 ऊपर ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $345471 0.09% 1866 $51856
O Realty Income Corporation Common Stock $341047 0.09% 5504 $126917 ऊपर ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $325950 0.08% 12300 $-18650 नीचे ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $320248 0.08% 267 $74669
IJR iShares Trust $315752 0.08% 2129 $51096
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308320 0.08% 1214 $11570
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $303480 0.08% 6000 ऊपर ×1
SGOV iShares Trust $302010 0.08% 3000 ऊपर ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $299200 0.08% 1100 $-16206 नीचे ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $298436 0.08% 2625 $61818
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $295088 0.08% 3001 $18636
DGRO iShares Trust $289897 0.07% 3825 ऊपर ×1
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $282948 0.07% 8482 $150004 ऊपर ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $281904 0.07% 2400 $95688
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $273745 0.07% 21237 $51181
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $264876 0.07% 10486 $38169
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $264306 0.07% 1450 $34553
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $264143 0.07% 3123 $111966 ऊपर ×3
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $262903 0.07% 5904 $131924 ऊपर ×6
TGT Target Corporation Common Stock $261220 0.07% 2000 $18820
EBAY eBay Inc. - Common Stock $252102 0.06% 2256 $46806
GPC Genuine Parts Company Common Stock $248921 0.06% 2110 $137362 ऊपर ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247331 0.06% 700 $46529
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $246447 0.06% 666 $34071 ऊपर ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246070 0.06% 1678 $4359 ऊपर ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $234406 0.06% 9734 $-38207 ऊपर ×3
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $228839 0.06% 3450 $11592
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223825 0.06% 2172 $6929
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $217238 0.06% 295 $46970
C Citigroup, Inc. Common Stock $216938 0.06% 1550 $41152
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $210622 0.05% 9106 $-819
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202125 0.05% 573 $13763
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $198564 0.05% 2063 $177842 ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $196376 0.05% 4639 $-35783 ऊपर ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $195439 0.05% 820 $24658
DVY iShares Select Dividend ETF $192562 0.05% 1232 $6025
IJH iShares Trust $185835 0.05% 2410 $23088
CART Maplebear Inc. - Common Stock $182298 0.05% 3850 $38077
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $176818 0.05% 1424 $25020 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $176779 0.05% 1293 $-42591
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $175632 0.04% 1600 $21280
MS Morgan Stanley Common Stock $171998 0.04% 823 $37202 ऊपर ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $170236 0.04% 1027 $-42250
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $170012 0.04% 515 $19797
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $165463 0.04% 2293 $528
GE GE Aerospace Common Stock $163320 0.04% 437 $39313
MMM 3M Company Common Stock $161910 0.04% 1000 $16680
XRPZ Franklin XRP ETF $155795 0.04% 13726 ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $152763 0.04% 2681 $22064
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $152707 0.04% 1655 $-2830
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $146035 0.04% 3382 $-6933
INTC Intel Corporation - Common Stock $139630 0.04% 1000 $95500
SRE DBA Sempra Common Stock $138787 0.04% 1497 $-6676
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $136810 0.03% 1000 $5730
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $136150 0.03% 5640 $-733
CORP PIMCO ETF Trust $135660 0.03% 1400 $140
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $133080 0.03% 2400 $7941
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $127650 0.03% 15000 $20700
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $117099 0.03% 8015 $10499
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $115696 0.03% 1400 $4242

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
UTF $11267007 2.87% 6 गुना ऊपर
AVLV $7156428 1.82% 5 गुना ऊपर
VCSH $1747748 0.45% 3 गुना ऊपर
AVDE $821710 0.21% 3 गुना ऊपर
META $442285 0.11% 3 गुना ऊपर
GTY $282948 0.07% 6 गुना ऊपर
SFM $264143 0.07% 3 गुना ऊपर
GLPI $262903 0.07% 6 गुना ऊपर
GPC $248921 0.06% 3 गुना ऊपर
PFE $234406 0.06% 3 गुना ऊपर
VZ $196376 0.05% 3 गुना ऊपर
MS $171998 0.04% 6 गुना ऊपर
OMAH $108786 0.03% 4 गुना ऊपर
EVRG $103338 0.03% 3 गुना ऊपर
OKE $60540 0.02% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
ICSH $303480 6000 0.08%
SGOV $302010 3000 0.08%
DGRO $289897 3825 0.07%
XRPZ $155795 13726 0.04%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $44424 260 0.01%
CGGR $17700 375 0.00%
FMCC $14950 2500 0.00%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $13707 62 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SRHQ अधिक खरीदा +1K +$24.7M
SRHR छंटनी की -2K +$5.8M
JPM छंटनी की -70 +$1.9M
AVLV अधिक खरीदा +8K +$1.5M
SCHB छंटनी की -3K +$1.4M
UTF अधिक खरीदा +43 +$699K
SCHD छंटनी की -7K +$672K
WMT छंटनी की -4K -$604K
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) अधिक खरीदा +700 +$554K
VIG अधिक खरीदा +989 +$502K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
VICI 30 जून 2025 5464 $178236 -30.9%
ALSN 31 मार्च 2026 1643 $160850 -1.1%
GIS 30 जून 2025 2350 $140507 -38.9%
K 31 दिसमबर 2025 1650 $135333 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NCLH 31 मार्च 2026 4120 $91958 -20.5%
TOL 30 जून 2026 650 $88706 -17.8%
FWRD (के रूप में दायर FWRDXXXX) 30 जून 2025 4390 $88195 -38.6%
EQBK 30 सितमबर 2025 2087 $85168 16.8%
STLD 31 मार्च 2026 500 $84725 33.6%
GRBK 30 जून 2026 1250 $80563 -18.2%
GEV 31 मार्च 2026 109 $71239 13.4%
DHI 30 जून 2026 500 $68610 -18.2%
LUV 30 सितमबर 2025 2000 $64880 31.2%
MTH 30 जून 2026 1000 $61840 -25.7%
FWRD 30 जून 2026 3250 $54308 11.5%
IPAR 30 जून 2025 475 $54088 -13.4%
SHAK 30 जून 2026 500 $44235 11.4%
SCHH 31 मार्च 2026 1659 $34657 3.8%
MDLZ 30 जून 2025 500 $33925 -13.3%
UTFRT 31 दिसमबर 2025 407864 $31813 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KKR 30 जून 2026 328 $30306 -2.0%
F 30 जून 2025 3000 $30090 12.0%
EBF 31 दिसमबर 2025 1000 $18280 25.4%
CYBR 31 मार्च 2026 40 $17842 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACA 31 मार्च 2026 166 $17649 38.3%
LQD 30 जून 2025 160 $17390
UL (के रूप में दायर ULXXXX) 31 दिसमबर 2025 267 $15828 -8.3%
DOCU 30 सितमबर 2025 200 $15578 -2.9%
PEP 30 सितमबर 2025 100 $13204 -10.5%
SPR 31 दिसमबर 2025 300 $11580 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TTD 31 मार्च 2026 280 $10629 -47.2%
HUBS 31 मार्च 2026 21 $8427 -9.6%
ZS 31 मार्च 2026 37 $8322 43.8%
FIVE 30 सितमबर 2025 52 $6821 39.6%
DDOG 31 मार्च 2026 47 $6392 134.2%
ACN 31 मार्च 2026 22 $5903 -1.6%
NEU 31 मार्च 2026 8 $5498 44.2%
G 30 सितमबर 2025 121 $5325 -20.0%
SPY 31 मार्च 2026 7 $4830 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GWRE 31 मार्च 2026 24 $4824 9.1%
CIBR 30 जून 2025 75 $4725
ELV 31 मार्च 2026 12 $4291 34.8%
ALL 30 जून 2026 20 $4147 -5.6%
GNTX 30 सितमबर 2025 184 $4046 -22.6%
PARA 30 सितमबर 2025 248 $3199
BX 31 मार्च 2026 21 $3179 -2.9%
NXRT 31 मार्च 2026 95 $2860 -25.6%
DPZ 31 मार्च 2026 4 $1700 -17.1%
IIPR 31 दिसमबर 2025 30 $1607 6.7%
CMCSA 31 मार्च 2026 46 $1366 -24.9%
PLTR 31 मार्च 2026 7 $1244 29.5%
ERIC 31 दिसमबर 2025 150 $1241 -4.5%
VWO 30 जून 2026 22 $1189 1.5%
WMB 31 मार्च 2026 18 $1082 -2.7%
MAIA 31 मार्च 2026 653 $999 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OMER 31 मार्च 2026 50 $859 79.0%
CRSP 31 मार्च 2026 15 $787 20.5%
EMB 30 जून 2026 8 $751
BYND 30 सितमबर 2025 200 $698 326.5%
BAM 31 मार्च 2026 6 $314 0.6%